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Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,78%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 76,5 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 26 mi
(-25%)
Fluxo de capital
-US$ 31,9 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-41,66%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,03%
Posição
53
Nova
20
Aumentada
11
Reduzida
8
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 1,82 mi |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 1,12 mi |
| 4 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$ 518 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 515 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 16,4 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 9,38 mi |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 7,77 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 5,37 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,28 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,47% |
| 2 | Tecnologia | 2,39% |
| 3 | Bens industriais | 1,78% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,29% |
| 5 | Saúde | 1,26% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 18,5 mi | 24,24% |
851.700
+87.264
| +11% | +US$ 1,82 mi |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 18 mi | 23,48% |
1.121.862
+101.856
| +10% | +US$ 1,6 mi |
2016 Q2
19 trimestres
|
|
|
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 13,5 mi | 17,65% |
541.676
+45.444
| +9% | +US$ 1,12 mi |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
4
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,56 bi
| US$ 3,7 mi | 4,84% |
246.757
-9.555
| -4% | -US$ 142 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 2,28 mi | 2,99% |
27.671
+2.710
| +11% | +US$ 224 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 2,14 mi | 2,79% |
131.584
-1.007.504
| -88% | -US$ 16,4 mi |
2016 Q3
18 trimestres
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 2,07 mi | 2,71% |
76.724
+4.564
| +6% | +US$ 125 mil |
2017 Q2
15 trimestres
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 1,3 mi | 1,69% |
52.224
-2.199
| -4% | -US$ 53,3 mil |
2017 Q2
15 trimestres
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 1,07 mi | 1,4% |
2.704
+81
| +3% | +US$ 31,2 mil |
2013 Q3
30 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 954 mil | 1,25% |
6.293
+183
| +3% | +US$ 26,5 mil |
2013 Q2
31 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 852 mil | 1,11% |
5.343
+18
| +0,3% | +US$ 2,72 mil |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 817 mil | 1,07% |
43.450
-503.244
| -92% | -US$ 9,38 mi |
2020 Q2
3 trimestres
|
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 569 mil | 0,74% |
17.895
-238.515
| -93% | -US$ 7,77 mi |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,12 bi
| US$ 564 mil | 0,74% |
+12.156
| Nova | +US$ 518 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 563 mil | 0,74% |
+1.912
| Nova | +US$ 515 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
16
Seagate
STX
US$ 143 bi
| US$ 471 mil | 0,62% |
+6.131
| Nova | +US$ 427 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
|
KSU
17
Deslistada
Kansas City Southern
KSU
| US$ 439 mil | 0,57% |
+1.662
| Nova | +US$ 361 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 423 mil | 0,55% |
+2.290
| Nova | +US$ 422 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
19
Deslistada
Skechers
SKX
| US$ 417 mil | 0,55% |
+9.996
| Nova | +US$ 377 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
20
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,44 bi
| US$ 399 mil | 0,52% |
5.221
+1.179
| +29% | +US$ 87,3 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
21
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 397 mil | 0,52% |
+2.808
| Nova | +US$ 371 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
22
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,3 bi
| US$ 393 mil | 0,51% |
+2.964
| Nova | +US$ 359 mil |
2021 Q1
0 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,81 bi
| US$ 393 mil | 0,51% |
12.012
+2.751
| +30% | +US$ 87,5 mil |
2020 Q3
2 trimestres
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 45,4 bi
| US$ 370 mil | 0,48% |
15.100
| – | – |
2020 Q4
1 trimestre
|
|
25
Eaton
ETN
US$ 142 bi
| US$ 358 mil | 0,47% |
2.589
| – | – |
2018 Q3
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TAAM
Revisão da carteira de Appleton Group no T1 2021
No T1 2021, Appleton Group detinha 53 posições no valor de US$ 76,5 mi, uma queda de 25% em relação a US$ 102 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
Appleton Group fez uma retirada líquida de US$ 31,9 mi em T1 2021, encerrando 10 posições e reduzindo 8 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF, uma posição estimada em US$ 5,37 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 90% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Bens industriais.
Na contramão da tendência, Appleton Group abriu uma nova posição em Builders FirstSource no valor de US$ 564 mil.
- A maior compra de Appleton Group no T1 2021 foi Builders FirstSource: 12.156 ações no valor de US$ 564 mil.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T1 2021, com um aumento estimado de US$ 1,82 mi.
- A maior redução de Appleton Group em T1 2021 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 16,4 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no T1 2021, vendendo um valor estimado de US$ 5,37 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 83% de sua carteira de US$ 76,5 mi no T1 2021.
- Appleton Group abriu 20 novas posições e encerrou 10 em T1 2021.
- O valor da carteira de Appleton Group caiu 25% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 76,5 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T1 2021, protocolado em 7 de mai. de 2021.