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AG
Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,3%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 82,9 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,9 mi
(+38%)
Fluxo de capital
+US$ 20,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
24,62%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,22%
Posição
31
Nova
9
Aumentada
13
Reduzida
7
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 8,04 mi |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 6,56 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 3,25 mi |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 2,73 mi |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 2,55 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 2,05 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 1,91 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,34 mi |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 1,14 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,56% |
| 2 | Financeiro | 0,44% |
| 3 | Serviços públicos | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 9,8 mi | 11,78% |
45.128
-9.500
| -17% | -US$ 2,05 mi |
2013 Q3
12 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 9,07 mi | 10,95% |
85.914
-18.092
| -17% | -US$ 1,91 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 8,21 mi | 9,9% |
+570.080
| Nova | +US$ 8,04 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 6,73 mi | 8,12% |
56.663
-11.654
| -17% | -US$ 1,34 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
5
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 6,7 mi | 8,08% |
+290.309
| Nova | +US$ 6,56 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 5,54 mi | 6,68% |
68.678
-13.818
| -17% | -US$ 1,14 mi |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 4,87 mi | 5,87% |
39.191
-11.007
| -22% | -US$ 1,34 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 4,09 mi | 4,94% |
88.269
+33.821
| +62% | +US$ 1,54 mi |
2015 Q4
3 trimestres
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 3,32 mi | 4,01% |
386.130
+438
| +0,1% | +US$ 3,76 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 3,24 mi | 3,91% |
+213.276
| Nova | +US$ 3,25 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 3,22 mi | 3,89% |
40.004
+22.706
| +131% | +US$ 1,83 mi |
2014 Q1
10 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 2,76 mi | 3,33% |
+398.024
| Nova | +US$ 2,73 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 2,59 mi | 3,12% |
+179.708
| Nova | +US$ 2,55 mi |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 2,25 mi | 2,71% |
105.502
+4.762
| +5% | +US$ 104 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 2,07 mi | 2,5% |
52.442
-6.761
| -11% | -US$ 270 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 1,96 mi | 2,36% |
17.745
+79
| +0,4% | +US$ 8,6 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 1,61 mi | 1,95% |
15.409
-3.220
| -17% | -US$ 330 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 1,58 mi | 1,91% |
104.577
+93.279
| +826% | +US$ 1,43 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 406 mil | 0,49% |
3.298
+468
| +17% | +US$ 57,6 mil |
2014 Q3
8 trimestres
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 394 mil | 0,48% |
3.361
+932
| +38% | +US$ 109 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
21
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,47 bi
| US$ 361 mil | 0,44% |
+18.436
| Nova | +US$ 348 mil |
2016 Q3
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$ 335 mi
| US$ 345 mil | 0,42% |
1.810
+431
| +31% | +US$ 77,3 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 318 mil | 0,38% |
8.996
+1.430
| +19% | +US$ 49 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 304 mil | 0,37% |
12.428
+1.664
| +15% | +US$ 42,2 mil |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,47 bi
| US$ 294 mil | 0,35% |
8.652
+1.369
| +19% | +US$ 48,3 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Appleton Group no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Appleton Group detinha 31 posições avaliadas em US$ 82,9 mi, alta de 38% em relação a US$ 60 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Appleton Group alocou US$ 20,4 mi em novo capital líquido no T3 2016, abrindo 9 novas posições e aumentando 13 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab International Equity ETF: 570.080 ações no valor de US$ 8,21 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo dos 100% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Serviços públicos.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 2,05 mi.
- A maior compra de Appleton Group no T3 2016 foi Schwab International Equity ETF: 570.080 ações no valor de US$ 8,21 mi.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 1,83 mi.
- A maior redução de Appleton Group em T3 2016 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 2,05 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 428 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 74% de sua carteira de US$ 82,9 mi no T3 2016.
- Appleton Group abriu 9 novas posições e encerrou 2 em T3 2016.
- O valor da carteira de Appleton Group subiu 38% em relação ao trimestre anterior, para US$ 82,9 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T3 2016, protocolado em 9 de nov. de 2016.