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Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,08%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 51,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,9 mi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 20,1 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-39,16%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86%
Posição
52
Nova
10
Aumentada
6
Reduzida
13
Encerrada
20
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 18,9 mi |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 482 mil |
| 3 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$ 413 mil |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 360 mil |
| 5 |
Extra Space Storage
EXR
|
+US$ 281 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 15,2 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 10,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,81 mi |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 2,77 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 2,69 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,8% |
| 2 | Tecnologia | 5,2% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,17% |
| 4 | Bens industriais | 0,81% |
| 5 | Energia | 0,79% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 21,2 mi | 41,34% |
1.301.476
+1.244.312
| +2.177% | +US$ 18,9 mi |
2016 Q3
26 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 14,6 mi | 28,46% |
905.202
-39.561
| -4% | -US$ 623 mil |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 2,06 mi | 4,01% |
87.622
-4.776
| -5% | -US$ 111 mil |
2017 Q2
23 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 1,43 mi | 2,78% |
18.701
-1.480
| -7% | -US$ 112 mil |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 1,05 mi | 2,05% |
46.491
-3.477
| -7% | -US$ 80,1 mil |
2017 Q2
23 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 916 mil | 1,79% |
6.017
+163
| +3% | +US$ 25,2 mil |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 876 mil | 1,71% |
2.140
+66
| +3% | +US$ 26,3 mil |
2013 Q3
38 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 792 mil | 1,54% |
32.490
-608.649
| -95% | -US$ 15,2 mi |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,65 tri
| US$ 600 mil | 1,17% |
+2.832
| Nova | +US$ 482 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 596 mil | 1,16% |
4.351
+199
| +5% | +US$ 28,8 mil |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 574 mil | 1,12% |
27.400
-1.828
| -6% | -US$ 39,3 mil |
2016 Q3
26 trimestres
|
|
12
Eaton
ETN
US$ 143 bi
| US$ 416 mil | 0,81% |
2.427
| – | – |
2018 Q3
18 trimestres
|
|
|
13
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
US$ 47 mi
| US$ 410 mil | 0,8% |
+9.564
| Nova | +US$ 413 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
US$ 129 bi
| US$ 404 mil | 0,79% |
3.000
| – | – |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
US$ 5,08 tri
| US$ 402 mil | 0,78% |
+2.438
| Nova | +US$ 360 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
16
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,14 bi
| US$ 390 mil | 0,76% |
1.857
+370
| +25% | +US$ 80,1 mil |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 829 bi
| US$ 338 mil | 0,66% |
3.447
-504
| -13% | -US$ 41 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
18
Universal Display
OLED
US$ 4,02 bi
| US$ 337 mil | 0,66% |
2.172
-624
| -22% | -US$ 83,9 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
19
Cirrus Logic
CRUS
US$ 5,54 bi
| US$ 329 mil | 0,64% |
3.011
-942
| -24% | -US$ 91,7 mil |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
20
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$ 61,6 mi
| US$ 327 mil | 0,64% |
4.214
+789
| +23% | +US$ 58,8 mil |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
21
ON Semiconductor
ON
US$ 28,5 bi
| US$ 303 mil | 0,59% |
+3.682
| Nova | +US$ 280 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
22
Kroger
KR
US$ 40,1 bi
| US$ 296 mil | 0,58% |
+6.003
| Nova | +US$ 274 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
23
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,3 bi
| US$ 291 mil | 0,57% |
+1.787
| Nova | +US$ 281 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
24
Harmonic Inc
HLIT
US$ 1,1 bi
| US$ 288 mil | 0,56% |
+19.757
| Nova | +US$ 272 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
25
Southern Company
SO
US$ 108 bi
| US$ 286 mil | 0,56% |
+4.117
| Nova | +US$ 277 mil |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
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TAAM
Revisão da carteira de Appleton Group no T1 2023
No T1 2023, Appleton Group detinha 52 posições no valor de US$ 51,3 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 68,2 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
Appleton Group fez uma retirada líquida de US$ 20,1 mi em T1 2023, encerrando 20 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab International Equity ETF, uma posição estimada em US$ 10,7 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 92% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Appleton Group abriu uma nova posição em Meta Platforms (Facebook) no valor de US$ 600 mil.
- A maior compra de Appleton Group no T1 2023 foi Meta Platforms (Facebook): 2.832 ações no valor de US$ 600 mil.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Growth ETF no T1 2023, com um aumento estimado de US$ 18,9 mi.
- A maior redução de Appleton Group em T1 2023 foi em Schwab US Dividend Equity ETF, com um corte estimado de US$ 15,2 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em Schwab International Equity ETF no T1 2023, vendendo um valor estimado de US$ 10,7 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 86% de sua carteira de US$ 51,3 mi no T1 2023.
- Appleton Group abriu 10 novas posições e encerrou 20 em T1 2023.
- O valor da carteira de Appleton Group caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 51,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T1 2023, protocolado em 9 de mai. de 2023.