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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+3,43 Mio. $
Kapitalfluss
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss %
12 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,85 %
Position
29
Neu
4
Aufgestockt
13
Reduziert
3
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+9,24 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+9,15 Mio. $
3
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+6,33 Mio. $
4
EEV-Symbol
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
+1,49 Mio. $
5
CWB-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
+485.538 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+8,13 Mio. $
2
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+5,71 Mio. $
3
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+1,63 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+581.560 $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+296.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,49 %
2 Finanzwesen 0,51 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,9 Mio. $ 13,15 %
105.246
+1.924
+2 % +194.544 $
2013 Q2
6 Quartale
IYR-Symbol
2
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
10,6 Mio. $ 12,85 %
138.175
+2.365
+2 % +176.841 $
2013 Q2
6 Quartale
IWD-Symbol
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
10,5 Mio. $ 12,66 %
100.215
+89.750
+858 % +9,15 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,4 Mio. $ 12,63 %
50.778
-2.893
-5 % -581.560 $
2013 Q3
5 Quartale
ACWI-Symbol
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
9,8 Mio. $ 11,86 %
167.549
+107.827
+181 % +6,33 Mio. $
2013 Q2
6 Quartale
IWM-Symbol
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
9,7 Mio. $ 11,7 %
+80.825
Neu +9,24 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,94 Mio. $ 7,18 %
204.945
-9.630
-4 % -270.581 $
2013 Q2
6 Quartale
XLB-Symbol
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
5,12 Mio. $ 6,19 %
210.650
-6.096
-3 % -147.354 $
2013 Q2
6 Quartale
IWN-Symbol
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,92 Mio. $ 2,32 %
18.834
+514
+3 % +50.380 $
2013 Q2
6 Quartale
PFF-Symbol
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
1,89 Mio. $ 2,28 %
47.817
+825
+2 % +32.618 $
2013 Q4
4 Quartale
CWB-Symbol
11
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
1,79 Mio. $ 2,16 %
38.131
+9.918
+35 % +485.538 $
2013 Q2
6 Quartale
EEV-Symbol
12
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
3,28 Mio. $
1,53 Mio. $ 1,85 %
+7.737
Neu +1,49 Mio. $
2014 Q4
0 Quartale
VCSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
759.000 $ 0,92 %
9.535
+685
+8 % +54.787 $
2014 Q1
3 Quartale
ASB-Symbol
14
Associated Banc-Corp
ASB
5,47 Mrd. $
343.000 $ 0,42 %
18.436
– –
2014 Q3
1 Quartal
SCHZ-Symbol
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
283.000 $ 0,34 %
10.794
+226
+2 % +5.896 $
2014 Q1
3 Quartale
LQD-Symbol
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
240.000 $ 0,29 %
2.014
+160
+9 % +19.066 $
2014 Q3
1 Quartal
SCHG-Symbol
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
230.000 $ 0,28 %
35.488
+1.288
+4 % +8.111 $
2014 Q2
2 Quartale
EMB-Symbol
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
229.000 $ 0,28 %
2.085
+182
+10 % +20.491 $
2014 Q3
1 Quartal
SCHV-Symbol
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
220.000 $ 0,27 %
14.976
+573
+4 % +8.263 $
2014 Q2
2 Quartale
VBR-Symbol
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
214.000 $ 0,26 %
+2.028
Neu +209.128 $
2014 Q4
0 Quartale
ACG
21
Nicht mehr gelistet
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
75.000 $ 0,09 %
+10.104
Neu +76.126 $
2014 Q4
0 Quartale
FDN-Symbol
22
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
– –
-3.340
Geschlossen -203.000 $ –
IWO-Symbol
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
– –
-44.035
Geschlossen -5,71 Mio. $ –
JNK-Symbol
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
– –
-13.542
Geschlossen -1,63 Mio. $ –
VWO-Symbol
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
– –
-194.931
Geschlossen -8,13 Mio. $ –
1
2

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AC
Amia Capital London, United Kingdom 32,1 Mio. $ AUM 0,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
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MSKCC
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Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q4 2014

Zum Stand von Q4 2014 hielt Appleton Group 29 Positionen im Wert von 82,6 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 79,2 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

Appleton Group investierte 9,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2014, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 2000 ETF: 80.825 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 99 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 581.560 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q4 2014 war iShares Russell 2000 ETF: 80.825 Aktien im Wert von 9,7 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF in Q4 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,15 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q4 2014 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 581.560 $.
  • Appleton Group hat seine Position in Vanguard FTSE Emerging Markets ETF im Q4 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q4 2014 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,6 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2014.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 82,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q4 2014 am 10. Feb. 2015 eingereichten 13F-Meldung .