我們已在上線！
進一步了解
AG
Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.73%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$9311萬
AUM 成長
+US$466萬
(+5.3%)
資金流向
+US$143萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.53%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.76%
持股
32
新
2
增持
23
減碼
5
已平倉
–
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oshkosh
OSK
|
+US$19.1萬 |
| 2 |
Plexus
PLXS
|
+US$18.9萬 |
| 3 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+US$14.1萬 |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$11.3萬 |
| 5 |
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
|
+US$11.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$8.6萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4.81萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$3.9萬 |
| 4 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.17萬 |
| 5 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$4,673 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.13% |
| 2 | 工業 | 0.52% |
| 3 | 科技 | 0.22% |
| 4 | 金融 | 0.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$994萬 | 10.67% |
39,549
-195
| -0.5% | -US$4.81萬 |
2013 Q3
16個季度
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$671億
| US$894萬 | 9.6% |
533,974
-2,392
| -0.4% | -US$3.9萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$154億
| US$816萬 | 8.76% |
472,383
-276
| -0.1% | -US$4,673 |
2016 Q3
4個季度
|
|
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$107億
| US$756萬 | 8.12% |
367,486
+670
| +0.2% | +US$1.38萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4848億
| US$748萬 | 8.03% |
51,408
-82
| -0.2% | -US$1.17萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
|
6
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$739萬 | 7.93% |
438,596
-5,348
| -1% | -US$8.6萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52.1億
| US$554萬 | 5.95% |
108,539
+1,563
| +1% | +US$7.91萬 |
2015 Q4
7個季度
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$126億
| US$530萬 | 5.69% |
196,930
+830
| +0.4% | +US$2.2萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
9
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.8億
| US$480萬 | 5.15% |
319,064
+5,690
| +2% | +US$8.58萬 |
2017 Q1
2個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$452萬 | 4.86% |
38,149
+409
| +1% | +US$4.77萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
11
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$448萬 | 4.81% |
55,937
+937
| +2% | +US$7.51萬 |
2014 Q1
14個季度
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$742億
| US$388萬 | 4.17% |
387,510
+4,944
| +1% | +US$4.85萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$637億
| US$319萬 | 3.43% |
386,152
+13,992
| +4% | +US$11.3萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$57.1億
| US$199萬 | 2.14% |
17,758
+973
| +6% | +US$10.8萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$135億
| US$148萬 | 1.59% |
11,948
+85
| +0.7% | +US$1萬 |
2013 Q2
17個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$15.1億
| US$94.3萬 | 1.01% |
23,672
+849
| +4% | +US$3.27萬 |
2016 Q2
5個季度
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$242億
| US$84.4萬 | 0.91% |
31,816
+1,610
| +5% | +US$4.32萬 |
2016 Q1
6個季度
|
|
18
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$102億
| US$73.7萬 | 0.79% |
8,508
+375
| +5% | +US$3.01萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$52.3億
| US$68.8萬 | 0.74% |
6,720
+308
| +5% | +US$3.05萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456億
| US$64.2萬 | 0.69% |
7,854
+421
| +6% | +US$3.38萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$512億
| US$62.9萬 | 0.68% |
24,306
+1,232
| +5% | +US$3.07萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
22
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.35億
| US$61.2萬 | 0.66% |
20,388
+1,011
| +5% | +US$3.01萬 |
2016 Q3
4個季度
|
|
23
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$223億
| US$60萬 | 0.64% |
13,320
+740
| +6% | +US$3.33萬 |
2016 Q4
3個季度
|
|
|
24
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$47.9萬 | 0.51% |
18,300
+5,366
| +41% | +US$14.1萬 |
2017 Q2
1季度
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$288億
| US$38.2萬 | 0.41% |
3,151
+378
| +14% | +US$4.57萬 |
2014 Q3
12個季度
|
|
相似基金
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Appleton Group的2017年第3季投資組合回顧
截至2017年第3季，Appleton Group持有32個部位，價值US$9311萬，較前一季的US$8845萬增加5.3%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Appleton Group的2017年第3季申報資料顯示有新增2項、增加23檔和減碼5檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Oshkosh：共2,598股，價值US$21.4萬。 最大的一筆賣出是Schwab U.S Small- Cap ETF，估計金額為US$8.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產99%，低於前一季的100%，其次為工業和科技。
- Appleton Group在2017年第3季最大筆買進的是Oshkosh：共買進2,598股，價值US$21.4萬。
- Appleton Group在2017年第3季增持Schwab US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$14.1萬。
- Appleton Group在2017年第3季最大幅度減持的標的是Schwab U.S Small- Cap ETF，估計減持了US$8.6萬。
- 在2017年第3季，Appleton Group的投資組合規模為US$9311萬，前十大持股占75%。
- Appleton Group在2017年第3季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季上升5.3%，達到US$9311萬。
根據Appleton Group的2017年第3季 13F申報資料 ，於2017年11月3日提交。