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Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 68,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,2 mi
(+95%)
Fluxo de capital
+US$ 30,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
45,13%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,09%
Posição
47
Nova
25
Aumentada
5
Reduzida
6
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 15,8 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 10,3 mi |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 6,96 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 2,82 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 2,75 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 8,66 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 8,16 mi |
| 3 |
Harmonic Inc
HLIT
|
+US$ 386 mil |
| 4 |
ON Semiconductor
ON
|
+US$ 315 mil |
| 5 |
HealthEquity
HQY
|
+US$ 281 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 92,27% |
| 2 | Tecnologia | 2,74% |
| 3 | Consumo discricionário | 1,07% |
| 4 | Saúde | 0,9% |
| 5 | Bens industriais | 0,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 118 bi
| US$ 16,1 mi | 23,68% |
+641.139
| Nova | +US$ 15,8 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74 bi
| US$ 14,2 mi | 20,85% |
944.763
+459.534
| +95% | +US$ 6,96 mi |
2022 Q3
1 trimestre
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,1 bi
| US$ 10,7 mi | 15,64% |
+662.288
| Nova | +US$ 10,3 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 2,81 mi | 4,13% |
+31.266
| Nova | +US$ 2,82 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 2,77 mi | 4,06% |
+26.287
| Nova | +US$ 2,75 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,2 bi
| US$ 2,69 mi | 3,94% |
+41.798
| Nova | +US$ 2,72 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
7
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 11,9 bi
| US$ 2,63 mi | 3,86% |
+86.225
| Nova | +US$ 2,68 mi |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
8
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 2,11 mi | 3,09% |
92.398
-696
| -0,7% | -US$ 15,8 mil |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 1,52 mi | 2,23% |
20.181
+233
| +1% | +US$ 17,4 mil |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 1,09 mi | 1,6% |
49.968
-394.953
| -89% | -US$ 8,66 mi |
2017 Q2
22 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,6 bi
| US$ 888 mil | 1,3% |
5.854
| – | – |
2013 Q2
38 trimestres
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 794 mil | 1,16% |
57.164
+1.024
| +2% | +US$ 14,7 mil |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 816 bi
| US$ 793 mil | 1,16% |
2.074
| – | – |
2013 Q3
37 trimestres
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,7 bi
| US$ 592 mil | 0,87% |
29.228
-192
| -0,7% | -US$ 3,94 mil |
2016 Q3
25 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,8 bi
| US$ 576 mil | 0,84% |
4.152
| – | – |
2020 Q2
10 trimestres
|
|
16
Netflix
NFLX
US$ 280 bi
| US$ 569 mil | 0,83% |
19.290
+80
| +0,4% | +US$ 2,24 mil |
2021 Q3
5 trimestres
|
|
17
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,21 bi
| US$ 394 mil | 0,58% |
1.487
-601
| -29% | -US$ 175 mil |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 382 mil | 0,56% |
+4.800
| Nova | +US$ 354 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
19
Eaton
ETN
US$ 143 bi
| US$ 381 mil | 0,56% |
2.427
| – | – |
2018 Q3
17 trimestres
|
|
20
Marathon Petroleum
MPC
US$ 128 bi
| US$ 349 mil | 0,51% |
3.000
| – | – |
2022 Q1
3 trimestres
|
|
21
Deslistada
Skechers
SKX
| US$ 344 mil | 0,51% |
+8.212
| Nova | +US$ 315 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
22
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,55 bi
| US$ 342 mil | 0,5% |
4.285
| – | – |
2018 Q1
19 trimestres
|
|
23
Pfizer
PFE
US$ 172 bi
| US$ 341 mil | 0,5% |
+6.653
| Nova | +US$ 319 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
|
VMW
24
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 316 mil | 0,46% |
+2.572
| Nova | +US$ 297 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
25
Garmin
GRMN
US$ 56,5 bi
| US$ 309 mil | 0,45% |
+3.351
| Nova | +US$ 296 mil |
2022 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TAAM
Revisão da carteira de Appleton Group no T4 2022
No fechamento de T4 2022, Appleton Group detinha 47 posições avaliadas em US$ 68,2 mi, alta de 95% em relação a US$ 35 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
Appleton Group alocou US$ 30,8 mi em novo capital líquido no T4 2022, abrindo 25 novas posições e aumentando 5 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab US Dividend Equity ETF: 641.139 ações no valor de US$ 16,1 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 92% dos ativos, ante 91% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Schwab US Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,66 mi.
- A maior compra de Appleton Group no T4 2022 foi Schwab US Dividend Equity ETF: 641.139 ações no valor de US$ 16,1 mi.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2022, com um aumento estimado de US$ 6,96 mi.
- A maior redução de Appleton Group em T4 2022 foi em Schwab US Mid-Cap ETF, com um corte estimado de US$ 8,66 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em Schwab US Large-Cap Value ETF no T4 2022, vendendo um valor estimado de US$ 8,16 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 83% de sua carteira de US$ 68,2 mi no T4 2022.
- Appleton Group abriu 25 novas posições e encerrou 5 em T4 2022.
- O valor da carteira de Appleton Group subiu 95% em relação ao trimestre anterior, para US$ 68,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T4 2022, protocolado em 2 de fev. de 2023.