Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Groupの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第2四半期時点で、Appleton Groupは$6003万相当のポジションを27件保有しており、前四半期の$8423万から29%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。

Appleton Groupは2016年第2四半期に純額で$2595万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、推定 $1034万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の100%から上昇しており、次いで公益事業、金融です。

相場の流れに反して、Appleton Groupは$577万相当のiShares Russell 2000 ETFの新規ポジションを取りました。

• Appleton Groupが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 2000 ETFで、株数は50,198株、評価額は$577万でした。
• Appleton Groupは2016年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$17.1万でした。
• Appleton Groupが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$595万相当を減らしました。
• Appleton Groupは2016年第2四半期にiShares MSCI ACWI ex US ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1034万でした。
• 2016年第2四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$6003万のポートフォリオの90%を占めています。
• Appleton Groupは2016年第2四半期に新たに8件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で29%減少し、$6003万となりました。

2016年8月10日に提出された、2016年第2四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。