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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.42%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7918萬
AUM 成長
-US$1087萬
(-12%)
資金流向
-US$1905萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-24.06%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.81%
持股
30
新
4
增持
10
減碼
11
已平倉
5
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$48.9萬 |
| 2 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+US$33.3萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$22萬 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$21.8萬 |
| 5 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$20.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$962萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$680萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$317萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+US$34萬 |
| 5 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$23.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.59% |
| 2 | 金融 | 0.41% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8241億
| US$1057萬 | 13.35% |
53,671
-308
| -0.6% | -US$6.09萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$844億
| US$1048萬 | 13.23% |
10,465
-94,992
| -90% | -US$962萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4896億
| US$1021萬 | 12.89% |
103,322
+795
| +0.8% | +US$7.75萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.7億
| US$940萬 | 11.87% |
135,810
-3,151
| -2% | -US$22.8萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1229億
| US$813萬 | 10.27% |
194,931
+1,283
| +0.7% | +US$5.7萬 |
2014 Q2
1季度
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1230億
| US$587萬 | 7.41% |
214,575
-855
| -0.4% | -US$2.41萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$137億
| US$571萬 | 7.21% |
44,035
+3,652
| +9% | +US$48.9萬 |
2013 Q3
4個季度
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$81.1億
| US$537萬 | 6.79% |
216,746
-2,284
| -1% | -US$5.7萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
|
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$330億
| US$352萬 | 4.44% |
59,722
-112,953
| -65% | -US$680萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120億
| US$186萬 | 2.35% |
46,992
+4,373
| +10% | +US$17.3萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$171萬 | 2.16% |
18,320
-31,986
| -64% | -US$317萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2億
| US$163萬 | 2.06% |
13,542
+1,172
| +9% | +US$14.4萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.8億
| US$140萬 | 1.77% |
28,213
+3,175
| +13% | +US$16萬 |
2013 Q2
5個季度
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$70.7萬 | 0.89% |
8,850
+2,039
| +30% | +US$16.3萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
15
Associated Banc-Corp
ASB
US$55.1億
| US$32.1萬 | 0.41% |
+18,436
| 新 | +US$33.3萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$225億
| US$29.6萬 | 0.37% |
8,876
-882
| -9% | -US$2.98萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$27.4萬 | 0.35% |
10,568
+236
| +2% | +US$6,110 |
2014 Q1
2個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.3億
| US$24.4萬 | 0.31% |
8,251
-1,838
| -18% | -US$5.7萬 |
2013 Q4
3個季度
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$465億
| US$22萬 | 0.28% |
3,442
-346
| -9% | -US$2.17萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
|
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$289億
| US$21.9萬 | 0.28% |
+1,854
| 新 | +US$22萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126億
| US$21.5萬 | 0.27% |
+1,903
| 新 | +US$21.8萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$641億
| US$21萬 | 0.27% |
34,200
+456
| +1% | +US$2,806 |
2014 Q2
1季度
|
|
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$520億
| US$20.9萬 | 0.26% |
10,252
-1,023
| -9% | -US$2.07萬 |
2014 Q1
2個季度
|
|
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$20.5萬 | 0.26% |
14,403
+198
| +1% | +US$2,835 |
2014 Q2
1季度
|
|
|
25
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.4億
| US$20.3萬 | 0.26% |
+3,340
| 新 | +US$20.2萬 |
2014 Q3
0個季度
|
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2014年第3季投資組合回顧
截至2014年第3季，Appleton Group持有30個部位，管理資產為US$7918萬，較前一季的US$9005萬減少12%。 其前十大持股占投資組合的90%。
Appleton Group於2014年第3季淨撤出US$1905萬，平倉5個部位，並減持11檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF，這筆估值約為US$34萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%下降，其次為金融。
與趨勢相反，Appleton Group新建了Associated Banc-Corp的部位，價值US$32.1萬。
- Appleton Group在2014年第3季最大筆買進的是Associated Banc-Corp：共買進18,436股，價值US$32.1萬。
- Appleton Group在2014年第3季增持iShares Russell 2000 Growth ETF的幅度最大，估計增加US$48.9萬。
- Appleton Group在2014年第3季最大幅度減持的標的是iShares Russell 1000 Value ETF，估計減持了US$962萬。
- Appleton Group於2014年第3季完全出清State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF，估計賣出金額為US$34萬。
- 在2014年第3季，Appleton Group的投資組合規模為US$7918萬，前十大持股占90%。
- Appleton Group在2014年第3季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季下跌12%，降至US$7918萬。
根據Appleton Group的2014年第3季 13F申報資料 ，於2014年11月4日提交。