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SAM

Sandbar Asset Management Portfolio-Positionen

AUM 30,5 Mio. $ Umschlag 39,62 %
1-J.-Rendite (gesch.) 46,07 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,07 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+46,07 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+128,17 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+188,16 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
30,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,99 Mio. $
Kapitalfluss
-5,76 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,89 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,29 %
Position
53
Neu
9
Aufgestockt
15
Reduziert
17
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CRH-Symbol
CRH
CRH
+1,89 Mio. $
2
HON-Symbol
Honeywell
HON
+653.527 $
3
CSX-Symbol
CSX Corp
CSX
+528.808 $
4
FLS-Symbol
Flowserve
FLS
+521.327 $
5
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+488.571 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ETN-Symbol
Eaton
ETN
+1,63 Mio. $
2
LIN-Symbol
Linde
LIN
+1,31 Mio. $
3
FERG-Symbol
Ferguson
FERG
+1,3 Mio. $
4
JCI-Symbol
Johnson Controls International
JCI
+1,05 Mio. $
5
SHW-Symbol
Sherwin-Williams
SHW
+983.251 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 59,97 %
2 Grundstoffe 14,5 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 13,24 %
4 Technologie 8,63 %
5 Energie 1,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CRH-Symbol
1
CRH
CRH
55,6 Mrd. $
1,82 Mio. $ 5,96 %
+33.217
Neu +1,89 Mio. $
2023 Q3
0 Quartale
LII-Symbol
2
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
1,59 Mio. $ 5,21 %
4.241
-285
-6 % -102.762 $
2022 Q3
4 Quartale
PCAR-Symbol
3
PACCAR
PCAR
58,3 Mrd. $
1,58 Mio. $ 5,17 %
18.536
-446
-2 % -37.928 $
2023 Q1
2 Quartale
HON-Symbol
4
Honeywell
HON
67 Mrd. $
1,55 Mio. $ 5,07 %
8.890
+3.572
+67 % +653.527 $
2023 Q2
1 Quartal
AME-Symbol
5
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
1,48 Mio. $ 4,84 %
9.990
+1.971
+25 % +307.865 $
2022 Q2
5 Quartale
PNR-Symbol
6
Pentair
PNR
8,53 Mrd. $
1,35 Mio. $ 4,42 %
20.803
+1.151
+6 % +77.473 $
2023 Q1
2 Quartale
IR-Symbol
7
Ingersoll Rand
IR
30,2 Mrd. $
1,33 Mio. $ 4,37 %
20.912
-2.017
-9 % -134.200 $
2022 Q2
5 Quartale
PH-Symbol
8
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
1,33 Mio. $ 4,35 %
3.409
+111
+3 % +44.613 $
2022 Q3
4 Quartale
XPO-Symbol
9
XPO
XPO
21,9 Mrd. $
1,31 Mio. $ 4,28 %
17.490
+4.705
+37 % +324.721 $
2023 Q2
1 Quartal
FTV-Symbol
10
Fortive
FTV
17,5 Mrd. $
1,11 Mio. $ 3,63 %
19.783
+1.140
+6 % +65.564 $
2023 Q2
1 Quartal
APTV-Symbol
11
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
1,09 Mio. $ 3,57 %
11.043
+3.722
+51 % +384.714 $
2020 Q4
11 Quartale
LHX-Symbol
12
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
1,08 Mio. $ 3,53 %
6.180
+843
+16 % +155.061 $
2023 Q1
2 Quartale
KNX-Symbol
13
Knight Transportation
KNX
10,5 Mrd. $
1,06 Mio. $ 3,47 %
21.105
+1.807
+9 % +100.242 $
2022 Q4
3 Quartale
UNP-Symbol
14
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,06 Mio. $ 3,46 %
5.184
+1.506
+41 % +327.986 $
2023 Q1
2 Quartale
VC-Symbol
15
Visteon
VC
2,33 Mrd. $
1,04 Mio. $ 3,42 %
7.546
-2.280
-23 % -328.424 $
2021 Q4
7 Quartale
ALV-Symbol
16
Autoliv
ALV
8,35 Mrd. $
801.000 $ 2,63 %
8.301
-1.073
-11 % -102.770 $
2022 Q3
4 Quartale
HWM-Symbol
17
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
763.000 $ 2,5 %
16.491
-4.887
-23 % -238.125 $
2020 Q4
11 Quartale
TDG-Symbol
18
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
757.000 $ 2,48 %
898
-314
-26 % -275.472 $
2023 Q2
1 Quartal
SHW-Symbol
19
Sherwin-Williams
SHW
81,4 Mrd. $
607.000 $ 1,99 %
2.380
-3.673
-61 % -983.251 $
2023 Q2
1 Quartal
GT-Symbol
20
Goodyear
GT
1,24 Mrd. $
564.000 $ 1,85 %
45.393
+2.666
+6 % +36.235 $
2023 Q2
1 Quartal
TECK-Symbol
21
Teck Resources
TECK
31,7 Mrd. $
558.000 $ 1,83 %
12.945
-1.021
-7 % -42.307 $
2023 Q2
1 Quartal
FLS-Symbol
22
Flowserve
FLS
8,96 Mrd. $
537.000 $ 1,76 %
+13.502
Neu +521.327 $
2023 Q3
0 Quartale
CL-Symbol
23
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
535.000 $ 1,75 %
7.527
+956
+15 % +71.479 $
2023 Q1
2 Quartale
VRT-Symbol
24
Vertiv
VRT
79,5 Mrd. $
521.000 $ 1,71 %
14.014
-9.110
-39 % -300.329 $
2023 Q2
1 Quartal
CSX-Symbol
25
CSX Corp
CSX
90,2 Mrd. $
513.000 $ 1,68 %
+16.691
Neu +528.808 $
2023 Q3
0 Quartale
1
2 3

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QI
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AG
Appleton Group Appleton, Wisconsin 28,6 Mio. $ AUM 32,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAAM
Top Ace Asset Management Hong Kong 25,3 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio 25,1 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York 24,6 Mio. $ AUM 10,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NLG
New Legacy Group New York 36,6 Mio. $ AUM 36,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sandbar Asset Management für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Sandbar Asset Management 53 Positionen im Wert von 30,5 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 36,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Sandbar Asset Management zog im Q3 2023 netto 5,76 Mio. $ ab, schloss 12 Positionen und reduzierte 17 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Eaton – eine Position im geschätzten Wert von 1,63 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 64 % ein Quartal zuvor. Es folgen Grundstoffe und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Sandbar Asset Management eine neue Position in CRH im Wert von 1,82 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Sandbar Asset Management im Q3 2023 war CRH: 33.217 Aktien im Wert von 1,82 Mio. $.
  • Sandbar Asset Management hat seine Position in Honeywell in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 653.527 $.
  • Der größte Positionsabbau von Sandbar Asset Management im Q3 2023 entfiel auf Sherwin-Williams und belief sich schätzungsweise auf 983.251 $.
  • Sandbar Asset Management hat seine Position in Eaton im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,63 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Sandbar Asset Management machen im Q3 2023 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 30,5 Mio. $ aus.
  • Sandbar Asset Management eröffnete 9 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Sandbar Asset Management sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 30,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sandbar Asset Management für Q3 2023 am 9. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .