에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
AG
Appleton Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2863만
회전율
60.87%
1년 추정 수익률
32.21%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.96%
1년 예상 수익률
+32.21%
3년 예상 수익률
+58.33%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$8655만
AUM 성장
+US$1083만
(+14%)
자금 흐름
+US$735만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
8.49%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.01%
보유액
36
신규
8
증가
9
축소
16
청산됨
3
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+US$460만 |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+US$456만 |
| 3 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+US$59.1만 |
| 4 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+US$26.8만 |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$23.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+US$102만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$47.6만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+US$45.3만 |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$38.4만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$29.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.47% |
| 2 | 산업재 | 0.47% |
| 3 | 금융 | 0.34% |
| 4 | 정보기술 | 0.24% |
| 5 | 임의소비재 | 0.24% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$954만 | 11.02% |
40,460
-2,049
| -5% | -US$47.6만 |
2013 Q3
14개 분기
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$807만 | 9.32% |
540,162
-20,578
| -4% | -US$29.9만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$782만 | 9.04% |
472,260
-13,890
| -3% | -US$22.8만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$751만 | 8.67% |
368,218
-9,052
| -2% | -US$18.5만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213억
| US$703만 | 8.12% |
446,344
-17,944
| -4% | -US$28.1만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$686만 | 7.92% |
51,802
-2,211
| -4% | -US$28.2만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$518만 | 5.98% |
107,689
-3,835
| -3% | -US$18.1만 |
2015 Q4
5개 분기
|
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125억
| US$469만 | 5.42% |
+195,832
| 신규 | +US$456만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
|
9
Invesco Preferred ETF
PGX
US$36.2억
| US$466만 | 5.39% |
+314,508
| 신규 | +US$460만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$443만 | 5.12% |
55,539
-1,647
| -3% | -US$13.1만 |
2014 Q1
12개 분기
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$436만 | 5.03% |
37,903
-2,539
| -6% | -US$29.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$350만 | 4.05% |
373,326
-18,144
| -5% | -US$16.8만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$275만 | 3.18% |
363,560
-14,032
| -4% | -US$10.4만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$183만 | 2.12% |
16,530
-1,907
| -10% | -US$21.1만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$141만 | 1.63% |
11,944
-906
| -7% | -US$10.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
US$14.7억
| US$68.7만 | 0.79% |
18,461
+7,529
| +69% | +US$26.8만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$63.8만 | 0.74% |
24,860
+9,512
| +62% | +US$23.8만 |
2016 Q1
4개 분기
|
|
|
18
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$7030만
| US$57.6만 | 0.67% |
+1,287
| 신규 | +US$59.1만 |
2017 Q1
0개 분기
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$51.7억
| US$46.8만 | 0.54% |
5,318
+2,188
| +70% | +US$18.8만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
US$5.48억
| US$45.9만 | 0.53% |
16,011
+6,522
| +69% | +US$18.6만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
21
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
US$95.4억
| US$45.4만 | 0.52% |
6,548
+2,580
| +65% | +US$17.3만 |
2016 Q3
2개 분기
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$45.3만 | 0.52% |
10,312
+4,434
| +75% | +US$19만 |
2016 Q4
1분기
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$44.4만 | 0.51% |
5,973
+2,803
| +88% | +US$20.4만 |
2016 Q4
1분기
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$42.7만 | 0.49% |
17,978
+7,919
| +79% | +US$19만 |
2016 Q4
1분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$33.3만 | 0.38% |
2,711
+82
| +3% | +US$1.01만 |
2016 Q2
3개 분기
|
|
유사한 펀드
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Appleton Group의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Appleton Group는 US$8655만 상당의 36개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$7572만에서 14% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76%를 차지해요.
Appleton Group는 2017년 1분기에 순신규 자금으로 US$735만을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Invesco Preferred ETF으로, 314,508주를 보유했으며 가치는 US$466만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 100%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 보유분을 추정 US$47.6만 규모 줄였습니다.
- Appleton Group의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Invesco Preferred ETF으로, US$466만 상당의 314,508주를 매수했어요.
- 2017년 1분기에 State Street SPDR S&P Homebuilders ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Appleton Group로, 추정 증가액은 US$26.8만 규모예요.
- Appleton Group의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$47.6만예요.
- Appleton Group는 2017년 1분기에 ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets 보유분을 전량 매도해 추정 US$102만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Appleton Group의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$8655만 중 76%를 차지해요.
- Appleton Group는 2017년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Appleton Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 14% 상승해 US$8655만에 이르렀어요.
2017년 5월 4일에 제출된 Appleton Group의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.