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AG
Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-9,04%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 17,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 54,7 mi
(-76%)
Fluxo de capital
-US$ 48,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-280,93%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,13%
Posição
49
Nova
6
Aumentada
6
Reduzida
10
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 1,59 mi |
| 2 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$ 379 mil |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$ 359 mil |
| 4 |
Acushnet Holdings
GOLF
|
+US$ 335 mil |
| 5 |
Skechers
SKX
|
+US$ 290 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$ 18,5 mi |
| 2 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$ 8,88 mi |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$ 8,61 mi |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 6,29 mi |
| 5 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 1,5 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,88% |
| 2 | Tecnologia | 3,94% |
| 3 | Consumo discricionário | 3,54% |
| 4 | Saúde | 2,66% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1,95% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 2,39 mi | 13,88% |
99.702
+14.838
| +17% | +US$ 359 mil |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 1,57 mi | 9,15% |
20.618
+133
| +0,6% | +US$ 10,2 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 1,51 mi | 8,76% |
13.691
-13.301
| -49% | -US$ 1,5 mi |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 1,48 mi | 8,62% |
+22.934
| Nova | +US$ 1,59 mi |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 1,07 mi | 6,22% |
51.123
-384.909
| -88% | -US$ 8,88 mi |
2017 Q2
20 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 1,01 mi | 5,88% |
48.603
-383.388
| -89% | -US$ 8,61 mi |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,7 bi
| US$ 849 mil | 4,94% |
5.854
+163
| +3% | +US$ 25,5 mil |
2013 Q2
36 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 814 bi
| US$ 782 mil | 4,55% |
2.074
+18
| +0,9% | +US$ 7,37 mil |
2013 Q3
35 trimestres
|
|
|
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 63 bi
| US$ 774 mil | 4,5% |
53.356
-1.155.416
| -96% | -US$ 18,5 mi |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 623 mil | 3,62% |
31.944
-2.120
| -6% | -US$ 45,3 mil |
2016 Q3
23 trimestres
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 565 mil | 3,29% |
4.152
+33
| +0,8% | +US$ 4,91 mil |
2020 Q2
8 trimestres
|
|
|
12
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
US$ 47,4 mi
| US$ 415 mil | 2,41% |
+7.938
| Nova | +US$ 379 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
13
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| US$ 408 mil | 2,37% |
2.088
-583
| -22% | -US$ 105 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
14
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$ 367 mi
| US$ 406 mil | 2,36% |
1.613
-807
| -33% | -US$ 180 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
|
15
Acushnet Holdings
GOLF
US$ 4,69 bi
| US$ 339 mil | 1,97% |
+8.142
| Nova | +US$ 335 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
16
Netflix
NFLX
US$ 294 bi
| US$ 336 mil | 1,96% |
19.210
+9.850
| +105% | +US$ 218 mil |
2021 Q3
3 trimestres
|
|
17
Nicolet Bankshares
NIC
US$ 3,43 bi
| US$ 310 mil | 1,8% |
4.285
| – | – |
2018 Q1
17 trimestres
|
|
18
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| US$ 306 mil | 1,78% |
2.427
| – | – |
2018 Q3
15 trimestres
|
|
19
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$ 63,9 mi
| US$ 299 mil | 1,74% |
3.088
-1.545
| -33% | -US$ 133 mil |
2021 Q4
2 trimestres
|
|
|
VMW
20
Deslistada
VMware, Inc
VMW
| US$ 270 mil | 1,57% |
+2.372
| Nova | +US$ 269 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
|
21
Deslistada
Skechers
SKX
| US$ 269 mil | 1,57% |
+7.554
| Nova | +US$ 290 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 10 bi
| US$ 262 mil | 1,52% |
+3.531
| Nova | +US$ 265 mil |
2022 Q2
0 trimestres
|
|
23
HealthEquity
HQY
US$ 7,61 bi
| US$ 256 mil | 1,49% |
4.172
-3.241
| -44% | -US$ 208 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 247 mil | 1,44% |
3.000
| – | – |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
25
Invesco Solar ETF
TAN
US$ 831 mi
| US$ 245 mil | 1,43% |
3.432
-456
| -12% | -US$ 31,6 mil |
2022 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Appleton Group no T2 2022
No T2 2022, Appleton Group detinha 49 posições no valor de US$ 17,2 mi, uma queda de 76% em relação a US$ 71,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Appleton Group fez uma retirada líquida de US$ 48,3 mi em T2 2022, encerrando 23 posições e reduzindo 10 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab International Equity ETF, uma posição estimada em US$ 6,29 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 90% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Na contramão da tendência, Appleton Group abriu uma nova posição em State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF no valor de US$ 1,48 mi.
- A maior compra de Appleton Group no T2 2022 foi State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF: 22.934 ações no valor de US$ 1,48 mi.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Aggregate Bond ETF no T2 2022, com um aumento estimado de US$ 359 mil.
- A maior redução de Appleton Group em T2 2022 foi em Schwab US Large-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 18,5 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em Schwab International Equity ETF no T2 2022, vendendo um valor estimado de US$ 6,29 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 70% de sua carteira de US$ 17,2 mi no T2 2022.
- Appleton Group abriu 6 novas posições e encerrou 23 em T2 2022.
- O valor da carteira de Appleton Group caiu 76% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 17,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T2 2022, protocolado em 27 de jul. de 2022.