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AG
Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-9.04%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1719万
運用資産残高の伸び率
-$5465万
(-76%)
資金フロー
-$4828万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-280.93%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
70.13%
保有額
49
新規
6
買い増し
6
減少
10
解消
23
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
0.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$159万 |
| 2 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+$37.9万 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+$35.9万 |
| 4 |
Acushnet Holdings
GOLF
|
+$33.5万 |
| 5 |
Skechers
SKX
|
+$29万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1847万 |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+$888万 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$861万 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$629万 |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$150万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.88% |
| 2 | 情報技術 | 3.94% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 3.54% |
| 4 | ヘルスケア | 2.66% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1.95% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $239万 | 13.88% |
99,702
+14,838
| +17% | +$35.9万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $157万 | 9.15% |
20,618
+133
| +0.6% | +$1.02万 |
2020 Q2
8四半期
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$289億
| $151万 | 8.76% |
13,691
-13,301
| -49% | -$150万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.1億
| $148万 | 8.62% |
+22,934
| 新規 | +$159万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$144億
| $107万 | 6.22% |
51,123
-384,909
| -88% | -$888万 |
2017 Q2
20四半期
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$154億
| $101万 | 5.88% |
48,603
-383,388
| -89% | -$861万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $84.9万 | 4.94% |
5,854
+163
| +3% | +$2.55万 |
2013 Q2
36四半期
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8184億
| $78.2万 | 4.55% |
2,074
+18
| +0.9% | +$7,374 |
2013 Q3
35四半期
|
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$637億
| $77.4万 | 4.5% |
53,356
-1,155,416
| -96% | -$1847万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $62.3万 | 3.62% |
31,944
-2,120
| -6% | -$4.53万 |
2016 Q3
23四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$136億
| $56.5万 | 3.29% |
4,152
+33
| +0.8% | +$4,910 |
2020 Q2
8四半期
|
|
|
12
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
$4745万
| $41.5万 | 2.41% |
+7,938
| 新規 | +$37.9万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
13
Enphase Energy
ENPH
$39.9億
| $40.8万 | 2.37% |
2,088
-583
| -22% | -$10.5万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
14
ProShares UltraShort S&P500
SDS
$3.63億
| $40.6万 | 2.36% |
1,613
-807
| -33% | -$18万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
|
15
Acushnet Holdings
GOLF
$46.7億
| $33.9万 | 1.97% |
+8,142
| 新規 | +$33.5万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
16
Netflix
NFLX
$2889億
| $33.6万 | 1.96% |
19,210
+9,850
| +105% | +$21.8万 |
2021 Q3
3四半期
|
|
17
Nicolet Bankshares
NIC
$34.2億
| $31万 | 1.8% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
17四半期
|
|
18
Eaton
ETN
$1520億
| $30.6万 | 1.78% |
2,427
| – | – |
2018 Q3
15四半期
|
|
19
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
$6357万
| $29.9万 | 1.74% |
3,088
-1,545
| -33% | -$13.3万 |
2021 Q4
2四半期
|
|
|
VMW
20
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $27万 | 1.57% |
+2,372
| 新規 | +$26.9万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
|
21
上場廃止
Skechers
SKX
| $26.9万 | 1.57% |
+7,554
| 新規 | +$29万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
22
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
$102億
| $26.2万 | 1.52% |
+3,531
| 新規 | +$26.5万 |
2022 Q2
0四半期
|
|
23
HealthEquity
HQY
$76.8億
| $25.6万 | 1.49% |
4,172
-3,241
| -44% | -$20.8万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
$1354億
| $24.7万 | 1.44% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
1四半期
|
|
25
Invesco Solar ETF
TAN
$8.2億
| $24.5万 | 1.43% |
3,432
-456
| -12% | -$3.16万 |
2022 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
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BRC
Appleton Groupの2022年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2022年第2四半期時点で、Appleton Groupは$1719万相当のポジションを49件保有しており、前四半期の$7184万から76%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 70% を占めています。
Appleton Groupは2022年第2四半期に純額で$4828万を引き出し、23銘柄のポジションを解消し、10銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSchwab International Equity ETFで、推定 $629万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の90%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Appleton Groupは$148万相当のState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFの新規ポジションを取りました。
- Appleton Groupが2022年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFで、株数は22,934株、評価額は$148万でした。
- Appleton Groupは2022年第2四半期にSchwab US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$35.9万でした。
- Appleton Groupが2022年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1847万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2022年第2四半期にSchwab International Equity ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$629万でした。
- 2022年第2四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$1719万のポートフォリオの70%を占めています。
- Appleton Groupは2022年第2四半期に新たに6件のポジションを取り、23件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で76%減少し、$1719万となりました。
2022年7月27日に提出された、2022年第2四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。