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AG
Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,07%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 84,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,43 mi
(+9,7%)
Fluxo de capital
+US$ 5,16 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,12%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
96,15%
Posição
23
Nova
7
Aumentada
8
Reduzida
2
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$ 9,8 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 7,77 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 5,46 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 4,64 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 1,72 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 10,2 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 8,74 mi |
| 3 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+US$ 5,37 mi |
| 4 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$ 1,01 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 212 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,51% |
| 2 | Financeiro | 0,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 17,1 mi | 20,32% |
83.284
+27.985
| +51% | +US$ 5,46 mi |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 15,8 mi | 18,71% |
159.451
+49.502
| +45% | +US$ 4,64 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 11,1 mi | 13,2% |
101.789
-1.932
| -2% | -US$ 201 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$ 17,4 bi
| US$ 10,3 mi | 12,28% |
+261.876
| Nova | +US$ 9,8 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,18 bi
| US$ 9,9 mi | 11,76% |
127.212
-13.894
| -10% | -US$ 1,01 mi |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 8,57 mi | 10,18% |
+247.931
| Nova | +US$ 7,77 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 2,35 mi | 2,79% |
54.475
+5.843
| +12% | +US$ 242 mil |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
8
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$ 12 bi
| US$ 2,32 mi | 2,76% |
59.477
+3.163
| +6% | +US$ 121 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
9
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 1,77 mi | 2,1% |
+17.218
| Nova | +US$ 1,72 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 1,74 mi | 2,06% |
18.629
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 1,21 mi | 1,44% |
15.162
+1.762
| +13% | +US$ 139 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
|
OIL
12
Deslistada
Barclays Bank PLC iPath Exchange Traded Notes Linked to Goldman Sachs Crude Oil Total Return In
OIL
| US$ 353 mil | 0,42% |
+68.940
| Nova | +US$ 354 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
13
Associated Banc-Corp
ASB
US$ 5,47 bi
| US$ 331 mil | 0,39% |
18.436
| – | – |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
14
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 320 mil | 0,38% |
12.104
+208
| +2% | +US$ 5,43 mil |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
15
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,4 bi
| US$ 283 mil | 0,34% |
2.379
+385
| +19% | +US$ 44,2 mil |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
16
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 259 mil | 0,31% |
+2.350
| Nova | +US$ 250 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 212 mil | 0,25% |
+8.534
| Nova | +US$ 197 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$ 335 mi
| US$ 187 mil | 0,22% |
+1.082
| Nova | +US$ 168 mil |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
ACG
19
Deslistada
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| US$ 85 mil | 0,1% |
10.853
+196
| +2% | +US$ 1,51 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
|
20
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$ 32,6 bi
| – | – |
-183.220
| Encerrada | -US$ 10,2 mi | – |
|
|
21
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| – | – |
-77.566
| Encerrada | -US$ 8,74 mi | – |
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| – | – |
-2.150
| Encerrada | -US$ 212 mil | – |
|
|
23
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,05 bi
| – | – |
-247.358
| Encerrada | -US$ 5,37 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Appleton Group no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Appleton Group detinha 23 posições avaliadas em US$ 84,2 mi, alta de 9,7% em relação a US$ 76,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 96% da carteira.
Appleton Group alocou US$ 5,16 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 7 novas posições e aumentando 8 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares MSCI ACWI ex US ETF: 261.876 ações no valor de US$ 10,3 mi.
Por setor, a carteira está mais concentrada em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 99% um trimestre antes, com Financeiro na sequência.
Entre as reduções, a maior foi em iShares US Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- A maior compra de Appleton Group no T1 2016 foi iShares MSCI ACWI ex US ETF: 261.876 ações no valor de US$ 10,3 mi.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 5,46 mi.
- A maior redução de Appleton Group em T1 2016 foi em iShares US Real Estate ETF, com um corte estimado de US$ 1,01 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em iShares MSCI ACWI ETF no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 10,2 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 96% de sua carteira de US$ 84,2 mi no T1 2016.
- Appleton Group abriu 7 novas posições e encerrou 4 em T1 2016.
- O valor da carteira de Appleton Group subiu 9,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 84,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T1 2016, protocolado em 4 de mai. de 2016.