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Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 75.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 2.81 M
(+3.9%)
Flujo de capital
-USD 2.51 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
98.1%
Posición
18
Nuevas
6
Aumentadas
10
Reducidas
–
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
0.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 519 k |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 242 k |
| 3 |
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
|
+USD 241 k |
| 4 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 241 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 240 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 5.61 M |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 217 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 490 mil M
| USD 11.5 M | 15.12% |
130,334
+2,244
| +2% | +USD 187 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.4 mil M
| USD 10.4 M | 13.68% |
110,151
+2,642
| +2% | +USD 240 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 824 mil M
| USD 10.3 M | 13.56% |
55,687
+1,340
| +2% | +USD 237 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
4
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 33 mil M
| USD 10.2 M | 13.4% |
176,345
+4,140
| +2% | +USD 232 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4081 M
| USD 8.81 M | 11.62% |
139,722
+8,063
| +6% | +USD 519 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
6
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.7 mil M
| USD 6.19 M | 8.16% |
45,671
+916
| +2% | +USD 119 k |
2013 Q3
1 trimestre
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 123 mil M
| USD 6.12 M | 8.06% |
228,485
+4,475
| +2% | +USD 116 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
8
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8076 M
| USD 5.37 M | 7.08% |
232,468
+6,068
| +3% | +USD 133 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
9
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 5.28 M | 6.97% |
53,106
+1,002
| +2% | +USD 95.7 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
10
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5271 M
| USD 349 k | 0.46% |
7,468
+948
| +15% | +USD 43.7 k |
2013 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5260 M
| USD 259 k | 0.34% |
+4,331
| Nuevas | +USD 241 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.6 mil M
| USD 253 k | 0.33% |
+7,566
| Nuevas | +USD 241 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5715 M
| USD 243 k | 0.32% |
+1,998
| Nuevas | +USD 242 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
USD 343 M
| USD 239 k | 0.32% |
+547
| Nuevas | +USD 237 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
15
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 226 k | 0.3% |
+6,125
| Nuevas | +USD 231 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1540 M
| USD 218 k | 0.29% |
+6,543
| Nuevas | +USD 203 k |
2013 Q4
0 trimestres
|
|
|
17
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| – | – |
-1,992
| Cerradas | -USD 217 k | – |
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| – | – |
-139,745
| Cerradas | -USD 5.61 M | – |
|
Fondos similares
TAAM
Revisión del portafolio de Appleton Group en T4 2013
Al cierre de T4 2013, Appleton Group mantenía 18 posiciones por un valor de USD 75.8 M, un aumento de 3.9% frente a los USD 73 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 98% de la cartera.
Appleton Group retiró un monto neto de USD 2.51 M en T4 2013 y cerró 2 posiciones. Su salida más destacada fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF, una posición estimada en USD 5.61 M que vendió por completo.
Contra la tendencia, Appleton Group abrió una nueva posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF por valor de USD 243 k.
- La mayor compra de Appleton Group en T4 2013 fue State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF: 1,998 acciones por un valor de USD 243 k.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en iShares US Real Estate ETF durante T4 2013, con un incremento estimado de USD 519 k.
- Appleton Group cerró por completo su posición en Vanguard FTSE Emerging Markets ETF en T4 2013, con una venta estimada de USD 5.61 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 98% de su cartera de USD 75.8 M en T4 2013.
- Appleton Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2013.
- El valor de la cartera de Appleton Group aumentó 3.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 75.8 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T4 2013, presentado el 5 feb 2014.