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AG

Appleton Group Ativos da carteira

AUM US$ 28,6 mi Giro 60,87%
Retorno est. (1 ano) 32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,88%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 73 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 21,2 mi
Fluxo de capital
+US$ 18,2 mi
Fluxo de capital (%)
24,86%
10 maiores posições (%)
99,3%
Posição
14
Nova
4
Aumentada
4
Reduzida
4
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 9,11 mi
2
ícone de VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$ 5,53 mi
3
ícone de IWO
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+US$ 5,39 mi
4
ícone de IYR
iShares US Real Estate ETF
IYR
+US$ 1,29 mi
5
ícone de EMB
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+US$ 216 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de EEV
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
+US$ 2,92 mi
2
ícone de LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+US$ 275 mil
3
ícone de ACWI
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+US$ 185 mil
4
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 41,5 mil
5
ícone de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+US$ 37,2 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de QQQ
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 485 bi
US$ 10,1 mi 13,84%
128.090
+327
+0,3% +US$ 24,9 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de ACWI
2
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,7 bi
US$ 9,28 mi 12,71%
172.205
-3.517
-2% -US$ 185 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de IWD
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 9,27 mi 12,69%
107.509
-478
-0,4% -US$ 41,5 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
US$ 9,13 mi 12,5%
+54.347
Nova +US$ 9,11 mi
2013 Q3
0 trimestres
ícone de IYR
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,04 bi
US$ 8,4 mi 11,5%
131.659
+19.697
+18% +US$ 1,29 mi
2013 Q2
1 trimestre
ícone de IWO
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
US$ 5,63 mi 7,71%
+44.755
Nova +US$ 5,39 mi
2013 Q3
0 trimestres
ícone de VWO
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 5,61 mi 7,68%
+139.745
Nova +US$ 5,53 mi
2013 Q3
0 trimestres
ícone de IJH
8
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 5,56 mi 7,62%
224.010
-1.525
-0,7% -US$ 37,2 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de IWN
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,5 bi
US$ 4,78 mi 6,54%
52.104
-172
-0,3% -US$ 15,5 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de XLB
10
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,06 bi
US$ 4,76 mi 6,51%
226.400
+302
+0,1% +US$ 6,18 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de CWB
11
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,21 bi
US$ 295 mil 0,4%
6.520
+1.535
+31% +US$ 68,2 mil
2013 Q2
1 trimestre
ícone de EMB
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
US$ 217 mil 0,3%
+1.992
Nova +US$ 216 mil
2013 Q3
0 trimestres
ícone de EEV
13
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$ 2,52 mi
– –
-11.229
Encerrada -US$ 2,92 mi –
ícone de LQD
14
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 28,8 bi
– –
-2.422
Encerrada -US$ 275 mil –

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QI
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NAM
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Revisão da carteira de Appleton Group no T3 2013

No fechamento de T3 2013, Appleton Group detinha 14 posições avaliadas em US$ 73 mi, alta de 41% em relação a US$ 51,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 99% da carteira.

Appleton Group alocou US$ 18,2 mi em novo capital líquido no T3 2013, abrindo 4 novas posições e aumentando 4 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 54.347 ações no valor de US$ 9,13 mi.

Entre as reduções, a maior foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 185 mil.

  • A maior compra de Appleton Group no T3 2013 foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust: 54.347 ações no valor de US$ 9,13 mi.
  • Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares US Real Estate ETF no T3 2013, com um aumento estimado de US$ 1,29 mi.
  • A maior redução de Appleton Group em T3 2013 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 185 mil.
  • Appleton Group encerrou totalmente sua posição em ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets no T3 2013, vendendo um valor estimado de US$ 2,92 mi.
  • As dez maiores posições de Appleton Group representam 99% de sua carteira de US$ 73 mi no T3 2013.
  • Appleton Group abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T3 2013.
  • O valor da carteira de Appleton Group subiu 41% em relação ao trimestre anterior, para US$ 73 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T3 2013, protocolado em 6 de nov. de 2013.