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AG

Appleton Group 포트폴리오 보유 종목

AUM US$2863만 회전율 60.87%
1년 추정 수익률 32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.07%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8423만
AUM 성장
+US$743만
자금 흐름
+US$516만
자금 흐름 %
6.12%
상위 10개 보유 종목 비중
96.15%
보유액
23
신규
7
증가
8
축소
2
청산됨
4
평균 보유 기간
1.2 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
ACWX 아이콘
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+US$980만
2
VWO 아이콘
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+US$777만
3
SPY 아이콘
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$546만
4
IWD 아이콘
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+US$464만
5
JNK 아이콘
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+US$172만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ACWI 아이콘
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
+US$1023만
2
IWM 아이콘
iShares Russell 2000 ETF
IWM
+US$874만
3
XLB 아이콘
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
+US$537만
4
IYR 아이콘
iShares US Real Estate ETF
IYR
+US$101만
5
VBR 아이콘
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+US$21.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 99.51%
2 금융 0.49%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
SPY 아이콘
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$1712만 20.32%
83,284
+27,985
+51% +US$546만
2013 Q3
10개 분기
IWD 아이콘
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
US$1576만 18.71%
159,451
+49,502
+45% +US$464만
2013 Q2
11개 분기
QQQ 아이콘
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
US$1112만 13.2%
101,789
-1,932
-2% -US$20.1만
2013 Q2
11개 분기
ACWX 아이콘
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$174억
US$1034만 12.28%
+261,876
신규 +US$980만
2016 Q1
0개 분기
IYR 아이콘
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
US$990만 11.76%
127,212
-13,894
-10% -US$101만
2015 Q3
2개 분기
VWO 아이콘
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
US$857만 10.18%
+247,931
신규 +US$777만
2016 Q1
0개 분기
CWB 아이콘
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
US$235만 2.79%
54,475
+5,843
+12% +US$24.2만
2015 Q4
1분기
PFF 아이콘
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
US$232만 2.76%
59,477
+3,163
+6% +US$12.1만
2013 Q4
9개 분기
JNK 아이콘
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
US$177만 2.1%
+17,218
신규 +US$172만
2016 Q1
0개 분기
IWN 아이콘
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
US$174만 2.06%
18,629
– –
2013 Q2
11개 분기
VCSH 아이콘
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
US$121만 1.44%
15,162
+1,762
+13% +US$13.9만
2014 Q1
8개 분기
OIL
12
상장폐지됨
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
US$35.3만 0.42%
+68,940
신규 +US$35.4만
2016 Q1
0개 분기
ASB 아이콘
13
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7억
US$33.1만 0.39%
18,436
– –
2014 Q3
6개 분기
SCHZ 아이콘
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
US$32만 0.38%
12,104
+208
+2% +US$5.43천
2014 Q1
8개 분기
LQD 아이콘
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
US$28.3만 0.34%
2,379
+385
+19% +US$4.42만
2014 Q3
6개 분기
EMB 아이콘
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
US$25.9만 0.31%
+2,350
신규 +US$25만
2016 Q1
0개 분기
XLU 아이콘
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
US$21.2만 0.25%
+8,534
신규 +US$19.7만
2016 Q1
0개 분기
XES 아이콘
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$3.35억
US$18.7만 0.22%
+1,082
신규 +US$16.8만
2016 Q1
0개 분기
ACG
19
상장폐지됨
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
US$8.5만 0.1%
10,853
+196
+2% +US$1.51천
2014 Q4
5개 분기
ACWI 아이콘
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
– –
-183,220
청산됨 -US$1023만 –
IWM 아이콘
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
– –
-77,566
청산됨 -US$874만 –
VBR 아이콘
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
– –
-2,150
청산됨 -US$21.2만 –
XLB 아이콘
23
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
– –
-247,358
청산됨 -US$537만 –

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Appleton Group의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰

2016년 1분기 기준, Appleton Group는 US$8423만 상당의 23개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7680만에서 9.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 96%를 차지해요.

Appleton Group는 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$516만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 8개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF으로, 261,876주를 보유했으며 가치는 US$1034만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타 비중이 자산의 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 그다음은 금융예요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares US Real Estate ETF으로, 보유분을 추정 US$101만 규모 줄였습니다.

  • Appleton Group의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 iShares MSCI ACWI ex US ETF으로, US$1034만 상당의 261,876주를 매수했어요.
  • 2016년 1분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$546만 규모예요.
  • Appleton Group의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 iShares US Real Estate ETF이며, 추정 감소액은 US$101만예요.
  • Appleton Group는 2016년 1분기에 iShares MSCI ACWI ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1023만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Appleton Group의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8423만 중 96%를 차지해요.
  • Appleton Group는 2016년 1분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 4개를 청산했어요.
  • Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.7% 상승해 US$8423만에 이르렀어요.

2016년 5월 4일에 제출된 Appleton Group의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.