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Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+12.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 51.3 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 16.9 M
(-25%)
Flujo de capital
-USD 20.1 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-39.16%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86%
Posición
52
Nuevas
10
Aumentadas
6
Reducidas
13
Cerradas
20
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 18.9 M |
| 2 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 482 k |
| 3 |
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
|
+USD 413 k |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 360 k |
| 5 |
Extra Space Storage
EXR
|
+USD 281 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 15.2 M |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 10.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 2.81 M |
| 4 |
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
|
+USD 2.77 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 2.69 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 89.8% |
| 2 | Tecnología | 5.2% |
| 3 | Servicios de comunicación | 1.17% |
| 4 | Industriales | 0.81% |
| 5 | Energía | 0.79% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 21.2 M | 41.34% |
1,301,476
+1,244,312
| +2,177% | +USD 18.9 M |
2016 Q3
26 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.6 mil M
| USD 14.6 M | 28.46% |
905,202
-39,561
| -4% | -USD 623 k |
2022 Q3
2 trimestres
|
|
3
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 2.06 M | 4.01% |
87,622
-4,776
| -5% | -USD 111 k |
2017 Q2
23 trimestres
|
|
4
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44.1 mil M
| USD 1.43 M | 2.78% |
18,701
-1,480
| -7% | -USD 112 k |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
5
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 1.05 M | 2.05% |
46,491
-3,477
| -7% | -USD 80.1 k |
2017 Q2
23 trimestres
|
|
6
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.2 mil M
| USD 916 k | 1.79% |
6,017
+163
| +3% | +USD 25.2 k |
2013 Q2
39 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 876 k | 1.71% |
2,140
+66
| +3% | +USD 26.3 k |
2013 Q3
38 trimestres
|
|
|
8
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 118 mil M
| USD 792 k | 1.54% |
32,490
-608,649
| -95% | -USD 15.2 M |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
|
9
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.64 B
| USD 600 k | 1.17% |
+2,832
| Nuevas | +USD 482 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 596 k | 1.16% |
4,351
+199
| +5% | +USD 28.8 k |
2020 Q2
11 trimestres
|
|
11
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.6 mil M
| USD 574 k | 1.12% |
27,400
-1,828
| -6% | -USD 39.3 k |
2016 Q3
26 trimestres
|
|
12
Eaton
ETN
USD 142 mil M
| USD 416 k | 0.81% |
2,427
| – | – |
2018 Q3
18 trimestres
|
|
|
13
ProShares UltraShort Dow 30
DXD
USD 47 M
| USD 410 k | 0.8% |
+9,564
| Nuevas | +USD 413 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
14
Marathon Petroleum
MPC
USD 128 mil M
| USD 404 k | 0.79% |
3,000
| – | – |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
|
15
Apple
AAPL
USD 5.07 B
| USD 402 k | 0.78% |
+2,438
| Nuevas | +USD 360 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
16
Enphase Energy
ENPH
USD 4176 M
| USD 390 k | 0.76% |
1,857
+370
| +25% | +USD 80.1 k |
2022 Q1
4 trimestres
|
|
17
Advanced Micro Devices
AMD
USD 844 mil M
| USD 338 k | 0.66% |
3,447
-504
| -13% | -USD 41 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
18
Universal Display
OLED
USD 3998 M
| USD 337 k | 0.66% |
2,172
-624
| -22% | -USD 83.9 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
19
Cirrus Logic
CRUS
USD 5629 M
| USD 329 k | 0.64% |
3,011
-942
| -24% | -USD 91.7 k |
2022 Q4
1 trimestre
|
|
20
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
USD 61.6 M
| USD 327 k | 0.64% |
4,214
+789
| +23% | +USD 58.8 k |
2021 Q4
5 trimestres
|
|
21
ON Semiconductor
ON
USD 28.1 mil M
| USD 303 k | 0.59% |
+3,682
| Nuevas | +USD 280 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
22
Kroger
KR
USD 39.4 mil M
| USD 296 k | 0.58% |
+6,003
| Nuevas | +USD 274 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
|
23
Extra Space Storage
EXR
USD 30.3 mil M
| USD 291 k | 0.57% |
+1,787
| Nuevas | +USD 281 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
24
Harmonic Inc
HLIT
USD 1096 M
| USD 288 k | 0.56% |
+19,757
| Nuevas | +USD 272 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
25
Southern Company
SO
USD 107 mil M
| USD 286 k | 0.56% |
+4,117
| Nuevas | +USD 277 k |
2023 Q1
0 trimestres
|
|
Fondos similares
TAAM
Revisión del portafolio de Appleton Group en T1 2023
Al cierre de T1 2023, Appleton Group mantenía 52 posiciones valuadas en USD 51.3 M, un 25% menos que los USD 68.2 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
Appleton Group registró retiros netos por USD 20.1 M en T1 2023, cerró 20 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue Schwab International Equity ETF, una posición estimada en USD 10.7 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 90% de los activos, por debajo del 92% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Appleton Group abrió una nueva posición en Meta Platforms (Facebook) por valor de USD 600 k.
- La mayor compra de Appleton Group en T1 2023 fue Meta Platforms (Facebook): 2,832 acciones por un valor de USD 600 k.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T1 2023, con un incremento estimado de USD 18.9 M.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T1 2023 fue en Schwab US Dividend Equity ETF, con un recorte estimado de USD 15.2 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en Schwab International Equity ETF en T1 2023, con una venta estimada de USD 10.7 M.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 86% de su cartera de USD 51.3 M en T1 2023.
- Appleton Group abrió 10 posiciones nuevas y cerró 20 en T1 2023.
- El valor de la cartera de Appleton Group cayó 25% frente al trimestre anterior, hasta USD 51.3 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T1 2023, presentado el 9 may 2023.