에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.67%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8262만
AUM 성장
+US$343만
(+4.3%)
자금 흐름
+US$991만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
92.85%
보유액
29
신규
4
증가
13
축소
3
청산됨
8
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$924만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$915만 |
| 3 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$633만 |
| 4 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+US$149만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+US$48.6만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$813만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$571만 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$163만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$58.2만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$29.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.49% |
| 2 | 금융 | 0.51% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$1087만 | 13.15% |
105,246
+1,924
| +2% | +US$19.5만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
2
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$1062만 | 12.85% |
138,175
+2,365
| +2% | +US$17.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
3
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$1046만 | 12.66% |
100,215
+89,750
| +858% | +US$915만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1044만 | 12.63% |
50,778
-2,893
| -5% | -US$58.2만 |
2013 Q3
5개 분기
|
|
|
5
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
US$326억
| US$980만 | 11.86% |
167,549
+107,827
| +181% | +US$633만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
6
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$967만 | 11.7% |
+80,825
| 신규 | +US$924만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$594만 | 7.18% |
204,945
-9,630
| -4% | -US$27.1만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$512만 | 6.19% |
210,650
-6,096
| -3% | -US$14.7만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$192만 | 2.32% |
18,834
+514
| +3% | +US$5.04만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
10
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$120억
| US$189만 | 2.28% |
47,817
+825
| +2% | +US$3.26만 |
2013 Q4
4개 분기
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$179만 | 2.16% |
38,131
+9,918
| +35% | +US$48.6만 |
2013 Q2
6개 분기
|
|
|
12
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
US$328만
| US$153만 | 1.85% |
+7,737
| 신규 | +US$149만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$75.9만 | 0.92% |
9,535
+685
| +8% | +US$5.48만 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
14
Associated Banc-Corp
ASB
US$54.7억
| US$34.3만 | 0.42% |
18,436
| – | – |
2014 Q3
1분기
|
|
15
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$28.3만 | 0.34% |
10,794
+226
| +2% | +US$5.9천 |
2014 Q1
3개 분기
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$24만 | 0.29% |
2,014
+160
| +9% | +US$1.91만 |
2014 Q3
1분기
|
|
17
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$23만 | 0.28% |
35,488
+1,288
| +4% | +US$8.11천 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$22.9만 | 0.28% |
2,085
+182
| +10% | +US$2.05만 |
2014 Q3
1분기
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$22만 | 0.27% |
14,976
+573
| +4% | +US$8.26천 |
2014 Q2
2개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$21.4만 | 0.26% |
+2,028
| 신규 | +US$20.9만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
|
ACG
21
상장폐지됨
AllianceBernstein Income Fund Inc
ACG
| US$7.5만 | 0.09% |
+10,104
| 신규 | +US$7.61만 |
2014 Q4
0개 분기
|
|
22
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| – | – |
-3,340
| 청산됨 | -US$20.3만 | – |
|
|
23
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| – | – |
-44,035
| 청산됨 | -US$571만 | – |
|
|
24
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| – | – |
-13,542
| 청산됨 | -US$163만 | – |
|
|
25
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| – | – |
-194,931
| 청산됨 | -US$813만 | – |
|
유사한 펀드
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Appleton Group의 2014년 4분기 포트폴리오 리뷰
2014년 4분기 기준, Appleton Group는 US$8262만 상당의 29개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7918만에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 93%를 차지해요.
Appleton Group는 2014년 4분기에 순신규 자금으로 US$991만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 13개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Russell 2000 ETF으로, 80,825주를 보유했으며 가치는 US$967만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 비중이 가장 높은 곳은 기타으로, 자산의 99%를 차지해요. 한 분기 전 100%에서 감소한 수치이며, 다음으로 비중이 높은 섹터는 금융예요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$58.2만 규모 줄였습니다.
- Appleton Group의 2014년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Russell 2000 ETF으로, US$967만 상당의 80,825주를 매수했어요.
- 2014년 4분기에 iShares Russell 1000 Value ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$915만 규모예요.
- Appleton Group의 2014년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$58.2만예요.
- Appleton Group는 2014년 4분기에 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$813만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2014년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8262만 중 93%를 차지해요.
- Appleton Group는 2014년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$8262만에 이르렀어요.
2015년 2월 10일에 제출된 Appleton Group의 2014년 4분기 13F 공시 기준입니다.