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AG
Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,71%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 71,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,4 mi
(+40%)
Fluxo de capital
+US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
20,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
88,73%
Posição
48
Nova
16
Aumentada
8
Reduzida
8
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 9,32 mi |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 366 mil |
| 4 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 316 mil |
| 5 |
Ford
F
|
+US$ 300 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 3,54 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,43 mi |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 1,05 mi |
| 4 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$ 410 mil |
| 5 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 338 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,77% |
| 2 | Tecnologia | 3,19% |
| 3 | Serviços de comunicação | 1,64% |
| 4 | Saúde | 1,14% |
| 5 | Industriais | 1,12% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63,7 bi
| US$ 20,5 mi | 28,64% |
1.095.060
-206.416
| -16% | -US$ 3,54 mi |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,2 bi
| US$ 15,7 mi | 21,92% |
899.670
-5.532
| -0,6% | -US$ 91,3 mil |
2022 Q3
3 trimestres
|
|
|
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 11,3 mi | 15,75% |
515.084
+487.684
| +1.780% | +US$ 10,2 mi |
2016 Q3
27 trimestres
|
|
|
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 9,8 mi | 13,69% |
+187.585
| Nova | +US$ 9,32 mi |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
5
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 2,09 mi | 2,92% |
90.592
+2.970
| +3% | +US$ 69,1 mil |
2017 Q2
24 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 970 mil | 1,35% |
6.143
+126
| +2% | +US$ 19,3 mil |
2013 Q2
40 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 817 bi
| US$ 961 mil | 1,34% |
2.169
+29
| +1% | +US$ 12,2 mil |
2013 Q3
39 trimestres
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 845 mil | 1,18% |
34.920
+2.430
| +7% | +US$ 58,1 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 735 mil | 1,03% |
2.562
-270
| -10% | -US$ 66,6 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,5 bi
| US$ 650 mil | 0,91% |
4.615
+264
| +6% | +US$ 35,7 mil |
2020 Q2
12 trimestres
|
|
11
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 488 mil | 0,68% |
2.427
| – | – |
2018 Q3
19 trimestres
|
|
12
Apple
AAPL
US$ 5 tri
| US$ 473 mil | 0,66% |
2.438
| – | – |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Netflix
NFLX
US$ 291 bi
| US$ 437 mil | 0,61% |
+9.930
| Nova | +US$ 366 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Ford
F
US$ 48,6 bi
| US$ 358 mil | 0,5% |
+23.679
| Nova | +US$ 300 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
15
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| US$ 350 mil | 0,49% |
2.090
+233
| +13% | +US$ 41,6 mil |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
16
Marathon Petroleum
MPC
US$ 133 bi
| US$ 350 mil | 0,49% |
3.000
| – | – |
2022 Q1
5 trimestres
|
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 340 mil | 0,47% |
+4.007
| Nova | +US$ 316 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
|
VMW
18
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 320 mil | 0,45% |
2.226
| – | – |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
19
ON Semiconductor
ON
US$ 28,5 bi
| US$ 317 mil | 0,44% |
3.356
-326
| -9% | -US$ 27 mil |
2023 Q1
1 trimestre
|
|
20
Illinois Tool Works
ITW
US$ 76,9 bi
| US$ 311 mil | 0,43% |
+1.243
| Nova | +US$ 291 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
21
HealthEquity
HQY
US$ 7,7 bi
| US$ 308 mil | 0,43% |
+4.878
| Nova | +US$ 283 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
22
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,48 bi
| US$ 296 mil | 0,41% |
3.511
-113
| -3% | -US$ 8,98 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$ 2,84 bi
| US$ 294 mil | 0,41% |
8.133
-259
| -3% | -US$ 8,84 mil |
2022 Q4
2 trimestres
|
|
24
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,41 bi
| US$ 291 mil | 0,41% |
4.285
| – | – |
2018 Q1
21 trimestres
|
|
25
Garmin
GRMN
US$ 55,2 bi
| US$ 279 mil | 0,39% |
+2.676
| Nova | +US$ 273 mil |
2023 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
FCMI
SAM
TAAM
AC
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Revisão da carteira de Appleton Group no T2 2023
No fechamento de T2 2023, Appleton Group detinha 48 posições avaliadas em US$ 71,6 mi, alta de 40% em relação a US$ 51,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 89% da carteira.
Appleton Group alocou US$ 14,5 mi em novo capital líquido no T2 2023, abrindo 16 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 187.585 ações no valor de US$ 9,8 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- A maior compra de Appleton Group no T2 2023 foi iShares Core S&P Mid-Cap ETF: 187.585 ações no valor de US$ 9,8 mi.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T2 2023, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de Appleton Group em T2 2023 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 3,54 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF no T2 2023, vendendo um valor estimado de US$ 1,43 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 89% de sua carteira de US$ 71,6 mi no T2 2023.
- Appleton Group abriu 16 novas posições e encerrou 11 em T2 2023.
- O valor da carteira de Appleton Group subiu 40% em relação ao trimestre anterior, para US$ 71,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T2 2023, protocolado em 3 de ago. de 2023.