에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+14.79%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.02억
AUM 성장
+US$3862만
(+60%)
자금 흐름
+US$2862만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.35%
보유액
37
신규
8
증가
10
축소
10
청산됨
4
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$1340만 |
| 2 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$921만 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$743만 |
| 4 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$35.7만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$29.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$249만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$35.8만 |
| 3 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+US$34.5만 |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$29.1만 |
| 5 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+US$24.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.42% |
| 2 | 산업재 | 0.3% |
| 3 | 금융 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$623억
| US$1828만 | 17.84% |
1,139,088
-164,384
| -13% | -US$249만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$736억
| US$1546만 | 15.09% |
1,020,006
+20,478
| +2% | +US$29.3만 |
2016 Q2
18개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156억
| US$1517만 | 14.8% |
764,436
+716,646
| +1,500% | +US$1340만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$216억
| US$1104만 | 10.77% |
496,232
+462,668
| +1,378% | +US$921만 |
2016 Q3
17개 분기
|
|
5
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$984만 | 9.6% |
546,694
-5,266
| -1% | -US$8.88만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
6
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$786만 | 7.67% |
+256,410
| 신규 | +US$743만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$537만 | 5.24% |
64,818
-843
| -1% | -US$6.36만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
8
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.6억
| US$391만 | 3.82% |
256,312
+15,542
| +6% | +US$23.3만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.2억
| US$256만 | 2.5% |
23,507
+2,622
| +13% | +US$28만 |
2016 Q1
19개 분기
|
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$208만 | 2.03% |
24,961
-4,311
| -15% | -US$35.8만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
11
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$202만 | 1.97% |
72,160
+5,082
| +8% | +US$14.2만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
12
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$146억
| US$124만 | 1.21% |
54,423
+2,691
| +5% | +US$5.61만 |
2017 Q2
14개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$98.1만 | 0.96% |
2,623
-55
| -2% | -US$1.95만 |
2013 Q3
29개 분기
|
|
14
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$842억
| US$83.5만 | 0.81% |
6,110
| – | – |
2013 Q2
30개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$70.2만 | 0.69% |
5,325
-124
| -2% | -US$1.46만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$291억
| US$37.9만 | 0.37% |
2,746
-80
| -3% | -US$1.09만 |
2020 Q2
2개 분기
|
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$126억
| US$36.5만 | 0.36% |
+3,153
| 신규 | +US$35.7만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
18
Eaton
ETN
US$1422억
| US$31.1만 | 0.3% |
2,589
| – | – |
2018 Q3
9개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$103억
| US$29.6만 | 0.29% |
+2,101
| 신규 | +US$26.9만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
20
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$519억
| US$29.2만 | 0.28% |
+9,912
| 신규 | +US$26.5만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
21
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.4억
| US$28.9만 | 0.28% |
4,042
+602
| +18% | +US$4.08만 |
2020 Q3
1분기
|
|
22
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.15억
| US$28.8만 | 0.28% |
2,801
-1,726
| -38% | -US$13.8만 |
2020 Q3
1분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.1억
| US$28.7만 | 0.28% |
9,261
+1,410
| +18% | +US$4.14만 |
2020 Q3
1분기
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$454억
| US$28.6만 | 0.28% |
+15,100
| 신규 | +US$26만 |
2020 Q4
0개 분기
|
|
25
Nicolet Bankshares
NIC
US$35.9억
| US$28.4만 | 0.28% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
11개 분기
|
|
유사한 펀드
TAAM
Appleton Group의 2020년 4분기 포트폴리오 리뷰
2020년 4분기 기준, Appleton Group 측은 US$1.02억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6386만에서 60% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 89% 비중을 차지해요.
Appleton Group 측은 2020년 4분기에 순신규 자금으로 US$2862만 규모를 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 10개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, 256,410주를 보유했으며 가치는 US$786만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Schwab US Large-Cap Growth ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$249만 규모 줄였어요.
- Appleton Group의 2020년 4분기 최대 매수 종목은 Schwab Emerging Markets Equity ETF 주식으로, US$786만 상당의 256,410주를 매수했어요.
- Appleton Group 측이 2020년 4분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1340만 규모예요.
- Appleton Group의 2020년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$249만예요.
- Appleton Group 측은 2020년 4분기에 ProShares UltraShort Dow 30 보유분을 전량 매도해 추정 US$34.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2020년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.02억 중 89% 비중을 차지해요.
- Appleton Group 측은 2020년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 60% 상승해 US$1.02억에 이르렀어요.
2021년 2월 5일에 제출된 Appleton Group의 2020년 4분기 13F 공시 기준입니다.