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AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.73%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 93.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 4.66 M
(+5.3%)
Flujo de capital
+USD 1.43 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.76%
Posición
32
Nuevas
2
Aumentadas
23
Reducidas
5
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Oshkosh
OSK
|
+USD 191 k |
| 2 |
Plexus
PLXS
|
+USD 189 k |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 141 k |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 113 k |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+USD 112 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 86 k |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 48.1 k |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 39 k |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 11.7 k |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 4.67 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.13% |
| 2 | Industriales | 0.52% |
| 3 | Tecnología | 0.22% |
| 4 | Finanzas | 0.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.9 M | 10.67% |
39,549
-195
| -0.5% | -USD 48.1 k |
2013 Q3
16 trimestres
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 8.94 M | 9.6% |
533,974
-2,392
| -0.4% | -USD 39 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 8.16 M | 8.76% |
472,383
-276
| -0.1% | -USD 4.67 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 7.56 M | 8.12% |
367,486
+670
| +0.2% | +USD 13.8 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.48 M | 8.03% |
51,408
-82
| -0.2% | -USD 11.7 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 7.39 M | 7.93% |
438,596
-5,348
| -1% | -USD 86 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 5.54 M | 5.95% |
108,539
+1,563
| +1% | +USD 79.1 k |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 5.3 M | 5.69% |
196,930
+830
| +0.4% | +USD 22 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
9
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 4.8 M | 5.15% |
319,064
+5,690
| +2% | +USD 85.8 k |
2017 Q1
2 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 4.52 M | 4.86% |
38,149
+409
| +1% | +USD 47.7 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 4.48 M | 4.81% |
55,937
+937
| +2% | +USD 75.1 k |
2014 Q1
14 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 3.88 M | 4.17% |
387,510
+4,944
| +1% | +USD 48.5 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 3.19 M | 3.43% |
386,152
+13,992
| +4% | +USD 113 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 1.99 M | 2.14% |
17,758
+973
| +6% | +USD 108 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 1.48 M | 1.59% |
11,948
+85
| +0.7% | +USD 10 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1471 M
| USD 943 k | 1.01% |
23,672
+849
| +4% | +USD 32.7 k |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 844 k | 0.91% |
31,816
+1,610
| +5% | +USD 43.2 k |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 737 k | 0.79% |
8,508
+375
| +5% | +USD 30.1 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 688 k | 0.74% |
6,720
+308
| +5% | +USD 30.5 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 642 k | 0.69% |
7,854
+421
| +6% | +USD 33.8 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 629 k | 0.68% |
24,306
+1,232
| +5% | +USD 30.7 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
22
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 548 M
| USD 612 k | 0.66% |
20,388
+1,011
| +5% | +USD 30.1 k |
2016 Q3
4 trimestres
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 600 k | 0.64% |
13,320
+740
| +6% | +USD 33.3 k |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 479 k | 0.51% |
18,300
+5,366
| +41% | +USD 141 k |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 382 k | 0.41% |
3,151
+378
| +14% | +USD 45.7 k |
2014 Q3
12 trimestres
|
|
Fondos similares
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Revisión del portafolio de Appleton Group en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Appleton Group mantenía 32 posiciones por un valor de USD 93.1 M, un aumento de 5.3% frente a los USD 88.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Appleton Group muestra 2 nuevos, Aumentaron 23 y 5 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Oshkosh: 2,598 acciones con un valor de USD 214 k. La mayor venta fue Schwab U.S Small- Cap ETF, por un valor estimado de USD 86 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Appleton Group en T3 2017 fue Oshkosh: 2,598 acciones por un valor de USD 214 k.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 141 k.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T3 2017 fue en Schwab U.S Small- Cap ETF, con un recorte estimado de USD 86 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 75% de su cartera de USD 93.1 M en T3 2017.
- Appleton Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Appleton Group aumentó 5.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 93.1 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T3 2017, presentado el 3 nov 2017.