Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄

Appleton Groupの2017年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2017年第4四半期時点で、Appleton Groupは37銘柄を保有し、保有額は$1.01億でした。前四半期の$9311万から8.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 72% を占めています。

Appleton Groupは2017年第4四半期に純新規資金として$444万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち17銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、保有株数は26,510株、評価額は$95.8万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の99%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$22.8万相当を売却しました。

• Appleton Groupが2017年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Energy Select Sector SPDR ETFで、株数は26,510株、評価額は$95.8万でした。
• Appleton Groupは2017年第4四半期にSchwab US Large- Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$38万でした。
• Appleton Groupが2017年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$22.8万相当を減らしました。
• Appleton Groupは2017年第4四半期にFirst Trust Dow Jones Internet Index Fund ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$68.8万でした。
• 2017年第4四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1.01億のポートフォリオの72%を占めています。
• Appleton Groupは2017年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
• Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.3%増加し、$1.01億となりました。

2018年1月22日に提出された、2017年第4四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。