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Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.78%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$7647만
AUM 성장
-US$2602만
(-25%)
자금 흐름
-US$3186만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-41.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.03%
보유액
53
신규
20
증가
11
축소
8
청산됨
10
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+US$182만 |
| 2 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$160만 |
| 3 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+US$112만 |
| 4 |
Builders FirstSource
BLDR
|
+US$51.8만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$51.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$1639만 |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$938만 |
| 3 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$777만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$537만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$228만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 90.47% |
| 2 | 정보기술 | 2.39% |
| 3 | 산업재 | 1.78% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.29% |
| 5 | 헬스케어 | 1.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$157억
| US$1853만 | 24.24% |
851,700
+87,264
| +11% | +US$182만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$739억
| US$1796만 | 23.48% |
1,121,862
+101,856
| +10% | +US$160만 |
2016 Q2
19개 분기
|
|
|
3
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$217억
| US$1350만 | 17.65% |
541,676
+45,444
| +9% | +US$112만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
4
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7억
| US$370만 | 4.84% |
246,757
-9,555
| -4% | -US$14.2만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441억
| US$228만 | 2.99% |
27,671
+2,710
| +11% | +US$22.4만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$625억
| US$214만 | 2.79% |
131,584
-1,007,504
| -88% | -US$1639만 |
2016 Q3
18개 분기
|
|
7
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$207만 | 2.71% |
76,724
+4,564
| +6% | +US$12.5만 |
2017 Q2
15개 분기
|
|
8
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$147억
| US$130만 | 1.69% |
52,224
-2,199
| -4% | -US$5.33만 |
2017 Q2
15개 분기
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8147억
| US$107만 | 1.4% |
2,704
+81
| +3% | +US$3.12만 |
2013 Q3
30개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$848억
| US$95.4만 | 1.25% |
6,293
+183
| +3% | +US$2.65만 |
2013 Q2
31개 분기
|
|
11
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$85.2만 | 1.11% |
5,343
+18
| +0.3% | +US$2.72천 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
12
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$670억
| US$81.7만 | 1.07% |
43,450
-503,244
| -92% | -US$938만 |
2020 Q2
3개 분기
|
|
|
13
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$123억
| US$56.9만 | 0.74% |
17,895
-238,515
| -93% | -US$777만 |
2020 Q4
1분기
|
|
|
14
Builders FirstSource
BLDR
US$61.9억
| US$56.4만 | 0.74% |
+12,156
| 신규 | +US$51.8만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
15
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65조
| US$56.3만 | 0.74% |
+1,912
| 신규 | +US$51.5만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
16
Seagate
STX
US$1460억
| US$47.1만 | 0.62% |
+6,131
| 신규 | +US$42.7만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
|
KSU
17
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$43.9만 | 0.57% |
+1,662
| 신규 | +US$36.1만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
18
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$42.3만 | 0.55% |
+2,290
| 신규 | +US$42.2만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
19
상장폐지됨
Skechers
SKX
| US$41.7만 | 0.55% |
+9,996
| 신규 | +US$37.7만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
20
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.7억
| US$39.9만 | 0.52% |
5,221
+1,179
| +29% | +US$8.73만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
21
American Express
AXP
US$2196억
| US$39.7만 | 0.52% |
+2,808
| 신규 | +US$37.1만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
22
Extra Space Storage
EXR
US$303억
| US$39.3만 | 0.51% |
+2,964
| 신규 | +US$35.9만 |
2021 Q1
0개 분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF
SPYX
US$28.3억
| US$39.3만 | 0.51% |
12,012
+2,751
| +30% | +US$8.75만 |
2020 Q3
2개 분기
|
|
24
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$442억
| US$37만 | 0.48% |
15,100
| – | – |
2020 Q4
1분기
|
|
25
Eaton
ETN
US$1433억
| US$35.8만 | 0.47% |
2,589
| – | – |
2018 Q3
10개 분기
|
|
유사한 펀드
TAAM
Appleton Group의 2021년 1분기 포트폴리오 리뷰
2021년 1분기 기준, Appleton Group의 보유 포지션은 53개, 총액은 US$7647만였으며 전 분기 US$1.02억보다 25% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83% 비중을 차지해요.
Appleton Group 측은 2021년 1분기에 순 US$3186만 규모를 회수했으며, 10개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 주식으로, 추정 US$537만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 99%에서 90% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Appleton Group 측은 Builders FirstSource에 US$56.4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Appleton Group의 2021년 1분기 최대 매수 종목은 Builders FirstSource 주식으로, US$56.4만 상당의 12,156주를 매수했어요.
- Appleton Group 측이 2021년 1분기에 Schwab US Large-Cap Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$182만 규모예요.
- Appleton Group의 2021년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Schwab US Large-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$1639만예요.
- Appleton Group 측은 2021년 1분기에 State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$537만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2021년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$7647만 중 83% 비중을 차지해요.
- Appleton Group 측은 2021년 1분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 25% 하락해 US$7647만 규모가 됐어요.
2021년 5월 7일에 제출된 Appleton Group의 2021년 1분기 13F 공시 기준입니다.