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AG

Appleton Group Ativos da carteira

AUM US$ 28,6 mi Giro 60,87%
Retorno est. (1 ano) 32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,84%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 75,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 7,17 mi
Fluxo de capital
-US$ 8,63 mi
Fluxo de capital (%)
-11,4%
10 maiores posições (%)
84,48%
Posição
33
Nova
4
Aumentada
17
Reduzida
7
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1 ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1 ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SCHH
Schwab US REIT ETF
SCHH
+US$ 5,46 mi
2
ícone de SCHV
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+US$ 4,23 mi
3
ícone de SCHA
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+US$ 4,19 mi
4
ícone de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+US$ 1,37 mi
5
ícone de CWB
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+US$ 1,06 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de SCHE
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+US$ 6,7 mi
2
ícone de IYR
iShares US Real Estate ETF
IYR
+US$ 5,54 mi
3
ícone de IWD
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$ 4,92 mi
4
ícone de IWM
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$ 4,87 mi
5
ícone de PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
+US$ 2,07 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 99,5%
2 Financeiro 0,5%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 9,5 mi 12,55%
42.509
-2.619
-6% -US$ 572 mil
2013 Q3
13 trimestres
ícone de SCHV
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
US$ 7,79 mi 10,29%
486.150
+272.874
+128% +US$ 4,23 mi
2016 Q3
1 trimestre
ícone de SCHF
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
US$ 7,76 mi 10,25%
560.740
-9.340
-2% -US$ 131 mil
2016 Q3
1 trimestre
ícone de SCHH
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
US$ 7,74 mi 10,22%
377.270
+271.768
+258% +US$ 5,46 mi
2016 Q2
2 trimestres
ícone de SCHA
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
US$ 7,14 mi 9,42%
464.288
+284.580
+158% +US$ 4,19 mi
2016 Q3
1 trimestre
ícone de QQQ
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 6,4 mi 8,45%
54.013
-2.650
-5% -US$ 313 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de CWB
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
US$ 5,09 mi 6,72%
111.524
+23.255
+26% +US$ 1,06 mi
2015 Q4
4 trimestres
ícone de VCSH
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
US$ 4,54 mi 5,99%
57.186
+17.182
+43% +US$ 1,37 mi
2014 Q1
11 trimestres
ícone de IWD
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 4,53 mi 5,98%
40.442
-45.472
-53% -US$ 4,92 mi
2013 Q2
14 trimestres
ícone de SCHX
10
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
US$ 3,48 mi 4,59%
391.470
+5.340
+1% +US$ 46,4 mil
2016 Q2
2 trimestres
ícone de SCHG
11
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
US$ 2,64 mi 3,48%
377.592
-20.432
-5% -US$ 141 mil
2016 Q3
1 trimestre
ícone de JNK
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
US$ 2,02 mi 2,66%
18.437
+692
+4% +US$ 75,3 mil
2016 Q1
3 trimestres
ícone de IWN
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
US$ 1,53 mi 2,02%
12.850
-2.559
-17% -US$ 283 mil
2013 Q2
14 trimestres
ícone de EEV
14
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$ 3,28 mi
US$ 1,02 mi 1,35%
+6.206
Nova +US$ 994 mil
2016 Q4
0 trimestres
ícone de XES
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$ 335 mi
US$ 453 mil 0,6%
2.025
+215
+12% +US$ 43,4 mil
2016 Q1
3 trimestres
ícone de LQD
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
US$ 425 mil 0,56%
3.624
+326
+10% +US$ 38,7 mil
2014 Q3
9 trimestres
ícone de EMB
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
US$ 413 mil 0,55%
3.751
+390
+12% +US$ 43,8 mil
2016 Q1
3 trimestres
ícone de XLE
18
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
US$ 384 mil 0,51%
10.208
+1.212
+13% +US$ 43,8 mil
2016 Q2
2 trimestres
ícone de ASB
19
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,47 bi
US$ 376 mil 0,5%
15.218
-3.218
-17% -US$ 70,8 mil
2016 Q3
1 trimestre
ícone de XLU
20
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
US$ 373 mil 0,49%
15.348
+2.920
+23% +US$ 69,7 mil
2016 Q1
3 trimestres
ícone de XHB
21
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,47 bi
US$ 370 mil 0,49%
10.932
+2.280
+26% +US$ 76,4 mil
2016 Q2
2 trimestres
ícone de VBR
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
US$ 318 mil 0,42%
2.629
+419
+19% +US$ 48,1 mil
2016 Q2
2 trimestres
ícone de KIE
23
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 548 mi
US$ 262 mil 0,35%
9.489
+1.098
+13% +US$ 28,8 mil
2016 Q3
1 trimestre
ícone de FDN
24
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
US$ 250 mil 0,33%
3.130
+371
+13% +US$ 29,9 mil
2016 Q3
1 trimestre
ícone de XLY
25
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
US$ 239 mil 0,32%
+5.878
Nova +US$ 237 mil
2016 Q4
0 trimestres
1
2

Fundos semelhantes

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Foresite Capital Management II Larkspur, California AUM de US$ 29,2 mi 44,84% Retorno est. (1 ano)
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Sandbar Asset Management London, United Kingdom AUM de US$ 30,5 mi 46,07% Retorno est. (1 ano)
TAAM
Top Ace Asset Management Hong Kong AUM de US$ 25,3 mi 23,27% Retorno est. (1 ano)
AC
Amia Capital London, United Kingdom AUM de US$ 32,1 mi 0,56% Retorno est. (1 ano)
QI
Qualcomm Inc San Diego, California AUM de US$ 32,1 mi 5,35% Retorno est. (1 ano)
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio AUM de US$ 25,1 mi 13,37% Retorno est. (1 ano)
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York AUM de US$ 24,6 mi 10,16% Retorno est. (1 ano)
BRC
Bishop Rock Capital New York AUM de US$ 24,3 mi 20,73% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Appleton Group no T4 2016

No T4 2016, Appleton Group detinha 33 posições no valor de US$ 75,7 mi, uma queda de 8,7% em relação a US$ 82,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.

Appleton Group fez uma retirada líquida de US$ 8,63 mi em T4 2016, encerrando 5 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab Emerging Markets Equity ETF, uma posição estimada em US$ 6,7 mi, vendida por completo.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 100% dos ativos, abaixo de 100% um trimestre antes, seguido por Financeiro.

Na contramão da tendência, Appleton Group abriu uma nova posição em ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets no valor de US$ 1,02 mi.

  • A maior compra de Appleton Group no T4 2016 foi ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets: 6.206 ações no valor de US$ 1,02 mi.
  • Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US REIT ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 5,46 mi.
  • A maior redução de Appleton Group em T4 2016 foi em iShares Russell 1000 Value ETF, com um corte estimado de US$ 4,92 mi.
  • Appleton Group encerrou totalmente sua posição em Schwab Emerging Markets Equity ETF no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 6,7 mi.
  • As dez maiores posições de Appleton Group representam 84% de sua carteira de US$ 75,7 mi no T4 2016.
  • Appleton Group abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T4 2016.
  • O valor da carteira de Appleton Group caiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 75,7 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T4 2016, protocolado em 1 de fev. de 2017.