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AG
Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.7%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$8845萬
AUM 成長
+US$190萬
(+2.2%)
資金流向
-US$37.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.86%
持股
36
新
3
增持
14
減碼
13
已平倉
6
平均持有時間
1.3
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$33.7萬 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$22.7萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$16.5萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$14萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$12.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+US$57.6萬 |
| 2 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+US$29.8萬 |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$21.3萬 |
| 4 |
Plexus
PLXS
|
+US$21.1萬 |
| 5 |
Harley-Davidson
HOG
|
+US$21萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.66% |
| 2 | 工業 | 0.2% |
| 3 | 金融 | 0.13% |
| 4 | 非必需消費品 | 0% |
| 5 | 科技 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$961萬 | 10.86% |
39,744
-716
| -2% | -US$17.2萬 |
2013 Q3
15個季度
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$852萬 | 9.64% |
536,366
-3,796
| -0.7% | -US$5.89萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$791萬 | 8.94% |
472,659
+399
| +0.1% | +US$6,634 |
2016 Q3
3個季度
|
|
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$756萬 | 8.54% |
366,816
-1,402
| -0.4% | -US$2.88萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$709萬 | 8.02% |
443,944
-2,400
| -0.5% | -US$3.79萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$709萬 | 8.01% |
51,490
-312
| -0.6% | -US$4.29萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9億
| US$531萬 | 6% |
106,976
-713
| -0.7% | -US$3.49萬 |
2015 Q4
6個季度
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$487萬 | 5.51% |
196,100
+268
| +0.1% | +US$6,587 |
2017 Q1
1季度
|
|
9
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2億
| US$474萬 | 5.35% |
313,374
-1,134
| -0.4% | -US$1.7萬 |
2017 Q1
1季度
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$440萬 | 4.98% |
55,000
-539
| -1% | -US$4.31萬 |
2014 Q1
13個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$439萬 | 4.97% |
37,740
-163
| -0.4% | -US$1.88萬 |
2013 Q2
16個季度
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$368萬 | 4.16% |
382,566
+9,240
| +2% | +US$8.81萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$294萬 | 3.32% |
372,160
+8,600
| +2% | +US$6.7萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$187萬 | 2.12% |
16,785
+255
| +2% | +US$2.84萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137億
| US$141萬 | 1.59% |
11,863
-81
| -0.7% | -US$9,522 |
2013 Q2
16個季度
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7億
| US$87.9萬 | 0.99% |
22,823
+4,362
| +24% | +US$16.5萬 |
2016 Q2
4個季度
|
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245億
| US$78.5萬 | 0.89% |
30,206
+5,346
| +22% | +US$14萬 |
2016 Q1
5個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4億
| US$62.8萬 | 0.71% |
8,133
+1,585
| +24% | +US$11.2萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7億
| US$60.7萬 | 0.69% |
6,412
+1,094
| +21% | +US$10.2萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$58.9萬 | 0.67% |
7,433
+1,460
| +24% | +US$11.1萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48億
| US$56.9萬 | 0.64% |
19,377
+3,366
| +21% | +US$9.7萬 |
2016 Q3
3個季度
|
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$56.9萬 | 0.64% |
23,074
+5,096
| +28% | +US$12.1萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$56.4萬 | 0.64% |
12,580
+2,268
| +22% | +US$10.2萬 |
2016 Q4
2個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$34.1萬 | 0.39% |
2,771
+60
| +2% | +US$7,335 |
2016 Q2
4個季度
|
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$33.8萬 | 0.38% |
+12,934
| 新 | +US$33.7萬 |
2017 Q2
0個季度
|
|
相似基金
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Appleton Group的2017年第2季投資組合回顧
截至2017年第2季，Appleton Group持有36個部位，價值US$8845萬，較前一季的US$8655萬增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的76%。
Appleton Group的2017年第2季申報資料顯示有新增3項、增加14檔、減碼13檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Schwab US Aggregate Bond ETF：共12,934股，價值US$33.8萬。 最大的一筆賣出是ProShares UltraShort Russell2000，估計金額為US$57.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的98%上升，其次為工業和金融。
- Appleton Group在2017年第2季最大筆買進的是Schwab US Aggregate Bond ETF：共買進12,934股，價值US$33.8萬。
- Appleton Group在2017年第2季增持State Street SPDR S&P Homebuilders ETF的幅度最大，估計增加US$16.5萬。
- Appleton Group在2017年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計減持了US$17.2萬。
- Appleton Group於2017年第2季完全出清ProShares UltraShort Russell2000，估計賣出金額為US$57.6萬。
- 在2017年第2季，Appleton Group的投資組合規模為US$8845萬，前十大持股占76%。
- Appleton Group在2017年第2季新增了3個部位，並平倉6個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$8845萬。
根據Appleton Group的2017年第2季 13F申報資料 ，於2017年8月2日提交。