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AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
79,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,9 Mio. $
Kapitalfluss
-19 Mio. $
Kapitalfluss %
-24,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
89,81 %
Position
30
Neu
4
Aufgestockt
10
Reduziert
11
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+489.496 $
2
ASB-Symbol
Associated Banc-Corp
ASB
+333.415 $
3
LQD-Symbol
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
+220.410 $
4
EMB-Symbol
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
+218.114 $
5
FDN-Symbol
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
+202.199 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+9,6 Mio. $
2
ACWI-Symbol
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+6,8 Mio. $
3
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+3,17 Mio. $
4
XES-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
+340.000 $
5
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+238.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,59 %
2 Finanzwesen 0,41 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
10,6 Mio. $ 13,35 %
53.671
-308
-0,6 % -60.885 $
2013 Q3
4 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
10,5 Mio. $ 13,23 %
10.465
-94.992
-90 % -9,6 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,2 Mio. $ 12,89 %
103.322
+795
+0,8 % +77.455 $
2013 Q2
5 Quartale
IYR-Symbol
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
9,4 Mio. $ 11,87 %
135.810
-3.151
-2 % -228.258 $
2013 Q2
5 Quartale
VWO-Symbol
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
8,13 Mio. $ 10,27 %
194.931
+1.283
+0,7 % +56.975 $
2014 Q2
1 Quartal
IJH-Symbol
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
5,87 Mio. $ 7,41 %
214.575
-855
-0,4 % -24.093 $
2013 Q2
5 Quartale
IWO-Symbol
7
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
5,71 Mio. $ 7,21 %
44.035
+3.652
+9 % +489.496 $
2013 Q3
4 Quartale
XLB-Symbol
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,05 Mrd. $
5,37 Mio. $ 6,79 %
216.746
-2.284
-1 % -57.006 $
2013 Q2
5 Quartale
ACWI-Symbol
9
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
3,52 Mio. $ 4,44 %
59.722
-112.953
-65 % -6,8 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
PFF-Symbol
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
1,86 Mio. $ 2,35 %
46.992
+4.373
+10 % +173.253 $
2013 Q4
3 Quartale
IWN-Symbol
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,71 Mio. $ 2,16 %
18.320
-31.986
-64 % -3,17 Mio. $
2013 Q2
5 Quartale
JNK-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
1,63 Mio. $ 2,06 %
13.542
+1.172
+9 % +144.081 $
2013 Q4
3 Quartale
CWB-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,77 %
28.213
+3.175
+13 % +159.809 $
2013 Q2
5 Quartale
VCSH-Symbol
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
707.000 $ 0,89 %
8.850
+2.039
+30 % +163.366 $
2014 Q1
2 Quartale
ASB-Symbol
15
Associated Banc-Corp
ASB
5,47 Mrd. $
321.000 $ 0,41 %
+18.436
Neu +333.415 $
2014 Q3
0 Quartale
XLY-Symbol
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
296.000 $ 0,37 %
8.876
-882
-9 % -29.814 $
2013 Q4
3 Quartale
SCHZ-Symbol
17
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
274.000 $ 0,35 %
10.568
+236
+2 % +6.110 $
2014 Q1
2 Quartale
XHB-Symbol
18
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
244.000 $ 0,31 %
8.251
-1.838
-18 % -57.002 $
2013 Q4
3 Quartale
XLV-Symbol
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
220.000 $ 0,28 %
3.442
-346
-9 % -21.667 $
2014 Q1
2 Quartale
LQD-Symbol
20
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
219.000 $ 0,28 %
+1.854
Neu +220.410 $
2014 Q3
0 Quartale
EMB-Symbol
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
215.000 $ 0,27 %
+1.903
Neu +218.114 $
2014 Q3
0 Quartale
SCHG-Symbol
22
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
210.000 $ 0,27 %
34.200
+456
+1 % +2.806 $
2014 Q2
1 Quartal
XLF-Symbol
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
209.000 $ 0,26 %
10.252
-1.023
-9 % -20.653 $
2014 Q1
2 Quartale
SCHV-Symbol
24
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
205.000 $ 0,26 %
14.403
+198
+1 % +2.835 $
2014 Q2
1 Quartal
FDN-Symbol
25
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
5,17 Mrd. $
203.000 $ 0,26 %
+3.340
Neu +202.199 $
2014 Q3
0 Quartale
1
2

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QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio 25,1 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York 24,6 Mio. $ AUM 10,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q3 2014

Zum Stand von Q3 2014 hielt Appleton Group 30 Positionen im Wert von 79,2 Mio. $, ein Rückgang um 12 % gegenüber 90,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 90 % des Portfolios aus.

Appleton Group zog im Q3 2014 netto 19 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 11 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF – eine Position im geschätzten Wert von 340.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Sonstiges gewichtet: 100 % des verwalteten Vermögens, nach 100 % im Vorquartal. Es folgt Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Appleton Group eine neue Position in Associated Banc-Corp im Wert von 321.000 $.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q3 2014 war Associated Banc-Corp: 18.436 Aktien im Wert von 321.000 $.
  • Appleton Group hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q3 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 489.496 $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q3 2014 entfiel auf iShares Russell 1000 Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 9,6 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF im Q3 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 340.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q3 2014 90 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 79,2 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2014.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group sank gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 79,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q3 2014 am 4. Nov. 2014 eingereichten 13F-Meldung .