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Appleton Group 投資組合持股
AUM
US$2863萬
週轉率
60.87%
1年估算報酬率
32.21%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.78%
1年估算報酬率
+32.21%
3年估算報酬率
+58.33%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$7647萬
AUM 成長
-US$2602萬
(-25%)
資金流向
-US$3186萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-41.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.03%
持股
53
新
20
增持
11
減碼
8
已平倉
10
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$182萬 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$160萬 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$112萬 |
| 4 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$51.8萬 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$51.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1639萬 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$938萬 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$777萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$537萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$228萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.47% |
| 2 | 資訊科技 | 2.39% |
| 3 | 工業 | 1.78% |
| 4 | 通訊服務 | 1.29% |
| 5 | 醫療保健 | 1.26% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$158億
| US$1853萬 | 24.24% |
851,700
+87,264
| +11% | +US$182萬 |
2016 Q3
18個季度
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732億
| US$1796萬 | 23.48% |
1,121,862
+101,856
| +10% | +US$160萬 |
2016 Q2
19個季度
|
|
|
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$1350萬 | 17.65% |
541,676
+45,444
| +9% | +US$112萬 |
2016 Q3
18個季度
|
|
4
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.1億
| US$370萬 | 4.84% |
246,757
-9,555
| -4% | -US$14.2萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$455億
| US$228萬 | 2.99% |
27,671
+2,710
| +11% | +US$22.4萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$613億
| US$214萬 | 2.79% |
131,584
-1,007,504
| -88% | -US$1639萬 |
2016 Q3
18個季度
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$207萬 | 2.71% |
76,724
+4,564
| +6% | +US$12.5萬 |
2017 Q2
15個季度
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$149億
| US$130萬 | 1.69% |
52,224
-2,199
| -4% | -US$5.33萬 |
2017 Q2
15個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$107萬 | 1.4% |
2,704
+81
| +3% | +US$3.12萬 |
2013 Q3
30個季度
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$849億
| US$95.4萬 | 1.25% |
6,293
+183
| +3% | +US$2.65萬 |
2013 Q2
31個季度
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140億
| US$85.2萬 | 1.11% |
5,343
+18
| +0.3% | +US$2,720 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$81.7萬 | 1.07% |
43,450
-503,244
| -92% | -US$938萬 |
2020 Q2
3個季度
|
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123億
| US$56.9萬 | 0.74% |
17,895
-238,515
| -93% | -US$777萬 |
2020 Q4
1季度
|
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
US$65.3億
| US$56.4萬 | 0.74% |
+12,156
| 新 | +US$51.8萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$56.3萬 | 0.74% |
+1,912
| 新 | +US$51.5萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
16
Seagate
STX
US$1213億
| US$47.1萬 | 0.62% |
+6,131
| 新 | +US$42.7萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
|
KSU
17
已下市
Kansas City Southern
KSU
| US$43.9萬 | 0.57% |
+1,662
| 新 | +US$36.1萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$2054億
| US$42.3萬 | 0.55% |
+2,290
| 新 | +US$42.2萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
19
已下市
Skechers
SKX
| US$41.7萬 | 0.55% |
+9,996
| 新 | +US$37.7萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
20
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$52.3億
| US$39.9萬 | 0.52% |
5,221
+1,179
| +29% | +US$8.73萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
21
American Express
AXP
US$2150億
| US$39.7萬 | 0.52% |
+2,808
| 新 | +US$37.1萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
22
Extra Space Storage
EXR
US$331億
| US$39.3萬 | 0.51% |
+2,964
| 新 | +US$35.9萬 |
2021 Q1
0個季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$27.9億
| US$39.3萬 | 0.51% |
12,012
+2,751
| +30% | +US$8.75萬 |
2020 Q3
2個季度
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$426億
| US$37萬 | 0.48% |
15,100
| – | – |
2020 Q4
1季度
|
|
25
Eaton
ETN
US$1371億
| US$35.8萬 | 0.47% |
2,589
| – | – |
2018 Q3
10個季度
|
|
相似基金
TAAM
Appleton Group的2021年第1季投資組合回顧
截至2021年第1季，Appleton Group持有53個部位，管理資產為US$7647萬，較前一季的US$1.02億減少25%。 其前十大持股占投資組合的83%。
Appleton Group於2021年第1季淨撤出US$3186萬，平倉10個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF，這筆估值約為US$537萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產90%，低於前一季的99%，其次為資訊科技和工業。
與趨勢相反，Appleton Group新建了Builders FirstSource的部位，價值US$56.4萬。
- Appleton Group在2021年第1季最大筆買進的是Builders FirstSource：共買進12,156股，價值US$56.4萬。
- Appleton Group在2021年第1季增持Schwab US Large-Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$182萬。
- Appleton Group在2021年第1季最大幅度減持的標的是Schwab US Large-Cap Growth ETF，估計減持了US$1639萬。
- Appleton Group於2021年第1季完全出清State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF，估計賣出金額為US$537萬。
- 在2021年第1季，Appleton Group的投資組合規模為US$7647萬，前十大持股占83%。
- Appleton Group在2021年第1季新增了20個部位，並平倉10個部位。
- Appleton Group的投資組合價值較前一季下跌25%，降至US$7647萬。
根據Appleton Group的2021年第1季 13F申報資料 ，於2021年5月7日提交。