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AG
Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.07%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8423万
運用資産残高の伸び率
+$743万
(+9.7%)
資金フロー
+$516万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.12%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.15%
保有額
23
新規
7
買い増し
8
減少
2
解消
4
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$980万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$777万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$546万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$464万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$172万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$1023万 |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+$874万 |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+$537万 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$101万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$21.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.51% |
| 2 | 金融 | 0.49% |
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Appleton Groupの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Appleton Groupは23銘柄を保有し、保有額は$8423万でした。前四半期の$7680万から9.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Appleton Groupは2016年第1四半期に純新規資金として$516万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち8銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、保有株数は261,876株、評価額は$1034万でした。
セクター別では、ポートフォリオの資産に占める割合が最も高いのはその他で、前四半期の99%から100%に上昇しています。次いで金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Real Estate ETFで、推定$101万相当を売却しました。
- Appleton Groupが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、株数は261,876株、評価額は$1034万でした。
- Appleton Groupは2016年第1四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$546万でした。
- Appleton Groupが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares US Real Estate ETFで、推定$101万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2016年第1四半期にiShares MSCI ACWI ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1023万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8423万のポートフォリオの96%を占めています。
- Appleton Groupは2016年第1四半期に新たに7件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.7%増加し、$8423万となりました。
2016年5月4日に提出された、2016年第1四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。