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SAM
Sandbar Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 30,5 mi
Giro
39,62%
Retorno est. (1 ano)
46,07%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,07%
Retorno est. (1 ano)
+46,07%
Retorno est. (3 anos)
+128,17%
Retorno est. (5 anos)
+188,16%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 30,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 5,99 mi
(-16%)
Fluxo de capital
-US$ 5,76 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-18,89%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
47,29%
Posição
53
Nova
9
Aumentada
15
Reduzida
17
Encerrada
12
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CRH
CRH
|
+US$ 1,89 mi |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$ 654 mil |
| 3 |
CSX Corp
CSX
|
+US$ 529 mil |
| 4 |
Flowserve
FLS
|
+US$ 521 mil |
| 5 |
DuPont de Nemours
DD
|
+US$ 489 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Eaton
ETN
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
Linde
LIN
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
Ferguson
FERG
|
+US$ 1,3 mi |
| 4 |
Johnson Controls International
JCI
|
+US$ 1,05 mi |
| 5 |
Sherwin-Williams
SHW
|
+US$ 983 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 59,97% |
| 2 | Materiais | 14,5% |
| 3 | Consumo discricionário | 13,24% |
| 4 | Tecnologia | 8,63% |
| 5 | Energia | 1,91% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
CRH
CRH
US$ 55,6 bi
| US$ 1,82 mi | 5,96% |
+33.217
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
2
Lennox International
LII
US$ 12,4 bi
| US$ 1,59 mi | 5,21% |
4.241
-285
| -6% | -US$ 103 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
3
PACCAR
PCAR
US$ 58,3 bi
| US$ 1,58 mi | 5,17% |
18.536
-446
| -2% | -US$ 37,9 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
|
4
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 1,55 mi | 5,07% |
8.890
+3.572
| +67% | +US$ 654 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
5
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 1,48 mi | 4,84% |
9.990
+1.971
| +25% | +US$ 308 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
6
Pentair
PNR
US$ 8,53 bi
| US$ 1,35 mi | 4,42% |
20.803
+1.151
| +6% | +US$ 77,5 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
7
Ingersoll Rand
IR
US$ 30,2 bi
| US$ 1,33 mi | 4,37% |
20.912
-2.017
| -9% | -US$ 134 mil |
2022 Q2
5 trimestres
|
|
8
Parker-Hannifin
PH
US$ 121 bi
| US$ 1,33 mi | 4,35% |
3.409
+111
| +3% | +US$ 44,6 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
9
XPO
XPO
US$ 21,9 bi
| US$ 1,31 mi | 4,28% |
17.490
+4.705
| +37% | +US$ 325 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
10
Fortive
FTV
US$ 17,5 bi
| US$ 1,11 mi | 3,63% |
19.783
+1.140
| +6% | +US$ 65,6 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
11
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| US$ 1,09 mi | 3,57% |
11.043
+3.722
| +51% | +US$ 385 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
12
L3Harris
LHX
US$ 46,3 bi
| US$ 1,08 mi | 3,53% |
6.180
+843
| +16% | +US$ 155 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
13
Knight Transportation
KNX
US$ 10,5 bi
| US$ 1,06 mi | 3,47% |
21.105
+1.807
| +9% | +US$ 100 mil |
2022 Q4
3 trimestres
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 1,06 mi | 3,46% |
5.184
+1.506
| +41% | +US$ 328 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
15
Visteon
VC
US$ 2,33 bi
| US$ 1,04 mi | 3,42% |
7.546
-2.280
| -23% | -US$ 328 mil |
2021 Q4
7 trimestres
|
|
16
Autoliv
ALV
US$ 8,35 bi
| US$ 801 mil | 2,63% |
8.301
-1.073
| -11% | -US$ 103 mil |
2022 Q3
4 trimestres
|
|
17
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 763 mil | 2,5% |
16.491
-4.887
| -23% | -US$ 238 mil |
2020 Q4
11 trimestres
|
|
18
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 757 mil | 2,48% |
898
-314
| -26% | -US$ 275 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
19
Sherwin-Williams
SHW
US$ 81,4 bi
| US$ 607 mil | 1,99% |
2.380
-3.673
| -61% | -US$ 983 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
20
Goodyear
GT
US$ 1,24 bi
| US$ 564 mil | 1,85% |
45.393
+2.666
| +6% | +US$ 36,2 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
21
Teck Resources
TECK
US$ 31,7 bi
| US$ 558 mil | 1,83% |
12.945
-1.021
| -7% | -US$ 42,3 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
22
Flowserve
FLS
US$ 8,96 bi
| US$ 537 mil | 1,76% |
+13.502
| Nova | +US$ 521 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
23
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 535 mil | 1,75% |
7.527
+956
| +15% | +US$ 71,5 mil |
2023 Q1
2 trimestres
|
|
24
Vertiv
VRT
US$ 79,5 bi
| US$ 521 mil | 1,71% |
14.014
-9.110
| -39% | -US$ 300 mil |
2023 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
CSX Corp
CSX
US$ 90,2 bi
| US$ 513 mil | 1,68% |
+16.691
| Nova | +US$ 529 mil |
2023 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Sandbar Asset Management no T3 2023
No T3 2023, Sandbar Asset Management detinha 53 posições no valor de US$ 30,5 mi, uma queda de 16% em relação a US$ 36,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.
Sandbar Asset Management fez uma retirada líquida de US$ 5,76 mi em T3 2023, encerrando 12 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi Eaton, uma posição estimada em US$ 1,63 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 60% dos ativos, abaixo dos 64% do trimestre anterior, seguido por Materiais e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Sandbar Asset Management abriu uma nova posição em CRH no valor de US$ 1,82 mi.
- A maior compra de Sandbar Asset Management no T3 2023 foi CRH: 33.217 ações no valor de US$ 1,82 mi.
- Sandbar Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Honeywell no T3 2023, com um aumento estimado de US$ 654 mil.
- A maior redução de Sandbar Asset Management em T3 2023 foi em Sherwin-Williams, com um corte estimado de US$ 983 mil.
- Sandbar Asset Management encerrou totalmente sua posição em Eaton no T3 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,63 mi.
- As dez maiores posições de Sandbar Asset Management representam 47% de sua carteira de US$ 30,5 mi no T3 2023.
- Sandbar Asset Management abriu 9 novas posições e encerrou 12 em T3 2023.
- O valor da carteira de Sandbar Asset Management caiu 16% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 30,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sandbar Asset Management referente a T3 2023, protocolado em 9 de nov. de 2023.