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Appleton Group Ativos da carteira
AUM
US$ 28,6 mi
Giro
60,87%
Retorno est. (1 ano)
32,21%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,9%
Retorno est. (1 ano)
+32,21%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 100 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 16,5 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 25 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-25,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
81,34%
Posição
60
Nova
18
Aumentada
6
Reduzida
22
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$ 3,43 mi |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+US$ 3,38 mi |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$ 1,7 mi |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$ 486 mil |
| 5 |
Universal Display
OLED
|
+US$ 420 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$ 13,4 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 6,55 mi |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$ 5,46 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$ 3,59 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 3,4 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 89,38% |
| 2 | Tecnologia | 4,55% |
| 3 | Saúde | 1,4% |
| 4 | Consumo discricionário | 1,26% |
| 5 | Serviços de comunicação | 1% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,3 bi
| US$ 24,7 mi | 24,78% |
1.207.256
-132.336
| -10% | -US$ 2,65 mi |
2016 Q3
21 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$ 15,6 bi
| US$ 20,5 mi | 20,53% |
838.584
-25.725
| -3% | -US$ 609 mil |
2016 Q3
21 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,6 bi
| US$ 18,4 mi | 18,5% |
972.102
-184.074
| -16% | -US$ 3,4 mi |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,72 bi
| US$ 3,55 mi | 3,56% |
32.709
-2.153
| -6% | -US$ 233 mil |
2016 Q1
23 trimestres
|
|
|
5
Invesco Preferred ETF
PGX
US$ 3,56 bi
| US$ 3,45 mi | 3,46% |
+230.055
| Nova | +US$ 3,43 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$ 29,1 bi
| US$ 3,37 mi | 3,38% |
+25.402
| Nova | +US$ 3,38 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 2,24 mi | 2,25% |
83.126
+4.268
| +5% | +US$ 115 mil |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44,1 bi
| US$ 1,71 mi | 1,71% |
21.018
-99
| -0,5% | -US$ 8,09 mil |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,6 bi
| US$ 1,7 mi | 1,71% |
+15.597
| Nova | +US$ 1,7 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 1,47 mi | 1,47% |
54.696
+504
| +0,9% | +US$ 13,4 mil |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 1,29 mi | 1,3% |
2.722
| – | – |
2013 Q3
33 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,2 bi
| US$ 1,07 mi | 1,08% |
6.382
| – | – |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 884 mil | 0,89% |
5.321
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 771 mil | 0,77% |
30.120
-517.000
| -94% | -US$ 13,4 mi |
2016 Q3
21 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 702 mil | 0,7% |
2.087
+394
| +23% | +US$ 131 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
16
Seagate
STX
US$ 143 bi
| US$ 632 mil | 0,63% |
5.598
-63
| -1% | -US$ 6,12 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
17
Extra Space Storage
EXR
US$ 30,3 bi
| US$ 609 mil | 0,61% |
2.685
-279
| -9% | -US$ 55,3 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 844 bi
| US$ 582 mil | 0,58% |
4.045
-392
| -9% | -US$ 52,7 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
19
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 546 mil | 0,55% |
+3.073
| Nova | +US$ 486 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 538 mil | 0,54% |
9.105
-104
| -1% | -US$ 5,15 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
21
Ford
F
US$ 46,3 bi
| US$ 529 mil | 0,53% |
25.455
-249
| -1% | -US$ 4,58 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
22
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 465 mil | 0,47% |
4.505
-16
| -0,4% | -US$ 1,48 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
23
Cognizant
CTSH
US$ 31,8 bi
| US$ 451 mil | 0,45% |
5.081
-28
| -0,5% | -US$ 2,25 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
24
TJX Companies
TJX
US$ 160 bi
| US$ 441 mil | 0,44% |
5.807
+37
| +0,6% | +US$ 2,57 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
25
ON Semiconductor
ON
US$ 28,1 bi
| US$ 434 mil | 0,44% |
+6.384
| Nova | +US$ 362 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
TAAM
Revisão da carteira de Appleton Group no T4 2021
No T4 2021, Appleton Group detinha 60 posições no valor de US$ 100 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 116 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Appleton Group fez uma retirada líquida de US$ 25 mi em T4 2021, encerrando 9 posições e reduzindo 22 participações. Sua saída mais significativa foi Schwab Emerging Markets Equity ETF, uma posição estimada em US$ 5,46 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 89% dos ativos, abaixo dos 93% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Na contramão da tendência, Appleton Group abriu uma nova posição em Invesco Preferred ETF no valor de US$ 3,45 mi.
- A maior compra de Appleton Group no T4 2021 foi Invesco Preferred ETF: 230.055 ações no valor de US$ 3,45 mi.
- Appleton Group foi quem mais aumentou sua posição em Meta Platforms (Facebook) no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 131 mil.
- A maior redução de Appleton Group em T4 2021 foi em Schwab U.S Small- Cap ETF, com um corte estimado de US$ 13,4 mi.
- Appleton Group encerrou totalmente sua posição em Schwab Emerging Markets Equity ETF no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 5,46 mi.
- As dez maiores posições de Appleton Group representam 81% de sua carteira de US$ 100 mi no T4 2021.
- Appleton Group abriu 18 novas posições e encerrou 9 em T4 2021.
- O valor da carteira de Appleton Group caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 100 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Appleton Group referente a T4 2021, protocolado em 9 de fev. de 2022.