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Appleton Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2863万
売買回転率
60.87%
推定1年リターン
32.21%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.78%
1年予想リターン
+32.21%
3年間の予想リターン
+58.33%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$7647万
運用資産残高の伸び率
-$2602万
(-25%)
資金フロー
-$3186万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-41.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.03%
保有額
53
新規
20
買い増し
11
減少
8
解消
10
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
0.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+$182万 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+$160万 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+$112万 |
| 4 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+$51.8万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$51.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+$1639万 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+$938万 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+$777万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+$537万 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$228万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.47% |
| 2 | 情報技術 | 2.39% |
| 3 | 資本財・サービス | 1.78% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.29% |
| 5 | ヘルスケア | 1.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$156億
| $1853万 | 24.24% |
851,700
+87,264
| +11% | +$182万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$736億
| $1796万 | 23.48% |
1,121,862
+101,856
| +10% | +$160万 |
2016 Q2
19四半期
|
|
|
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$216億
| $1350万 | 17.65% |
541,676
+45,444
| +9% | +$112万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
4
Invesco Preferred ETF
PGX
$35.6億
| $370万 | 4.84% |
246,757
-9,555
| -4% | -$14.2万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$441億
| $228万 | 2.99% |
27,671
+2,710
| +11% | +$22.4万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$623億
| $214万 | 2.79% |
131,584
-1,007,504
| -88% | -$1639万 |
2016 Q3
18四半期
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$107億
| $207万 | 2.71% |
76,724
+4,564
| +6% | +$12.5万 |
2017 Q2
15四半期
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
$146億
| $130万 | 1.69% |
52,224
-2,199
| -4% | -$5.33万 |
2017 Q2
15四半期
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $107万 | 1.4% |
2,704
+81
| +3% | +$3.12万 |
2013 Q3
30四半期
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$842億
| $95.4万 | 1.25% |
6,293
+183
| +3% | +$2.65万 |
2013 Q2
31四半期
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $85.2万 | 1.11% |
5,343
+18
| +0.3% | +$2,720 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $81.7万 | 1.07% |
43,450
-503,244
| -92% | -$938万 |
2020 Q2
3四半期
|
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $56.9万 | 0.74% |
17,895
-238,515
| -93% | -$777万 |
2020 Q4
1四半期
|
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
$61.2億
| $56.4万 | 0.74% |
+12,156
| 新規 | +$51.8万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $56.3万 | 0.74% |
+1,912
| 新規 | +$51.5万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
16
Seagate
STX
$1434億
| $47.1万 | 0.62% |
+6,131
| 新規 | +$42.7万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
|
KSU
17
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $43.9万 | 0.57% |
+1,662
| 新規 | +$36.1万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
18
Walt Disney
DIS
$1943億
| $42.3万 | 0.55% |
+2,290
| 新規 | +$42.2万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
19
上場廃止
Skechers
SKX
| $41.7万 | 0.55% |
+9,996
| 新規 | +$37.7万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
20
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.4億
| $39.9万 | 0.52% |
5,221
+1,179
| +29% | +$8.73万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
21
American Express
AXP
$2115億
| $39.7万 | 0.52% |
+2,808
| 新規 | +$37.1万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
22
Extra Space Storage
EXR
$303億
| $39.3万 | 0.51% |
+2,964
| 新規 | +$35.9万 |
2021 Q1
0四半期
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
$28.1億
| $39.3万 | 0.51% |
12,012
+2,751
| +30% | +$8.75万 |
2020 Q3
2四半期
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
$454億
| $37万 | 0.48% |
15,100
| – | – |
2020 Q4
1四半期
|
|
25
Eaton
ETN
$1422億
| $35.8万 | 0.47% |
2,589
| – | – |
2018 Q3
10四半期
|
|
類似するファンド
TAAM
Appleton Groupの2021年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第1四半期時点で、Appleton Groupは$7647万相当のポジションを53件保有しており、前四半期の$1.02億から25%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 83% を占めています。
Appleton Groupは2021年第1四半期に純額で$3186万を引き出し、10銘柄のポジションを解消し、8銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFで、推定 $537万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の90%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の99%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Appleton Groupは$56.4万相当のBuilders FirstSourceの新規ポジションを取りました。
- Appleton Groupが2021年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はBuilders FirstSourceで、株数は12,156株、評価額は$56.4万でした。
- Appleton Groupは2021年第1四半期にSchwab US Large-Cap Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$182万でした。
- Appleton Groupが2021年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はSchwab US Large-Cap Growth ETFで、推定$1639万相当を減らしました。
- Appleton Groupは2021年第1四半期にState Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$537万でした。
- 2021年第1四半期時点で、Appleton Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$7647万のポートフォリオの83%を占めています。
- Appleton Groupは2021年第1四半期に新たに20件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- Appleton Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で25%減少し、$7647万となりました。
2021年5月7日に提出された、2021年第1四半期分のAppleton Groupの 13F報告書 に基づいています。