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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-5,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
71,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-27,9 Mio. $
Kapitalfluss
-23,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-33,18 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,37 %
Position
60
Neu
9
Aufgestockt
11
Reduziert
19
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+9,6 Mio. $
2
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+6,17 Mio. $
3
SDS-Symbol
ProShares UltraShort S&P500
SDS
+479.242 $
4
ENPH-Symbol
Enphase Energy
ENPH
+419.683 $
5
HQY-Symbol
HealthEquity
HQY
+400.306 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+18,4 Mio. $
2
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+9,6 Mio. $
3
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+3,55 Mio. $
4
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+3,45 Mio. $
5
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+1,7 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 89,69 %
2 Technologie 4,65 %
3 Gesundheitswesen 2,23 %
4 Kommunikationsdienste 1,28 %
5 Finanzwesen 0,85 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHG-Symbol
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
63,7 Mrd. $
22,6 Mio. $ 31,47 %
1.208.772
+1.516
+0,1 % +27.647 $
2016 Q3
22 Quartale
SCHM-Symbol
2
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
11 Mio. $ 15,35 %
436.032
+381.336
+697 % +9,6 Mio. $
2017 Q2
19 Quartale
SCHV-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,4 Mrd. $
10,3 Mio. $ 14,31 %
431.991
-406.593
-48 % -9,6 Mio. $
2016 Q3
22 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,1 Mrd. $
6,29 Mio. $ 8,75 %
342.356
+331.770
+3.134 % +6,17 Mio. $
2020 Q2
7 Quartale
LQD-Symbol
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
28,8 Mrd. $
3,26 Mio. $ 4,54 %
26.992
+1.590
+6 % +198.339 $
2021 Q4
1 Quartal
SCHZ-Symbol
6
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
2,15 Mio. $ 2,99 %
84.864
+1.738
+2 % +45.136 $
2017 Q2
19 Quartale
VCSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
1,6 Mio. $ 2,23 %
20.485
-533
-3 % -42.390 $
2020 Q2
7 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
945.000 $ 1,32 %
5.691
-691
-11 % -113.484 $
2013 Q2
35 Quartale
SPY-Symbol
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
929.000 $ 1,29 %
2.056
-666
-24 % -296.508 $
2013 Q3
34 Quartale
SCHA-Symbol
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
806.000 $ 1,12 %
34.064
+3.944
+13 % +93.100 $
2016 Q3
22 Quartale
IWN-Symbol
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,5 Mrd. $
665.000 $ 0,93 %
4.119
-1.202
-23 % -191.636 $
2020 Q2
7 Quartale
META-Symbol
12
Meta Platforms (Facebook)
META
1,8 Bio. $
566.000 $ 0,79 %
2.547
+460
+22 % +114.966 $
2021 Q1
4 Quartale
ENPH-Symbol
13
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
539.000 $ 0,75 %
+2.671
Neu +419.683 $
2022 Q1
0 Quartale
AAPL-Symbol
14
Apple
AAPL
5 Bio. $
511.000 $ 0,71 %
2.928
-145
-5 % -24.384 $
2021 Q4
1 Quartal
HQY-Symbol
15
HealthEquity
HQY
7,7 Mrd. $
500.000 $ 0,7 %
+7.413
Neu +400.306 $
2022 Q1
0 Quartale
SDS-Symbol
16
ProShares UltraShort S&P500
SDS
364 Mio. $
453.000 $ 0,63 %
+2.420
Neu +479.242 $
2022 Q1
0 Quartale
CVS-Symbol
17
CVS Health
CVS
119 Mrd. $
452.000 $ 0,63 %
4.469
-36
-0,8 % -3.782 $
2021 Q1
4 Quartale
PFE-Symbol
18
Pfizer
PFE
168 Mrd. $
452.000 $ 0,63 %
8.725
-380
-4 % -19.717 $
2021 Q1
4 Quartale
AMD-Symbol
19
Advanced Micro Devices
AMD
878 Mrd. $
435.000 $ 0,61 %
3.982
-63
-2 % -7.521 $
2021 Q2
3 Quartale
CTSH-Symbol
20
Cognizant
CTSH
30,1 Mrd. $
419.000 $ 0,58 %
4.670
-411
-8 % -36.111 $
2021 Q3
2 Quartale
NIC-Symbol
21
Nicolet Bankshares
NIC
3,41 Mrd. $
401.000 $ 0,56 %
4.285
– –
2018 Q1
16 Quartale
OLED-Symbol
22
Universal Display
OLED
3,69 Mrd. $
372.000 $ 0,52 %
2.230
-318
-12 % -49.359 $
2021 Q4
1 Quartal
ETN-Symbol
23
Eaton
ETN
152 Mrd. $
368.000 $ 0,51 %
2.427
– –
2018 Q3
14 Quartale
TYL-Symbol
24
Tyler Technologies
TYL
14,7 Mrd. $
359.000 $ 0,5 %
806
+1
+0,1 % +450 $
2021 Q2
3 Quartale
GRMN-Symbol
25
Garmin
GRMN
55,2 Mrd. $
353.000 $ 0,49 %
2.973
+1.078
+57 % +129.722 $
2021 Q1
4 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

FCMI
Foresite Capital Management II Larkspur, California 29,2 Mio. $ AUM 44,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sandbar Asset Management London, United Kingdom 30,5 Mio. $ AUM 46,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAAM
Top Ace Asset Management Hong Kong 25,3 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Amia Capital London, United Kingdom 32,1 Mio. $ AUM 0,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio 25,1 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York 24,6 Mio. $ AUM 10,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q1 2022

Zum Stand von Q1 2022 hielt Appleton Group 60 Positionen im Wert von 71,8 Mio. $, ein Rückgang um 28 % gegenüber 100 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

Appleton Group zog im Q1 2022 netto 23,8 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 19 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab US Large- Cap ETF – eine Position im geschätzten Wert von 18,4 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 89 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Group eine neue Position in ProShares UltraShort S&P500 im Wert von 453.000 $.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q1 2022 war ProShares UltraShort S&P500: 2.420 Aktien im Wert von 453.000 $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab US Mid-Cap ETF in Q1 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q1 2022 entfiel auf Schwab US Large-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab US Large- Cap ETF im Q1 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 18,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q1 2022 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 71,8 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q1 2022.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 71,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q1 2022 am 3. Mai 2022 eingereichten 13F-Meldung .