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Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-15%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 19,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 59 mi
(-75%)
Fluxo de capital
-US$ 53,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-268,47%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,95%
Posição
34
Nova
1
Aumentada
5
Reduzida
7
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$ 276 mil |
| 2 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 86,8 mil |
| 3 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 61,7 mil |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 33 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 10,3 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 9,19 mi |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 7,34 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 7,03 mi |
| 4 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 6,45 mi |
| 5 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 5,9 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 96,23% |
| 2 | Serviços de comunicação | 1,57% |
| 3 | Financeiro | 1,18% |
| 4 | Bens industriais | 1,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 59,6 bi
| US$ 7,04 mi | 35,52% |
706.840
-643.152
| -48% | -US$ 7,34 mi |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 71,3 bi
| US$ 4,63 mi | 23,39% |
453.942
-393.810
| -46% | -US$ 4,78 mi |
2016 Q2
15 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,9 bi
| US$ 1,78 mi | 8,96% |
65.426
+3.214
| +5% | +US$ 86,8 mil |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,03 bi
| US$ 1,62 mi | 8,2% |
17.152
-463
| -3% | -US$ 48,6 mil |
2016 Q1
16 trimestres
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 779 bi
| US$ 674 mil | 3,4% |
2.615
+1
| +0% | +US$ 305 |
2013 Q3
26 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,5 bi
| US$ 662 mil | 3,34% |
47.112
+3.369
| +8% | +US$ 61,7 mil |
2017 Q2
11 trimestres
|
|
|
7
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,4 bi
| US$ 620 mil | 3,13% |
41.997
-501.177
| -92% | -US$ 9,19 mi |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 82,9 bi
| US$ 579 mil | 2,92% |
5.840
+265
| +5% | +US$ 33 mil |
2013 Q2
27 trimestres
|
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,5 bi
| US$ 422 mil | 2,13% |
32.776
-379.760
| -92% | -US$ 6,45 mi |
2016 Q3
14 trimestres
|
|
10
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,2 bi
| US$ 389 mil | 1,96% |
7.136
-1.446
| -17% | -US$ 87,8 mil |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
11
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 109 bi
| US$ 338 mil | 1,71% |
8.408
-1.724
| -17% | -US$ 78,7 mil |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
12
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
US$ 42,9 mi
| US$ 313 mil | 1,58% |
+2.165
| Nova | +US$ 276 mil |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
13
Netflix
NFLX
US$ 265 bi
| US$ 311 mil | 1,57% |
8.280
+290
| +4% | +US$ 10,3 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
14
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,6 bi
| US$ 234 mil | 1,18% |
4.285
| – | – |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
15
Eaton
ETN
US$ 130 bi
| US$ 201 mil | 1,01% |
2.589
| – | – |
2018 Q3
6 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,16 bi
| – | – |
-49.184
| Encerrada | -US$ 2,73 mi | – |
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,4 bi
| – | – |
-2.129
| Encerrada | -US$ 244 mil | – |
|
18
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 4,74 bi
| – | – |
-1.957
| Encerrada | -US$ 272 mil | – |
|
19
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| – | – |
-2.027
| Encerrada | -US$ 261 mil | – |
|
20
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,06 bi
| – | – |
-3.764
| Encerrada | -US$ 350 mil | – |
|
21
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 526 mi
| – | – |
-13.135
| Encerrada | -US$ 465 mil | – |
|
22
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 30,8 bi
| – | – |
-1.993
| Encerrada | -US$ 255 mil | – |
|
23
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,59 bi
| – | – |
-188.917
| Encerrada | -US$ 2,84 mi | – |
|
|
24
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12 bi
| – | – |
-215.592
| Encerrada | -US$ 5,9 mi | – |
|
|
25
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66 bi
| – | – |
-417.898
| Encerrada | -US$ 7,03 mi | – |
|
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TAAM
Revisão da carteira de Appleton Group no T1 2020
No T1 2020, Appleton Group detinha 34 posições no valor de US$ 19,8 mi, uma queda de 75% em relação a US$ 78,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 93% da carteira.
Appleton Group fez uma retirada líquida de US$ 53,2 mi em T1 2020, encerrando 19 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab International Equity ETF, uma posição estimada em US$ 7,03 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 96% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Serviços de comunicação e Financeiro.
Na contramão da tendência, Appleton Group abriu uma nova posição em ProShares UltraShort Dow 30 no valor de US$ 313 mil.
- A maior compra de Appleton Group no T1 2020 foi ProShares UltraShort Dow 30: 2.165 ações no valor de US$ 313 mil.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 86,8 mil.
- A maior redução de Appleton Group em T1 2020 foi em Schwab US Large-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 9,19 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em Schwab International Equity ETF no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 7,03 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 93% de sua carteira de US$ 19,8 mi no T1 2020.
- Appleton Group abriu 1 nova posição e encerrou 19 em T1 2020.
- O valor da carteira de Appleton Group caiu 75% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 19,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T1 2020, protocolado em 6 de mai. de 2020.