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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
60 Mio. $
AUM-Wachstum
-24,2 Mio. $
Kapitalfluss
-26 Mio. $
Kapitalfluss %
-43,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
90,16 %
Position
27
Neu
8
Aufgestockt
6
Reduziert
7
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+5,66 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+3,17 Mio. $
3
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+2,08 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+249.659 $
5
XHB-Symbol
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
+246.125 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+10,3 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+8,57 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+5,95 Mio. $
4
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+5,6 Mio. $
5
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+3,62 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,66 %
2 Versorger 0,34 %
3 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
11,4 Mio. $ 19,06 %
54.628
-28.656
-34 % -5,95 Mio. $
2013 Q3
11 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
10,7 Mio. $ 17,89 %
104.006
-55.445
-35 % -5,6 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,35 Mio. $ 12,24 %
68.317
-33.472
-33 % -3,62 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
IYR-Symbol
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
6,8 Mio. $ 11,32 %
82.496
-44.716
-35 % -3,5 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
IWM-Symbol
5
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
5,77 Mio. $ 9,62 %
+50.198
Neu +5,66 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SCHX-Symbol
6
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,2 Mio. $ 5,33 %
+385.692
Neu +3,17 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CWB-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
2,39 Mio. $ 3,98 %
54.448
-27
-0 % -1.172 $
2015 Q4
2 Quartale
PFF-Symbol
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
2,36 Mio. $ 3,93 %
59.203
-274
-0,5 % -10.738 $
2013 Q4
10 Quartale
SCHH-Symbol
9
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
2,19 Mio. $ 3,65 %
+100.740
Neu +2,08 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
JNK-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
1,89 Mio. $ 3,15 %
17.666
+448
+3 % +46.961 $
2016 Q1
1 Quartal
IWN-Symbol
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,81 Mio. $ 3,02 %
18.629
– –
2013 Q2
12 Quartale
VCSH-Symbol
12
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,4 Mio. $ 2,33 %
17.298
+2.136
+14 % +171.327 $
2014 Q1
9 Quartale
OIL
13
Nicht mehr gelistet
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
428.000 $ 0,71 %
68.540
-400
-0,6 % -2.407 $
2016 Q1
1 Quartal
LQD-Symbol
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
347.000 $ 0,58 %
2.830
+451
+19 % +54.089 $
2014 Q3
7 Quartale
XLU-Symbol
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
282.000 $ 0,47 %
10.764
+2.230
+26 % +54.959 $
2016 Q1
1 Quartal
EMB-Symbol
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
280.000 $ 0,47 %
2.429
+79
+3 % +8.812 $
2016 Q1
1 Quartal
XES-Symbol
17
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
335 Mio. $
258.000 $ 0,43 %
1.379
+297
+27 % +54.077 $
2016 Q1
1 Quartal
XLE-Symbol
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
258.000 $ 0,43 %
+7.566
Neu +249.659 $
2016 Q2
0 Quartale
XHB-Symbol
19
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
244.000 $ 0,41 %
+7.283
Neu +246.125 $
2016 Q2
0 Quartale
VBR-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
222.000 $ 0,37 %
+2.109
Neu +218.714 $
2016 Q2
0 Quartale
NEE-Symbol
21
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
204.000 $ 0,34 %
+6.272
Neu +188.305 $
2016 Q2
0 Quartale
PGX-Symbol
22
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
172.000 $ 0,29 %
+11.298
Neu +169.650 $
2016 Q2
0 Quartale
ACWX-Symbol
23
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
– –
-261.876
Geschlossen -10,3 Mio. $ –
ASB-Symbol
24
Associated Banc-Corp
ASB
5,47 Mrd. $
– –
-18.436
Geschlossen -331.000 $ –
SCHZ-Symbol
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
– –
-12.104
Geschlossen -320.000 $ –
1
2

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AC
Amia Capital London, United Kingdom 32,1 Mio. $ AUM 0,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio 25,1 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York 24,6 Mio. $ AUM 10,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Appleton Group 27 Positionen im Wert von 60 Mio. $, ein Rückgang um 29 % gegenüber 84,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Appleton Group zog im Q2 2016 netto 26 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares MSCI ACWI ex US ETF – eine Position im geschätzten Wert von 10,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Versorger und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Group eine neue Position in iShares Russell 2000 ETF im Wert von 5,77 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q2 2016 war iShares Russell 2000 ETF: 50.198 Aktien im Wert von 5,77 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 171.327 $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q2 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 5,95 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in iShares MSCI ACWI ex US ETF im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q2 2016 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 60 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 8 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 29 % auf 60 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q2 2016 am 10. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .