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AG
Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.11%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$8148万
運用資産残高の伸び率
+$563万
(+7.4%)
資金フロー
+$423万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.57%
保有額
25
新規
9
買い増し
7
減少
9
解消
–
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$74.9万 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$49.9万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$37.7万 |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$37.5万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$37.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.17% |
| 2 | 公益事業 | 0.42% |
| 3 | 金融 | 0.41% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $1068万 | 13.11% |
121,862
-8,472
| -7% | -$74.9万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $1012万 | 12.42% |
104,829
-5,322
| -5% | -$49.9万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $1003万 | 12.31% |
53,634
-2,053
| -4% | -$37.7万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$327億
| $999万 | 12.26% |
171,813
-4,532
| -3% | -$25.7万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40.4億
| $934万 | 11.47% |
138,100
-1,622
| -1% | -$10.8万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $590万 | 7.24% |
214,600
-13,885
| -6% | -$37.4万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
|
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $584万 | 7.17% |
42,928
-2,743
| -6% | -$37.5万 |
2013 Q3
2四半期
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.6億
| $514万 | 6.31% |
217,504
-14,964
| -6% | -$34.4万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$135億
| $505万 | 6.2% |
50,110
-2,996
| -6% | -$29.5万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
$119億
| $169万 | 2.08% |
43,413
+37,288
| +609% | +$142万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$57.1億
| $142万 | 1.75% |
11,489
+9,491
| +475% | +$117万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
12
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
$252万
| $139万 | 1.71% |
+6,897
| 新規 | +$155万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.1億
| $125万 | 1.53% |
25,743
+18,275
| +245% | +$87.9万 |
2013 Q2
3四半期
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $60.2万 | 0.74% |
+7,523
| 新規 | +$60.2万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
|
TEG
15
上場廃止
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
| $34.3万 | 0.42% |
+5,745
| 新規 | +$31.9万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
16
Associated Banc-Corp
ASB
$54.1億
| $33.3万 | 0.41% |
+18,436
| 新規 | +$31.4万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
17
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$52.3億
| $32.6万 | 0.4% |
5,517
+1,186
| +27% | +$7.3万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
$3.4億
| $31.2万 | 0.38% |
681
+134
| +24% | +$5.74万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
$223億
| $31.1万 | 0.38% |
9,600
+2,034
| +27% | +$6.63万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
20
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
$15.1億
| $27.6万 | 0.34% |
8,479
+1,936
| +30% | +$6.29万 |
2013 Q4
1四半期
|
|
21
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $25.1万 | 0.31% |
+9,800
| 新規 | +$25万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$512億
| $21.9万 | 0.27% |
+11,159
| 新規 | +$21.3万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
$456億
| $21.9万 | 0.27% |
+3,748
| 新規 | +$21.6万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
$5.35億
| $21.8万 | 0.27% |
+10,503
| 新規 | +$21.3万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
25
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$444億
| $20.9万 | 0.26% |
+4,690
| 新規 | +$20.2万 |
2014 Q1
0四半期
|
|
類似するファンド
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Appleton Groupの2014年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第1四半期時点で、Appleton Groupは25銘柄を保有し、保有額は$8148万でした。前四半期の$7584万から7.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 91% を占めています。
Appleton Groupは2014年第1四半期に純新規資金として$423万を投じ、新たに9銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち7銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Marketsで、保有株数は6,897株、評価額は$139万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他への比重が最も高く、次いで公益事業、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$74.9万相当を売却しました。
- Appleton Groupが2014年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Marketsで、株数は6,897株、評価額は$139万でした。
- Appleton Groupは2014年第1四半期にiShares Preferred and Income Securities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$142万でした。
- Appleton Groupが2014年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco QQQ Trustで、推定$74.9万相当を減らしました。
- 2014年第1四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$8148万のポートフォリオの91%を占めています。
- Appleton Groupは2014年第1四半期に新たに9件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.4%増加し、$8148万となりました。
2014年5月13日に提出された、2014年第1四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。