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Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.9%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 100 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.5 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 25 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-25.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
81.34%
Posición
60
Nuevas
18
Aumentadas
6
Reducidas
22
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 3.43 M |
| 2 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 3.38 M |
| 3 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 1.7 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 486 k |
| 5 |
Universal Display
OLED
|
+USD 420 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 13.4 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 6.55 M |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 5.46 M |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 3.59 M |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+USD 3.4 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.38% |
| 2 | Tecnología | 4.55% |
| 3 | Salud | 1.4% |
| 4 | Consumo discrecional | 1.26% |
| 5 | Servicios de comunicación | 1% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 24.7 M | 24.78% |
1,207,256
-132,336
| -10% | -USD 2.65 M |
2016 Q3
21 trimestres
|
|
2
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 20.5 M | 20.53% |
838,584
-25,725
| -3% | -USD 609 k |
2016 Q3
21 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 18.4 M | 18.5% |
972,102
-184,074
| -16% | -USD 3.4 M |
2016 Q2
22 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5725 M
| USD 3.55 M | 3.56% |
32,709
-2,153
| -6% | -USD 233 k |
2016 Q1
23 trimestres
|
|
|
5
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3565 M
| USD 3.45 M | 3.46% |
+230,055
| Nuevas | +USD 3.43 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.1 mil M
| USD 3.37 M | 3.38% |
+25,402
| Nuevas | +USD 3.38 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 2.24 M | 2.25% |
83,126
+4,268
| +5% | +USD 115 k |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
8
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 1.71 M | 1.71% |
21,018
-99
| -0.5% | -USD 8.09 k |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
9
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 1.7 M | 1.71% |
+15,597
| Nuevas | +USD 1.7 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
10
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 1.47 M | 1.47% |
54,696
+504
| +0.9% | +USD 13.4 k |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 1.29 M | 1.3% |
2,722
| – | – |
2013 Q3
33 trimestres
|
|
12
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 1.07 M | 1.08% |
6,382
| – | – |
2013 Q2
34 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 884 k | 0.89% |
5,321
| – | – |
2020 Q2
6 trimestres
|
|
|
14
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 771 k | 0.77% |
30,120
-517,000
| -94% | -USD 13.4 M |
2016 Q3
21 trimestres
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 702 k | 0.7% |
2,087
+394
| +23% | +USD 131 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
16
Seagate
STX
USD 143 mil M
| USD 632 k | 0.63% |
5,598
-63
| -1% | -USD 6.12 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
17
Extra Space Storage
EXR
USD 30.3 mil M
| USD 609 k | 0.61% |
2,685
-279
| -9% | -USD 55.3 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
18
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 582 k | 0.58% |
4,045
-392
| -9% | -USD 52.7 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
19
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 546 k | 0.55% |
+3,073
| Nuevas | +USD 486 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
20
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 538 k | 0.54% |
9,105
-104
| -1% | -USD 5.15 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
21
Ford
F
USD 46.3 mil M
| USD 529 k | 0.53% |
25,455
-249
| -1% | -USD 4.58 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
22
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 465 k | 0.47% |
4,505
-16
| -0.4% | -USD 1.48 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
23
Cognizant
CTSH
USD 31.8 mil M
| USD 451 k | 0.45% |
5,081
-28
| -0.5% | -USD 2.25 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
24
TJX Companies
TJX
USD 160 mil M
| USD 441 k | 0.44% |
5,807
+37
| +0.6% | +USD 2.57 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
25
ON Semiconductor
ON
USD 28.1 mil M
| USD 434 k | 0.44% |
+6,384
| Nuevas | +USD 362 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TAAM
Revisión del portafolio de Appleton Group en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Appleton Group mantenía 60 posiciones valuadas en USD 100 M, un 14% menos que los USD 116 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 81% de la cartera.
Appleton Group registró retiros netos por USD 25 M en T4 2021, cerró 9 posiciones y redujo 22 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab Emerging Markets Equity ETF, una posición estimada en USD 5.46 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Salud.
Contra la tendencia, Appleton Group abrió una nueva posición en Invesco Preferred ETF por valor de USD 3.45 M.
- La mayor compra de Appleton Group en T4 2021 fue Invesco Preferred ETF: 230,055 acciones por un valor de USD 3.45 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Meta Platforms (Facebook) durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 131 k.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T4 2021 fue en Schwab U.S Small- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 13.4 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en Schwab Emerging Markets Equity ETF en T4 2021, con una venta estimada de USD 5.46 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 81% de su cartera de USD 100 M en T4 2021.
- Appleton Group abrió 18 posiciones nuevas y cerró 9 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Appleton Group cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 100 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T4 2021, presentado el 9 feb 2022.