Wir sind mit live! Mehr erfahren
AG

Appleton Group Portfolio-Positionen

AUM 28,6 Mio. $ Umschlag 60,87 %
1-J.-Rendite (gesch.) 32,21 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+32,21 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
82,9 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,9 Mio. $
Kapitalfluss
+20,4 Mio. $
Kapitalfluss %
24,62 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,22 %
Position
31
Neu
9
Aufgestockt
13
Reduziert
7
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+8,04 Mio. $
2
SCHE-Symbol
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
+6,56 Mio. $
3
SCHV-Symbol
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
+3,25 Mio. $
4
SCHG-Symbol
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
+2,73 Mio. $
5
SCHA-Symbol
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
+2,55 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+2,05 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+1,91 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,34 Mio. $
4
IWM-Symbol
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+1,34 Mio. $
5
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+1,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,56 %
2 Finanzwesen 0,44 %
3 Versorger 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
9,8 Mio. $ 11,78 %
45.128
-9.500
-17 % -2,05 Mio. $
2013 Q3
12 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
9,07 Mio. $ 10,95 %
85.914
-18.092
-17 % -1,91 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SCHF-Symbol
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
8,21 Mio. $ 9,9 %
+570.080
Neu +8,04 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
6,73 Mio. $ 8,12 %
56.663
-11.654
-17 % -1,34 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
SCHE-Symbol
5
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
6,7 Mio. $ 8,08 %
+290.309
Neu +6,56 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
IYR-Symbol
6
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
5,54 Mio. $ 6,68 %
68.678
-13.818
-17 % -1,14 Mio. $
2015 Q3
4 Quartale
IWM-Symbol
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
4,87 Mio. $ 5,87 %
39.191
-11.007
-22 % -1,34 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
CWB-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
4,09 Mio. $ 4,94 %
88.269
+33.821
+62 % +1,54 Mio. $
2015 Q4
3 Quartale
SCHX-Symbol
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,32 Mio. $ 4,01 %
386.130
+438
+0,1 % +3.757 $
2016 Q2
1 Quartal
SCHV-Symbol
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
3,24 Mio. $ 3,91 %
+213.276
Neu +3,25 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
VCSH-Symbol
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
3,22 Mio. $ 3,89 %
40.004
+22.706
+131 % +1,83 Mio. $
2014 Q1
10 Quartale
SCHG-Symbol
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
2,76 Mio. $ 3,33 %
+398.024
Neu +2,73 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
SCHA-Symbol
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
2,59 Mio. $ 3,12 %
+179.708
Neu +2,55 Mio. $
2016 Q3
0 Quartale
SCHH-Symbol
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,9 Mrd. $
2,25 Mio. $ 2,71 %
105.502
+4.762
+5 % +104.386 $
2016 Q2
1 Quartal
PFF-Symbol
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
2,07 Mio. $ 2,5 %
52.442
-6.761
-11 % -269.775 $
2013 Q4
11 Quartale
JNK-Symbol
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
1,96 Mio. $ 2,36 %
17.745
+79
+0,4 % +8.595 $
2016 Q1
2 Quartale
IWN-Symbol
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
1,61 Mio. $ 1,95 %
15.409
-3.220
-17 % -329.979 $
2013 Q2
13 Quartale
PGX-Symbol
18
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
1,58 Mio. $ 1,91 %
104.577
+93.279
+826 % +1,43 Mio. $
2016 Q2
1 Quartal
LQD-Symbol
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
29,4 Mrd. $
406.000 $ 0,49 %
3.298
+468
+17 % +57.646 $
2014 Q3
8 Quartale
EMB-Symbol
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
394.000 $ 0,48 %
3.361
+932
+38 % +108.622 $
2016 Q1
2 Quartale
ASB-Symbol
21
Associated Banc-Corp
ASB
5,47 Mrd. $
361.000 $ 0,44 %
+18.436
Neu +348.251 $
2016 Q3
0 Quartale
XES-Symbol
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
335 Mio. $
345.000 $ 0,42 %
1.810
+431
+31 % +77.275 $
2016 Q1
2 Quartale
XLE-Symbol
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
318.000 $ 0,38 %
8.996
+1.430
+19 % +48.997 $
2016 Q2
1 Quartal
XLU-Symbol
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
304.000 $ 0,37 %
12.428
+1.664
+15 % +42.245 $
2016 Q1
2 Quartale
XHB-Symbol
25
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
1,47 Mrd. $
294.000 $ 0,35 %
8.652
+1.369
+19 % +48.331 $
2016 Q2
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

FCMI
Foresite Capital Management II Larkspur, California 29,2 Mio. $ AUM 44,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SAM
Sandbar Asset Management London, United Kingdom 30,5 Mio. $ AUM 46,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TAAM
Top Ace Asset Management Hong Kong 25,3 Mio. $ AUM 23,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Amia Capital London, United Kingdom 32,1 Mio. $ AUM 0,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QI
Qualcomm Inc San Diego, California 32,1 Mio. $ AUM 5,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAM
Nationwide Asset Management Columbus, Ohio 25,1 Mio. $ AUM 13,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSKCC
Memorial Sloan Kettering Cancer Center New York 24,6 Mio. $ AUM 10,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BRC
Bishop Rock Capital New York 24,3 Mio. $ AUM 20,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Appleton Group für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Appleton Group 31 Positionen im Wert von 82,9 Mio. $, ein Anstieg um 38 % gegenüber 60 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Appleton Group investierte 20,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 13 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab International Equity ETF: 570.080 Aktien im Wert von 8,21 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 100 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Versorger.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust; sie wurde auf 2,05 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Appleton Group im Q3 2016 war Schwab International Equity ETF: 570.080 Aktien im Wert von 8,21 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Appleton Group im Q3 2016 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 2,05 Mio. $.
  • Appleton Group hat seine Position in Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 428.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Appleton Group machen im Q3 2016 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 82,9 Mio. $ aus.
  • Appleton Group eröffnete 9 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Appleton Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 38 % auf 82,9 Mio. $.

Auf Grundlage der von Appleton Group für Q3 2016 am 9. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .