에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.3%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8289만
AUM 성장
+US$2286만
(+38%)
자금 흐름
+US$2041만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
24.62%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.22%
보유액
31
신규
9
증가
13
축소
7
청산됨
2
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$804만 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$656만 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$325만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$273만 |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$255만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$205만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$191만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$134만 |
| 4 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$134만 |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$114만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.56% |
| 2 | 금융 | 0.44% |
| 3 | 유틸리티 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$976만 | 11.78% |
45,128
-9,500
| -17% | -US$205만 |
2013 Q3
12개 분기
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$907만 | 10.95% |
85,914
-18,092
| -17% | -US$191만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
3
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$821만 | 9.9% |
+570,080
| 신규 | +US$804만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$673만 | 8.12% |
56,663
-11,654
| -17% | -US$134만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
5
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$670만 | 8.08% |
+290,309
| 신규 | +US$656만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
6
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$554만 | 6.68% |
68,678
-13,818
| -17% | -US$114만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$487만 | 5.87% |
39,191
-11,007
| -22% | -US$134만 |
2016 Q2
1분기
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$409만 | 4.94% |
88,269
+33,821
| +62% | +US$154만 |
2015 Q4
3개 분기
|
|
9
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$332만 | 4.01% |
386,130
+438
| +0.1% | +US$3.76천 |
2016 Q2
1분기
|
|
|
10
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$324만 | 3.91% |
+213,276
| 신규 | +US$325만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$322만 | 3.89% |
40,004
+22,706
| +131% | +US$183만 |
2014 Q1
10개 분기
|
|
|
12
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$276만 | 3.33% |
+398,024
| 신규 | +US$273만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$259만 | 3.12% |
+179,708
| 신규 | +US$255만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
14
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$225만 | 2.71% |
105,502
+4,762
| +5% | +US$10.4만 |
2016 Q2
1분기
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$207만 | 2.5% |
52,442
-6,761
| -11% | -US$27만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
16
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$196만 | 2.36% |
17,745
+79
| +0.4% | +US$8.6천 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
17
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$161만 | 1.95% |
15,409
-3,220
| -17% | -US$33만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$158만 | 1.91% |
104,577
+93,279
| +826% | +US$143만 |
2016 Q2
1분기
|
|
19
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$40.6만 | 0.49% |
3,298
+468
| +17% | +US$5.76만 |
2014 Q3
8개 분기
|
|
20
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$39.4만 | 0.48% |
3,361
+932
| +38% | +US$10.9만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
21
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7억
| US$36.1만 | 0.44% |
+18,436
| 신규 | +US$34.8만 |
2016 Q3
0개 분기
|
|
22
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.35억
| US$34.5만 | 0.42% |
1,810
+431
| +31% | +US$7.73만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
23
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$31.8만 | 0.38% |
8,996
+1,430
| +19% | +US$4.9만 |
2016 Q2
1분기
|
|
24
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$30.4만 | 0.37% |
12,428
+1,664
| +15% | +US$4.22만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
25
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
| US$29.4만 | 0.35% |
8,652
+1,369
| +19% | +US$4.83만 |
2016 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Appleton Group의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Appleton Group는 US$8289만 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6003만에서 38% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
Appleton Group는 2016년 3분기에 순신규 자금으로 US$2041만을 투입해 신규 포지션 9개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab International Equity ETF으로, 570,080주를 보유했으며 가치는 US$821만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 100%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 유틸리티입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$205만 규모 줄였습니다.
- Appleton Group의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Schwab International Equity ETF으로, US$821만 상당의 570,080주를 매수했어요.
- 2016년 3분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$183만 규모예요.
- Appleton Group의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$205만예요.
- Appleton Group는 2016년 3분기에 Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In 보유분을 전량 매도해 추정 US$42.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8289만 중 74%를 차지해요.
- Appleton Group는 2016년 3분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 38% 상승해 US$8289만에 이르렀어요.
2016년 11월 9일에 제출된 Appleton Group의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.