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AG
Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,46%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 101 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,73 mi
(+8,3%)
Fluxo de capital
+US$ 4,44 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
72,34%
Posição
37
Nova
5
Aumentada
17
Reduzida
11
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 913 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+US$ 796 mil |
| 3 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 380 mil |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 292 mil |
| 5 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 277 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+US$ 688 mil |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 228 mil |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 205 mil |
| 4 |
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
|
+US$ 22,5 mil |
| 5 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$ 22,5 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,69% |
| 2 | Industriais | 0,52% |
| 3 | Tecnologia | 0,42% |
| 4 | Saúde | 0,22% |
| 5 | Financeiro | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 10,3 mi | 10,24% |
38.674
-875
| -2% | -US$ 228 mil |
2013 Q3
17 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 9,21 mi | 9,13% |
540.532
+6.558
| +1% | +US$ 112 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,5 bi
| US$ 8,88 mi | 8,8% |
487.167
+14.784
| +3% | +US$ 263 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 7,93 mi | 7,86% |
454.764
+16.168
| +4% | +US$ 277 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,8 mi | 7,73% |
50.062
-1.346
| -3% | -US$ 205 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
6
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 7,74 mi | 7,67% |
371.800
+4.314
| +1% | +US$ 89,7 mil |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$ 5,19 bi
| US$ 5,73 mi | 5,68% |
113.160
+4.621
| +4% | +US$ 238 mil |
2015 Q4
8 trimestres
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,5 bi
| US$ 5,59 mi | 5,54% |
200.080
+3.150
| +2% | +US$ 86,9 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
9
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,62 bi
| US$ 4,98 mi | 4,94% |
335.364
+16.300
| +5% | +US$ 244 mil |
2017 Q1
3 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
| US$ 4,77 mi | 4,73% |
38.372
+223
| +0,6% | +US$ 27 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 4,73 mi | 4,69% |
59.606
+3.669
| +7% | +US$ 292 mil |
2014 Q1
15 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 4,51 mi | 4,47% |
424.152
+36.642
| +9% | +US$ 380 mil |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 3,68 mi | 3,65% |
415.936
+29.784
| +8% | +US$ 256 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 2,11 mi | 2,09% |
19.136
+1.378
| +8% | +US$ 153 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
| US$ 1,5 mi | 1,49% |
11.960
+12
| +0,1% | +US$ 1,5 mil |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$ 1,47 bi
| US$ 1,02 mi | 1,02% |
23.135
-537
| -2% | -US$ 22,5 mil |
2016 Q2
6 trimestres
|
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 958 mil | 0,95% |
+26.510
| Nova | +US$ 913 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
US$ 335 mi
| US$ 859 mil | 0,85% |
+5.017
| Nova | +US$ 796 mil |
2017 Q4
0 trimestres
|
|
19
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$ 24,5 bi
| US$ 829 mil | 0,82% |
31.468
-348
| -1% | -US$ 9,5 mil |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$ 9,5 bi
| US$ 699 mil | 0,69% |
8.239
-269
| -3% | -US$ 22,5 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$ 51,6 bi
| US$ 669 mil | 0,66% |
23.982
-324
| -1% | -US$ 8,72 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
22
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
| US$ 662 mil | 0,66% |
25.454
+7.154
| +39% | +US$ 187 mil |
2017 Q2
2 trimestres
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 643 mil | 0,64% |
13.040
-280
| -2% | -US$ 13,2 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 633 mil | 0,63% |
7.650
-204
| -3% | -US$ 16,8 mil |
2016 Q4
4 trimestres
|
|
25
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$ 548 mi
| US$ 614 mil | 0,61% |
20.003
-385
| -2% | -US$ 11,8 mil |
2016 Q3
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Appleton Group no T4 2017
No fechamento de T4 2017, Appleton Group detinha 37 posições avaliadas em US$ 101 mi, alta de 8,3% em relação a US$ 93,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.
Appleton Group alocou US$ 4,44 mi em novo capital líquido no T4 2017, abrindo 5 novas posições e aumentando 17 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 26.510 ações no valor de US$ 958 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 99% dos ativos, abaixo dos 99% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 228 mil.
- A maior compra de Appleton Group no T4 2017 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 26.510 ações no valor de US$ 958 mil.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Large- Cap ETF no T4 2017, com um aumento estimado de US$ 380 mil.
- A maior redução de Appleton Group em T4 2017 foi em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 228 mil.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF no T4 2017, vendendo um valor estimado de US$ 688 mil.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 72% de sua carteira de US$ 101 mi no T4 2017.
- Appleton Group abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T4 2017.
- O valor da carteira de Appleton Group subiu 8,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 101 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T4 2017, protocolado em 22 de jan. de 2018.