에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.11%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8960만
AUM 성장
-US$1424만
(-14%)
자금 흐름
-US$1702만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.88%
보유액
32
신규
–
증가
10
축소
17
청산됨
3
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$47만 |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$23.9만 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$21만 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$18.8만 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$17.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$874만 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$810만 |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$49.8만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$45.5만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$13.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.46% |
| 2 | 금융 | 0.3% |
| 3 | 산업재 | 0.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2070만 | 23.1% |
1,989,992
+18,520
| +0.9% | +US$18.8만 |
2016 Q3
11개 분기
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$1104만 | 12.32% |
943,464
+420
| +0% | +US$4.82천 |
2016 Q2
12개 분기
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$1094만 | 12.21% |
584,646
+12,912
| +2% | +US$23.9만 |
2016 Q3
11개 분기
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$999만 | 11.14% |
622,392
+13,260
| +2% | +US$21만 |
2016 Q3
11개 분기
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$523만 | 5.84% |
98,988
-1,248
| -1% | -US$6.54만 |
2015 Q4
14개 분기
|
|
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$519만 | 5.8% |
17,722
+445
| +3% | +US$12.8만 |
2013 Q3
23개 분기
|
|
7
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$480만 | 5.35% |
327,893
-7,498
| -2% | -US$10.9만 |
2018 Q2
4개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$455만 | 5.08% |
35,787
+1,093
| +3% | +US$13.7만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$438만 | 4.89% |
54,260
-1,709
| -3% | -US$13.6만 |
2014 Q1
21개 분기
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$193만 | 2.15% |
17,694
+23
| +0.1% | +US$2.48천 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$143만 | 1.59% |
11,837
+334
| +3% | +US$4.03만 |
2013 Q2
24개 분기
|
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$139만 | 1.55% |
52,544
+18,072
| +52% | +US$47만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
|
13
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144억
| US$75.3만 | 0.84% |
39,552
+9,381
| +31% | +US$17.5만 |
2017 Q2
8개 분기
|
|
14
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$64.4만 | 0.72% |
11,097
-922
| -8% | -US$5.28만 |
2019 Q1
1분기
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$62.9만 | 0.7% |
21,086
-1,720
| -8% | -US$5.05만 |
2016 Q1
13개 분기
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$62.3만 | 0.7% |
6,721
-513
| -7% | -US$4.61만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
17
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$61.1만 | 0.68% |
7,895
-615
| -7% | -US$4.68만 |
2019 Q1
1분기
|
|
18
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48억
| US$57.4만 | 0.64% |
16,896
-1,409
| -8% | -US$4.64만 |
2016 Q3
11개 분기
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$57.3만 | 0.64% |
9,606
-792
| -8% | -US$4.63만 |
2016 Q4
10개 분기
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$51.5만 | 0.57% |
13,186
-1,114
| -8% | -US$4.25만 |
2019 Q1
1분기
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$48.4만 | 0.54% |
17,526
-1,407
| -7% | -US$3.81만 |
2018 Q3
3개 분기
|
|
22
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$43.2만 | 0.48% |
3,002
-250
| -8% | -US$3.57만 |
2018 Q1
5개 분기
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$42.4만 | 0.47% |
4,857
-394
| -8% | -US$3.45만 |
2019 Q1
1분기
|
|
24
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$42.3만 | 0.47% |
14,470
-874
| -6% | -US$2.47만 |
2019 Q1
1분기
|
|
|
25
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$41.8만 | 0.47% |
23,376
-494,264
| -95% | -US$874만 |
2016 Q3
11개 분기
|
|
유사한 펀드
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Appleton Group의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰
2019년 2분기 기준, Appleton Group의 보유 포지션은 32개, 총액은 US$8960만였으며 전 분기 US$1.04억보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
Appleton Group은(는) 2019년 2분기에 순 US$1702만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Schwab Emerging Markets Equity ETF으로, 추정 US$810만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 99%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 산업재입니다.
추세와 달리, Appleton Group는 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유액을 추정 US$47만만큼 늘렸어요.
- 2019년 2분기에 Schwab US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$47만 규모예요.
- Appleton Group의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab U.S Small- Cap ETF이며, 추정 감소액은 US$874만예요.
- Appleton Group는 2019년 2분기에 Schwab Emerging Markets Equity ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$810만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8960만 중 88%를 차지해요.
- Appleton Group는 2019년 2분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$8960만가 됐어요.
2019년 8월 7일에 제출된 Appleton Group의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.