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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
28,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-43 Mio. $
Kapitalfluss
-42,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-148,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,15 %
Position
46
Neu
9
Aufgestockt
5
Reduziert
8
Geschlossen
19
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+15,3 Mio. $
2
SDS-Symbol
ProShares UltraShort S&P500
SDS
+440.312 $
3
TWM-Symbol
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
+348.134 $
4
OLED-Symbol
Universal Display
OLED
+275.824 $
5
SO-Symbol
Southern Company
SO
+270.947 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+19,7 Mio. $
2
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+15,7 Mio. $
3
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+10,7 Mio. $
4
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+8,72 Mio. $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+472.992 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,78 %
2 Technologie 5,95 %
3 Kommunikationsdienste 2,24 %
4 Gesundheitswesen 2,19 %
5 Energie 1,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHD-Symbol
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
15,6 Mio. $ 54,37 %
660.036
+625.116
+1.790 % +15,3 Mio. $
2022 Q4
3 Quartale
SCHZ-Symbol
2
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
1,93 Mio. $ 6,76 %
87.480
-3.112
-3 % -70.524 $
2017 Q2
25 Quartale
IJH-Symbol
3
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,06 Mio. $ 3,69 %
21.170
-166.415
-89 % -8,72 Mio. $
2023 Q2
1 Quartal
IWD-Symbol
4
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
972.711 $ 3,4 %
6.407
+264
+4 % +41.871 $
2013 Q2
41 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
966.960 $ 3,38 %
2.262
+93
+4 % +41.364 $
2013 Q3
40 Quartale
SCHG-Symbol
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
842.389 $ 2,94 %
46.336
-1.048.724
-96 % -19,7 Mio. $
2016 Q3
28 Quartale
IWN-Symbol
7
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
655.927 $ 2,29 %
4.839
+224
+5 % +32.119 $
2020 Q2
13 Quartale
SCHA-Symbol
8
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
598.395 $ 2,09 %
28.894
-486.190
-94 % -10,7 Mio. $
2016 Q3
28 Quartale
SDS-Symbol
9
ProShares UltraShort S&P500
SDS
361 Mio. $
474.044 $ 1,66 %
+2.555
Neu +440.312 $
2023 Q3
0 Quartale
MPC-Symbol
10
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
454.020 $ 1,59 %
3.000
– –
2022 Q1
6 Quartale
TWM-Symbol
11
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
70,3 Mio. $
388.924 $ 1,36 %
+4.983
Neu +348.134 $
2023 Q3
0 Quartale
ETN-Symbol
12
Eaton
ETN
152 Mrd. $
388.597 $ 1,36 %
1.822
-605
-25 % -130.427 $
2018 Q3
20 Quartale
META-Symbol
13
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
359.052 $ 1,25 %
1.196
-1.366
-53 % -411.576 $
2023 Q1
2 Quartale
HQY-Symbol
14
HealthEquity
HQY
7,61 Mrd. $
356.338 $ 1,24 %
4.878
– –
2023 Q2
1 Quartal
TJX-Symbol
15
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
356.143 $ 1,24 %
4.007
– –
2023 Q2
1 Quartal
SPLK-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Splunk Inc
SPLK
330.964 $ 1,16 %
+2.263
Neu +256.358 $
2023 Q3
0 Quartale
STX-Symbol
17
Seagate
STX
145 Mrd. $
295.852 $ 1,03 %
4.486
– –
2023 Q2
1 Quartal
DSI-Symbol
18
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,46 Mrd. $
285.831 $ 1 %
3.511
– –
2022 Q4
3 Quartale
OLED-Symbol
19
Universal Display
OLED
3,58 Mrd. $
285.094 $ 1 %
+1.816
Neu +275.824 $
2023 Q3
0 Quartale
WLY-Symbol
20
John Wiley & Sons Class A
WLY
2,67 Mrd. $
281.266 $ 0,98 %
+7.567
Neu +268.423 $
2023 Q3
0 Quartale
GRMN-Symbol
21
Garmin
GRMN
54,9 Mrd. $
272.363 $ 0,95 %
2.589
-87
-3 % -9.148 $
2023 Q2
1 Quartal
CVS-Symbol
22
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
270.553 $ 0,94 %
3.875
+257
+7 % +18.210 $
2023 Q2
1 Quartal
SCSC-Symbol
23
Scansource
SCSC
1,21 Mrd. $
266.365 $ 0,93 %
+8.788
Neu +263.557 $
2023 Q3
0 Quartale
SO-Symbol
24
Southern Company
SO
105 Mrd. $
252.667 $ 0,88 %
+3.904
Neu +270.947 $
2023 Q3
0 Quartale
PATH-Symbol
25
UiPath
PATH
6,7 Mrd. $
252.168 $ 0,88 %
+14.738
Neu +245.420 $
2023 Q3
0 Quartale
1
2

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Foresite Capital Management II Larkspur, California 29,2 Mio. $ AUM 44,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
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AC
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QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q3 2023

Zum Stand von Q3 2023 hielt Appleton Group 46 Positionen im Wert von 28,6 Mio. $, ein Rückgang um 60 % gegenüber 71,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Appleton Group zog im Q3 2023 netto 42,7 Mio. $ ab, schloss 19 Positionen und reduzierte 8 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US Large- Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 15,7 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 91 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Group eine neue Position in ProShares UltraShort S&P500 im Wert von 474.044 $.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q3 2023 war ProShares UltraShort S&P500: 2.555 Aktien im Wert von 474.044 $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab US Dividend Equity ETF in Q3 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q3 2023 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 19,7 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF im Q3 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15,7 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q3 2023 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 28,6 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 19 Positionen im Q3 2023.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 60 % auf 28,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q3 2023 am 8. Nov. 2023 eingereichten 13F-Meldung .