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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
87 Mio. $
AUM-Wachstum
-13,8 Mio. $
Kapitalfluss
-12,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
81,54 %
Position
39
Neu
3
Aufgestockt
20
Reduziert
5
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHH-Symbol
Schwab US REIT ETF
SCHH
+1,84 Mio. $
2
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+1,17 Mio. $
3
FDN-Symbol
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+818.373 $
4
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+474.728 $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+413.804 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+9,1 Mio. $
2
PGX-Symbol
Invesco Preferred ETF
PGX
+4,98 Mio. $
3
XHB-Symbol
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
+1,02 Mio. $
4
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+958.000 $
5
XES-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
+859.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,03 %
2 Technologie 0,46 %
3 Finanzwesen 0,27 %
4 Industrie 0,24 %
5 Gesundheitswesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
814 Mrd. $
10,2 Mio. $ 11,72 %
38.742
+68
+0,2 % +18.559 $
2013 Q3
18 Quartale
SCHV-Symbol
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
9,04 Mio. $ 10,39 %
513.078
+25.911
+5 % +474.728 $
2016 Q3
6 Quartale
SCHH-Symbol
3
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
8,93 Mio. $ 10,26 %
467.030
+95.230
+26 % +1,84 Mio. $
2016 Q2
7 Quartale
SCHA-Symbol
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
8,12 Mio. $ 9,34 %
470.044
+15.280
+3 % +269.356 $
2016 Q3
6 Quartale
QQQ-Symbol
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
479 Mrd. $
7,76 Mio. $ 8,92 %
48.471
-1.591
-3 % -262.844 $
2013 Q2
19 Quartale
SCHE-Symbol
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
6,89 Mio. $ 7,92 %
240.180
+40.100
+20 % +1,17 Mio. $
2017 Q1
4 Quartale
CWB-Symbol
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
6 Mio. $ 6,9 %
116.184
+3.024
+3 % +157.646 $
2015 Q4
9 Quartale
SCHX-Symbol
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,86 Mio. $ 5,58 %
462.198
+38.046
+9 % +413.804 $
2016 Q2
7 Quartale
VCSH-Symbol
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
4,72 Mio. $ 5,42 %
60.179
+573
+1 % +45.098 $
2014 Q1
16 Quartale
IWD-Symbol
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
4,43 Mio. $ 5,09 %
36.930
-1.442
-4 % -179.793 $
2013 Q2
19 Quartale
SCHG-Symbol
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
4,01 Mio. $ 4,61 %
447.360
+31.424
+8 % +289.688 $
2016 Q3
6 Quartale
JNK-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
2,35 Mio. $ 2,7 %
21.837
+2.701
+14 % +294.126 $
2016 Q1
8 Quartale
IWN-Symbol
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,68 %
12.010
+50
+0,4 % +6.261 $
2013 Q2
19 Quartale
XLU-Symbol
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,7 Mrd. $
1 Mio. $ 1,15 %
39.716
+8.248
+26 % +205.868 $
2016 Q1
8 Quartale
XBI-Symbol
15
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10 Mrd. $
836.000 $ 0,96 %
9.525
+1.286
+16 % +117.403 $
2016 Q3
6 Quartale
FDN-Symbol
16
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
814.000 $ 0,94 %
+6.757
Neu +818.373 $
2018 Q1
0 Quartale
XLY-Symbol
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
690.000 $ 0,79 %
13.626
+586
+4 % +30.550 $
2016 Q4
5 Quartale
XLF-Symbol
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
682.000 $ 0,78 %
24.732
+750
+3 % +21.599 $
2016 Q4
5 Quartale
SCHZ-Symbol
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
677.000 $ 0,78 %
26.552
+1.098
+4 % +28.080 $
2017 Q2
3 Quartale
KIE-Symbol
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
548 Mio. $
654.000 $ 0,75 %
21.086
+1.083
+5 % +33.627 $
2016 Q3
6 Quartale
XLV-Symbol
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
653.000 $ 0,75 %
8.025
+375
+5 % +31.944 $
2016 Q4
5 Quartale
LQD-Symbol
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
524.000 $ 0,6 %
4.465
+527
+13 % +62.257 $
2014 Q3
14 Quartale
SCHM-Symbol
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
444.000 $ 0,51 %
25.215
+1.971
+8 % +35.403 $
2017 Q2
3 Quartale
NIC-Symbol
24
Nicolet Bankshares
NIC
3,43 Mrd. $
236.000 $ 0,27 %
+4.285
Neu +234.716 $
2018 Q1
0 Quartale
VBR-Symbol
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
215.000 $ 0,25 %
1.662
-1.226
-42 % -162.510 $
2016 Q2
7 Quartale
1
2

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AC
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QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio 25,1 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York 24,6 Mio. $ AUM 10,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q1 2018

Zum Stand von Q1 2018 hielt Appleton Group 39 Positionen im Wert von 87 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 101 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Appleton Group zog im Q1 2018 netto 12,8 Mio. $ ab, schloss 10 Positionen und reduzierte 5 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Invesco Preferred ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Group eine neue Position in First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF im Wert von 814.000 $.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q1 2018 war First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF: 6.757 Aktien im Wert von 814.000 $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab US REIT ETF in Q1 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,84 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q1 2018 entfiel auf Schwab International Equity ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,1 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Invesco Preferred ETF im Q1 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q1 2018 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 87 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q1 2018.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 87 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q1 2018 am 2. Mai 2018 eingereichten 13F-Meldung .