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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.14%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8702萬
AUM 成長
-US$1382萬
(-14%)
資金流向
-US$1281萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.73%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.54%
持股
39
新
3
增持
20
減碼
5
已平倉
10
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US REIT ETF
SCHH
|
+US$184萬 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$117萬 |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$81.8萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$47.5萬 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$41.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$910萬 |
| 2 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$498萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$102萬 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$95.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+US$85.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.03% |
| 2 | 資訊科技 | 0.46% |
| 3 | 金融 | 0.27% |
| 4 | 工業 | 0.24% |
| 5 | 醫療保健 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8122億
| US$1020萬 | 11.72% |
38,742
+68
| +0.2% | +US$1.86萬 |
2013 Q3
18個季度
|
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157億
| US$904萬 | 10.39% |
513,078
+25,911
| +5% | +US$47.5萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
|
3
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$110億
| US$893萬 | 10.26% |
467,030
+95,230
| +26% | +US$184萬 |
2016 Q2
7個季度
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$218億
| US$812萬 | 9.34% |
470,044
+15,280
| +3% | +US$26.9萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4807億
| US$776萬 | 8.92% |
48,471
-1,591
| -3% | -US$26.3萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$689萬 | 7.92% |
240,180
+40,100
| +20% | +US$117萬 |
2017 Q1
4個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.9億
| US$600萬 | 6.9% |
116,184
+3,024
| +3% | +US$15.8萬 |
2015 Q4
9個季度
|
|
|
8
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$741億
| US$486萬 | 5.58% |
462,198
+38,046
| +9% | +US$41.4萬 |
2016 Q2
7個季度
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$472萬 | 5.42% |
60,179
+573
| +1% | +US$4.51萬 |
2014 Q1
16個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$846億
| US$443萬 | 5.09% |
36,930
-1,442
| -4% | -US$18萬 |
2013 Q2
19個季度
|
|
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$630億
| US$401萬 | 4.61% |
447,360
+31,424
| +8% | +US$29萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$56.4億
| US$235萬 | 2.7% |
21,837
+2,701
| +14% | +US$29.4萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139億
| US$146萬 | 1.68% |
12,010
+50
| +0.4% | +US$6,261 |
2013 Q2
19個季度
|
|
14
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$238億
| US$100萬 | 1.15% |
39,716
+8,248
| +26% | +US$20.6萬 |
2016 Q1
8個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$105億
| US$83.6萬 | 0.96% |
9,525
+1,286
| +16% | +US$11.7萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
|
16
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.1億
| US$81.4萬 | 0.94% |
+6,757
| 新 | +US$81.8萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$219億
| US$69萬 | 0.79% |
13,626
+586
| +4% | +US$3.06萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
18
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$520億
| US$68.2萬 | 0.78% |
24,732
+750
| +3% | +US$2.16萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$108億
| US$67.7萬 | 0.78% |
26,552
+1,098
| +4% | +US$2.81萬 |
2017 Q2
3個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$4.92億
| US$65.4萬 | 0.75% |
21,086
+1,083
| +5% | +US$3.36萬 |
2016 Q3
6個季度
|
|
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$472億
| US$65.3萬 | 0.75% |
8,025
+375
| +5% | +US$3.19萬 |
2016 Q4
5個季度
|
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$296億
| US$52.4萬 | 0.6% |
4,465
+527
| +13% | +US$6.23萬 |
2014 Q3
14個季度
|
|
23
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147億
| US$44.4萬 | 0.51% |
25,215
+1,971
| +8% | +US$3.54萬 |
2017 Q2
3個季度
|
|
24
Nicolet Bankshares
NIC
US$36.2億
| US$23.6萬 | 0.27% |
+4,285
| 新 | +US$23.5萬 |
2018 Q1
0個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$366億
| US$21.5萬 | 0.25% |
1,662
-1,226
| -42% | -US$16.3萬 |
2016 Q2
7個季度
|
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2018年第1季投資組合回顧
截至2018年第1季，Appleton Group持有39個部位，管理資產為US$8702萬，較前一季的US$1.01億減少14%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Appleton Group於2018年第1季淨撤出US$1281萬，平倉10個部位，並減持5檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco Preferred ETF，這筆估值約為US$498萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Appleton Group新建了First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF的部位，價值US$81.4萬。
- Appleton Group在2018年第1季最大筆買進的是First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF：共買進6,757股，價值US$81.4萬。
- Appleton Group在2018年第1季增持Schwab US REIT ETF的幅度最大，估計增加US$184萬。
- Appleton Group在2018年第1季最大幅度減持的標的是Schwab International Equity ETF，估計減持了US$910萬。
- Appleton Group於2018年第1季完全出清Invesco Preferred ETF，估計賣出金額為US$498萬。
- 在2018年第1季，Appleton Group的投資組合規模為US$8702萬，前十大持股占82%。
- Appleton Group在2018年第1季新增了3個部位，並平倉10個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$8702萬。
根據Appleton Group的2018年第1季 13F申報資料 ，於2018年5月2日提交。