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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-9,04 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
17,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-54,7 Mio. $
Kapitalfluss
-48,3 Mio. $
Kapitalfluss %
-280,93 %
Anteil der Top-10-Positionen
70,13 %
Position
49
Neu
6
Aufgestockt
6
Reduziert
10
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+1,59 Mio. $
2
DXD-Symbol
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
+378.568 $
3
SCHZ-Symbol
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+359.146 $
4
GOLF-Symbol
Acushnet Holdings
GOLF
+335.416 $
5
SKX-Symbol
Skechers
SKX
+289.920 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+18,5 Mio. $
2
SCHM-Symbol
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
+8,88 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+8,61 Mio. $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+6,29 Mio. $
5
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+1,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,88 %
2 Technologie 3,94 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 3,54 %
4 Gesundheitswesen 2,66 %
5 Kommunikationsdienste 1,95 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHZ-Symbol
1
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
2,39 Mio. $ 13,88 %
99.702
+14.838
+17 % +359.146 $
2017 Q2
20 Quartale
VCSH-Symbol
2
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
1,57 Mio. $ 9,15 %
20.618
+133
+0,6 % +10.220 $
2020 Q2
8 Quartale
LQD-Symbol
3
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
1,51 Mio. $ 8,76 %
13.691
-13.301
-49 % -1,5 Mio. $
2021 Q4
2 Quartale
CWB-Symbol
4
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
1,48 Mio. $ 8,62 %
+22.934
Neu +1,59 Mio. $
2022 Q2
0 Quartale
SCHM-Symbol
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
1,07 Mio. $ 6,22 %
51.123
-384.909
-88 % -8,88 Mio. $
2017 Q2
20 Quartale
SCHV-Symbol
6
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
1,01 Mio. $ 5,88 %
48.603
-383.388
-89 % -8,61 Mio. $
2016 Q3
23 Quartale
IWD-Symbol
7
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
849.000 $ 4,94 %
5.854
+163
+3 % +25.497 $
2013 Q2
36 Quartale
SPY-Symbol
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
782.000 $ 4,55 %
2.074
+18
+0,9 % +7.374 $
2013 Q3
35 Quartale
SCHG-Symbol
9
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
774.000 $ 4,5 %
53.356
-1.155.416
-96 % -18,5 Mio. $
2016 Q3
23 Quartale
SCHA-Symbol
10
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
623.000 $ 3,62 %
31.944
-2.120
-6 % -45.321 $
2016 Q3
23 Quartale
IWN-Symbol
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
565.000 $ 3,29 %
4.152
+33
+0,8 % +4.910 $
2020 Q2
8 Quartale
DXD-Symbol
12
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
44,8 Mio. $
415.000 $ 2,41 %
+7.938
Neu +378.568 $
2022 Q2
0 Quartale
ENPH-Symbol
13
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
408.000 $ 2,37 %
2.088
-583
-22 % -105.392 $
2022 Q1
1 Quartal
SDS-Symbol
14
ProShares UltraShort S&P500
SDS
361 Mio. $
406.000 $ 2,36 %
1.613
-807
-33 % -180.271 $
2022 Q1
1 Quartal
GOLF-Symbol
15
Acushnet Holdings
GOLF
4,69 Mrd. $
339.000 $ 1,97 %
+8.142
Neu +335.416 $
2022 Q2
0 Quartale
NFLX-Symbol
16
Netflix
NFLX
294 Mrd. $
336.000 $ 1,96 %
19.210
+9.850
+105 % +218.379 $
2021 Q3
3 Quartale
NIC-Symbol
17
Nicolet Bankshares
NIC
3,43 Mrd. $
310.000 $ 1,8 %
4.285
– –
2018 Q1
17 Quartale
ETN-Symbol
18
Eaton
ETN
152 Mrd. $
306.000 $ 1,78 %
2.427
– –
2018 Q3
15 Quartale
TWM-Symbol
19
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
70,3 Mio. $
299.000 $ 1,74 %
3.088
-1.545
-33 % -133.390 $
2021 Q4
2 Quartale
VMW
20
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
270.000 $ 1,57 %
+2.372
Neu +269.341 $
2022 Q2
0 Quartale
SKX-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Skechers
SKX
269.000 $ 1,57 %
+7.554
Neu +289.920 $
2022 Q2
0 Quartale
XBI-Symbol
22
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
9,5 Mrd. $
262.000 $ 1,52 %
+3.531
Neu +265.057 $
2022 Q2
0 Quartale
HQY-Symbol
23
HealthEquity
HQY
7,61 Mrd. $
256.000 $ 1,49 %
4.172
-3.241
-44 % -207.585 $
2022 Q1
1 Quartal
MPC-Symbol
24
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
247.000 $ 1,44 %
3.000
– –
2022 Q1
1 Quartal
TAN-Symbol
25
Invesco Solar ETF
TAN
858 Mio. $
245.000 $ 1,43 %
3.432
-456
-12 % -31.583 $
2022 Q1
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

FCMI
Foresite Capital Management II Larkspur, California 29,2 Mio. $ AUM 44,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sandbar Asset Management London, United Kingdom 30,5 Mio. $ AUM 46,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAAM
Top Ace Asset Management Hong Kong 25,3 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Amia Capital London, United Kingdom 32,1 Mio. $ AUM 0,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio 25,1 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York 24,6 Mio. $ AUM 10,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Appleton Group 49 Positionen im Wert von 17,2 Mio. $, ein Rückgang um 76 % gegenüber 71,8 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Appleton Group zog im Q2 2022 netto 48,3 Mio. $ ab, schloss 23 Positionen und reduzierte 10 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Schwab International Equity ETF – eine Position im geschätzten Wert von 6,29 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 83 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 90 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Group eine neue Position in State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF im Wert von 1,48 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q2 2022 war State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF: 22.934 Aktien im Wert von 1,48 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab US Aggregate Bond ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 359.146 $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q2 2022 entfiel auf Schwab US Large-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 18,5 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Schwab International Equity ETF im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 6,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q2 2022 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 17,2 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 76 % auf 17,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q2 2022 am 27. Juli 2022 eingereichten 13F-Meldung .