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AG
Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+5.88%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7303万
運用資産残高の伸び率
+$2121万
(+41%)
資金フロー
+$1816万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
24.86%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
99.3%
保有額
14
新規
4
買い増し
4
減少
4
解消
2
平均保有期間
0.2
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$911万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$553万 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$539万 |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+$129万 |
| 5 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+$21.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+$292万 |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+$27.5万 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+$18.5万 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+$4.15万 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+$3.72万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4848億
| $1010万 | 13.84% |
128,090
+327
| +0.3% | +$2.49万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
$327億
| $928万 | 12.71% |
172,205
-3,517
| -2% | -$18.5万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $927万 | 12.69% |
107,509
-478
| -0.4% | -$4.15万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8174億
| $913万 | 12.5% |
+54,347
| 新規 | +$911万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
$40.4億
| $840万 | 11.5% |
131,659
+19,697
| +18% | +$129万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $563万 | 7.71% |
+44,755
| 新規 | +$539万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $561万 | 7.68% |
+139,745
| 新規 | +$553万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
|
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1213億
| $556万 | 7.62% |
224,010
-1,525
| -0.7% | -$3.72万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$135億
| $478万 | 6.54% |
52,104
-172
| -0.3% | -$1.55万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
$80.6億
| $476万 | 6.51% |
226,400
+302
| +0.1% | +$6,179 |
2013 Q2
1四半期
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52.1億
| $29.5万 | 0.4% |
6,520
+1,535
| +31% | +$6.82万 |
2013 Q2
1四半期
|
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $21.7万 | 0.3% |
+1,992
| 新規 | +$21.6万 |
2013 Q3
0四半期
|
|
|
13
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
$252万
| – | – |
-11,229
| 解消 | -$292万 | – |
|
|
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
$288億
| – | – |
-2,422
| 解消 | -$27.5万 | – |
|
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Appleton Groupの2013年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2013年第3四半期時点で、Appleton Groupは14銘柄を保有し、保有額は$7303万でした。前四半期の$5183万から41%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 99% を占めています。
Appleton Groupは2013年第3四半期に純新規資金として$1816万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち4銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は54,347株、評価額は$913万でした。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$18.5万相当を売却しました。
- Appleton Groupが2013年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は54,347株、評価額は$913万でした。
- Appleton Groupは2013年第3四半期にiShares US Real Estate ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$129万でした。
- Appleton Groupが2013年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MSCI ACWI ETFで、推定$18.5万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2013年第3四半期にProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Marketsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$292万でした。
- 2013年第3四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$7303万のポートフォリオの99%を占めています。
- Appleton Groupは2013年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で41%増加し、$7303万となりました。
2013年11月6日に提出された、2013年第3四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。