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AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.67%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 90.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.58 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 4.88 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
91.05%
Posición
30
Nuevas
5
Aumentadas
16
Reducidas
5
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 8.16 M |
| 2 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 198 k |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 197 k |
| 4 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 197 k |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+USD 196 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.73 M |
| 2 |
ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets
EEV
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
TEG
INTEGRYS ENERGY GROUP INC COM (USA)
TEG
|
+USD 343 k |
| 4 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 335 k |
| 5 |
Associated Banc-Corp
ASB
|
+USD 333 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 100% |
| 2 | Finanzas | 0% |
| 3 | Servicios públicos | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 10.7 M | 11.86% |
105,457
+628
| +0.6% | +USD 61.6 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 10.6 M | 11.73% |
53,979
+345
| +0.6% | +USD 65.6 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
3
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
USD 32.6 mil M
| USD 10.4 M | 11.55% |
172,675
+862
| +0.5% | +USD 51.1 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 10 M | 11.08% |
138,961
+861
| +0.6% | +USD 60.6 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
5
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.6 M | 10.69% |
102,527
-19,335
| -16% | -USD 1.73 M |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 8.35 M | 9.27% |
+193,648
| Nuevas | +USD 8.16 M |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 6.16 M | 6.85% |
215,430
+830
| +0.4% | +USD 22.8 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 5.59 M | 6.21% |
40,383
-2,545
| -6% | -USD 335 k |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
9
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8050 M
| USD 5.44 M | 6.04% |
219,030
+1,526
| +0.7% | +USD 36.8 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 5.2 M | 5.77% |
50,306
+196
| +0.4% | +USD 19.5 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
11
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 12 mil M
| USD 1.7 M | 1.89% |
42,619
-794
| -2% | -USD 31.3 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
| USD 1.55 M | 1.72% |
12,370
+881
| +8% | +USD 109 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5189 M
| USD 1.26 M | 1.4% |
25,038
-705
| -3% | -USD 34.5 k |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 547 k | 0.61% |
6,811
-712
| -9% | -USD 57.1 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
15
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
USD 335 M
| USD 340 k | 0.38% |
689
+8
| +1% | +USD 3.72 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
16
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1471 M
| USD 330 k | 0.37% |
10,089
+1,610
| +19% | +USD 51 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
17
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 326 k | 0.36% |
9,758
+158
| +2% | +USD 5.13 k |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
18
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 268 k | 0.3% |
10,332
+532
| +5% | +USD 13.7 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 238 k | 0.26% |
4,750
+60
| +1% | +USD 2.84 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 230 k | 0.26% |
3,788
+40
| +1% | +USD 2.35 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
21
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 548 M
| USD 227 k | 0.25% |
10,614
+111
| +1% | +USD 2.32 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
22
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.6 mil M
| USD 225 k | 0.25% |
11,275
+116
| +1% | +USD 2.26 k |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
|
23
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 205 k | 0.23% |
+33,744
| Nuevas | +USD 197 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
| USD 204 k | 0.23% |
+1,937
| Nuevas | +USD 196 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
|
25
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.5 mil M
| USD 203 k | 0.23% |
+14,205
| Nuevas | +USD 198 k |
2014 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Revisión del portafolio de Appleton Group en T2 2014
Al cierre de T2 2014, Appleton Group mantenía 30 posiciones por un valor de USD 90.1 M, un aumento de 11% frente a los USD 81.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 91% de la cartera.
Appleton Group destinó USD 4.88 M de nuevo capital neto durante T2 2014, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 16 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 193,648 acciones con un valor de USD 8.35 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Servicios públicos.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 1.73 M.
- La mayor compra de Appleton Group en T2 2014 fue Vanguard FTSE Emerging Markets ETF: 193,648 acciones por un valor de USD 8.35 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF durante T2 2014, con un incremento estimado de USD 109 k.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T2 2014 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 1.73 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en ProShares Trust UltraShort MSCI Emerging Markets en T2 2014, con una venta estimada de USD 1.39 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 91% de su cartera de USD 90.1 M en T2 2014.
- Appleton Group abrió 5 posiciones nuevas y cerró 4 en T2 2014.
- El valor de la cartera de Appleton Group aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 90.1 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T2 2014, presentado el 6 ago 2014.