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AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 86.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.8 M
(+14%)
Flujo de capital
+USD 7.35 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
8.49%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.01%
Posición
36
Nuevas
8
Aumentadas
9
Reducidas
16
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 4.6 M |
| 2 |
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
|
+USD 4.56 M |
| 3 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+USD 591 k |
| 4 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+USD 268 k |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+USD 238 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+USD 1.02 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 476 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+USD 453 k |
| 4 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 384 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 299 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.47% |
| 2 | Industriales | 0.47% |
| 3 | Finanzas | 0.34% |
| 4 | Tecnología | 0.24% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.24% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 9.5 M | 11.02% |
40,460
-2,049
| -5% | -USD 476 k |
2013 Q3
14 trimestres
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 8.07 M | 9.32% |
540,162
-20,578
| -4% | -USD 299 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 7.82 M | 9.04% |
472,260
-13,890
| -3% | -USD 228 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
4
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 10.9 mil M
| USD 7.51 M | 8.67% |
368,218
-9,052
| -2% | -USD 185 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 7.03 M | 8.12% |
446,344
-17,944
| -4% | -USD 281 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
6
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 6.86 M | 7.92% |
51,802
-2,211
| -4% | -USD 282 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 5.18 M | 5.98% |
107,689
-3,835
| -3% | -USD 181 k |
2015 Q4
5 trimestres
|
|
|
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
USD 12.5 mil M
| USD 4.69 M | 5.42% |
+195,832
| Nuevas | +USD 4.56 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
|
9
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3618 M
| USD 4.66 M | 5.39% |
+314,508
| Nuevas | +USD 4.6 M |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
10
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 4.43 M | 5.12% |
55,539
-1,647
| -3% | -USD 131 k |
2014 Q1
12 trimestres
|
|
11
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 4.36 M | 5.03% |
37,903
-2,539
| -6% | -USD 291 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
12
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 3.5 M | 4.05% |
373,326
-18,144
| -5% | -USD 168 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
13
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 2.75 M | 3.18% |
363,560
-14,032
| -4% | -USD 104 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 1.83 M | 2.12% |
16,530
-1,907
| -10% | -USD 211 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 1.41 M | 1.63% |
11,944
-906
| -7% | -USD 108 k |
2013 Q2
15 trimestres
|
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1471 M
| USD 687 k | 0.79% |
18,461
+7,529
| +69% | +USD 268 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 638 k | 0.74% |
24,860
+9,512
| +62% | +USD 238 k |
2016 Q1
4 trimestres
|
|
|
18
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
USD 70.3 M
| USD 576 k | 0.67% |
+1,287
| Nuevas | +USD 591 k |
2017 Q1
0 trimestres
|
|
19
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
| USD 468 k | 0.54% |
5,318
+2,188
| +70% | +USD 188 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 548 M
| USD 459 k | 0.53% |
16,011
+6,522
| +69% | +USD 186 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
21
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 9543 M
| USD 454 k | 0.52% |
6,548
+2,580
| +65% | +USD 173 k |
2016 Q3
2 trimestres
|
|
22
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 453 k | 0.52% |
10,312
+4,434
| +75% | +USD 190 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
23
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 444 k | 0.51% |
5,973
+2,803
| +88% | +USD 204 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
24
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 427 k | 0.49% |
17,978
+7,919
| +79% | +USD 190 k |
2016 Q4
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 333 k | 0.38% |
2,711
+82
| +3% | +USD 10.1 k |
2016 Q2
3 trimestres
|
|
Fondos similares
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Revisión del portafolio de Appleton Group en T1 2017
Al cierre de T1 2017, Appleton Group mantenía 36 posiciones por un valor de USD 86.6 M, un aumento de 14% frente a los USD 75.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Appleton Group destinó USD 7.35 M de nuevo capital neto durante T1 2017, abrió 8 nuevas posiciones y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco Preferred ETF: 314,508 acciones con un valor de USD 4.66 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, por un valor estimado de USD 476 k.
- La mayor compra de Appleton Group en T1 2017 fue Invesco Preferred ETF: 314,508 acciones por un valor de USD 4.66 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P Homebuilders ETF durante T1 2017, con un incremento estimado de USD 268 k.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T1 2017 fue en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 476 k.
- Appleton Group cerró por completo su posición en ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets en T1 2017, con una venta estimada de USD 1.02 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 76% de su cartera de USD 86.6 M en T1 2017.
- Appleton Group abrió 8 posiciones nuevas y cerró 3 en T1 2017.
- El valor de la cartera de Appleton Group aumentó 14% respecto al trimestre anterior, hasta USD 86.6 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T1 2017, presentado el 4 may 2017.