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AG
Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.7%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8845万
運用資産残高の伸び率
+$190万
(+2.2%)
資金フロー
-$37.1万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.86%
保有額
36
新規
3
買い増し
14
減少
13
解消
6
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$33.7万 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$22.7万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+$16.5万 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+$14万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$12.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+$57.6万 |
| 2 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+$29.8万 |
| 3 |
Rockwell Automation
ROK
|
+$21.3万 |
| 4 |
Plexus
PLXS
|
+$21.1万 |
| 5 |
Harley-Davidson
HOG
|
+$21万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.66% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 0.2% |
| 3 | 金融 | 0.13% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0% |
| 5 | 情報技術 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $961万 | 10.86% |
39,744
-716
| -2% | -$17.2万 |
2013 Q3
15四半期
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $852万 | 9.64% |
536,366
-3,796
| -0.7% | -$5.89万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $791万 | 8.94% |
472,659
+399
| +0.1% | +$6,634 |
2016 Q3
3四半期
|
|
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
$109億
| $756万 | 8.54% |
366,816
-1,402
| -0.4% | -$2.88万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $709万 | 8.02% |
443,944
-2,400
| -0.5% | -$3.79万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $709万 | 8.01% |
51,490
-312
| -0.6% | -$4.29万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $531万 | 6% |
106,976
-713
| -0.7% | -$3.49万 |
2015 Q4
6四半期
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$125億
| $487万 | 5.51% |
196,100
+268
| +0.1% | +$6,587 |
2017 Q1
1四半期
|
|
9
Invesco Preferred ETF
PGX
$36.2億
| $474万 | 5.35% |
313,374
-1,134
| -0.4% | -$1.7万 |
2017 Q1
1四半期
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $440万 | 4.98% |
55,000
-539
| -1% | -$4.31万 |
2014 Q1
13四半期
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $439万 | 4.97% |
37,740
-163
| -0.4% | -$1.88万 |
2013 Q2
16四半期
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $368万 | 4.16% |
382,566
+9,240
| +2% | +$8.81万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $294万 | 3.32% |
372,160
+8,600
| +2% | +$6.7万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $187万 | 2.12% |
16,785
+255
| +2% | +$2.84万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $141万 | 1.59% |
11,863
-81
| -0.7% | -$9,522 |
2013 Q2
16四半期
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$14.7億
| $87.9万 | 0.99% |
22,823
+4,362
| +24% | +$16.5万 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
$245億
| $78.5万 | 0.89% |
30,206
+5,346
| +22% | +$14万 |
2016 Q1
5四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$95.4億
| $62.8万 | 0.71% |
8,133
+1,585
| +24% | +$11.2万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $60.7万 | 0.69% |
6,412
+1,094
| +21% | +$10.2万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$458億
| $58.9万 | 0.67% |
7,433
+1,460
| +24% | +$11.1万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
21
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
$5.48億
| $56.9万 | 0.64% |
19,377
+3,366
| +21% | +$9.7万 |
2016 Q3
3四半期
|
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$516億
| $56.9万 | 0.64% |
23,074
+5,096
| +28% | +$12.1万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$220億
| $56.4万 | 0.64% |
12,580
+2,268
| +22% | +$10.2万 |
2016 Q4
2四半期
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $34.1万 | 0.39% |
2,771
+60
| +2% | +$7,335 |
2016 Q2
4四半期
|
|
|
25
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $33.8万 | 0.38% |
+12,934
| 新規 | +$33.7万 |
2017 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
FCMI
SAM
TAAM
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QI
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BRC
Appleton Groupの2017年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第2四半期時点で、Appleton Groupは36銘柄を保有し、保有額は$8845万でした。前四半期の$8655万から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。
Appleton Groupの2017年第2四半期の報告書には、新規 3件、14件増加しました、13件減少、6件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、保有株数は12,934株、評価額は$33.8万でした。 最も大きな売却はProShares UltraShort Russell2000で、推定額は$57.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち100%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
- Appleton Groupが2017年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US Aggregate Bond ETFで、株数は12,934株、評価額は$33.8万でした。
- Appleton Groupは2017年第2四半期にState Street SPDR S&P Homebuilders ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$16.5万でした。
- Appleton Groupが2017年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$17.2万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2017年第2四半期にProShares UltraShort Russell2000の保有株をすべて売却し、売却額は推定$57.6万でした。
- 2017年第2四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8845万のポートフォリオの76%を占めています。
- Appleton Groupは2017年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、6件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$8845万となりました。
2017年8月2日に提出された、2017年第2四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。