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AG
Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.81%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 94.4 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 18.3 M
(+24%)
Flujo de capital
+USD 14.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
15.65%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.47%
Posición
32
Nuevas
6
Aumentadas
17
Reducidas
6
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 9.44 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.71 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.42 M |
| 4 |
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
|
+USD 1.07 M |
| 5 |
Washington Trust Bancorp
WASH
|
+USD 813 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF
XES
|
+USD 851 k |
| 2 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 828 k |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 372 k |
| 4 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 290 k |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
|
+USD 276 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.34% |
| 2 | Finanzas | 1.2% |
| 3 | Industriales | 0.24% |
| 4 | Tecnología | 0.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
| USD 20 M | 21.22% |
1,953,528
+61,576
| +3% | +USD 613 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
| USD 12.7 M | 13.49% |
43,807
+6,003
| +16% | +USD 1.71 M |
2013 Q3
20 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.4 mil M
| USD 10 M | 10.56% |
533,364
+509,406
| +2,126% | +USD 9.44 M |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
4
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 9.23 M | 9.78% |
484,680
+12,248
| +3% | +USD 234 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
|
5
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 6.1 M | 6.46% |
48,134
+11,302
| +31% | +USD 1.42 M |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5206 M
| USD 5.94 M | 6.29% |
110,028
-5,157
| -4% | -USD 276 k |
2015 Q4
11 trimestres
|
|
7
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.2 mil M
| USD 5.71 M | 6.05% |
492,360
+25,896
| +6% | +USD 294 k |
2016 Q2
9 trimestres
|
|
|
8
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3575 M
| USD 5.1 M | 5.41% |
356,264
-20,003
| -5% | -USD 290 k |
2018 Q2
1 trimestre
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 4.73 M | 5.02% |
60,566
-2,199
| -4% | -USD 172 k |
2014 Q1
18 trimestres
|
|
10
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.5 mil M
| USD 2.07 M | 2.2% |
15,580
+3,569
| +30% | +USD 481 k |
2013 Q2
21 trimestres
|
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5709 M
| USD 2.04 M | 2.16% |
18,813
-3,461
| -16% | -USD 372 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
|
12
State Street SPDR S&P Homebuilders ETF
XHB
USD 1511 M
| USD 1.03 M | 1.09% |
+26,788
| Nuevas | +USD 1.07 M |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
13
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5234 M
| USD 966 k | 1.02% |
6,825
+62
| +0.9% | +USD 8.79 k |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
14
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.2 mil M
| USD 931 k | 0.99% |
9,712
+149
| +2% | +USD 14.4 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
15
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.2 mil M
| USD 858 k | 0.91% |
32,596
+420
| +1% | +USD 11.2 k |
2016 Q1
10 trimestres
|
|
16
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.3 mil M
| USD 812 k | 0.86% |
13,846
+180
| +1% | +USD 10.3 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.6 mil M
| USD 787 k | 0.83% |
8,272
+109
| +1% | +USD 9.8 k |
2016 Q4
7 trimestres
|
|
|
18
Washington Trust Bancorp
WASH
USD 698 M
| USD 766 k | 0.81% |
+13,844
| Nuevas | +USD 813 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
19
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
| USD 746 k | 0.79% |
29,702
+2,784
| +10% | +USD 70.3 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 535 M
| USD 720 k | 0.76% |
22,459
+1,170
| +5% | +USD 36.9 k |
2016 Q3
8 trimestres
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.2 mil M
| USD 680 k | 0.72% |
+24,642
| Nuevas | +USD 689 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
22
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
| USD 608 k | 0.64% |
31,533
+6,210
| +25% | +USD 118 k |
2017 Q2
5 trimestres
|
|
23
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.8 mil M
| USD 318 k | 0.34% |
2,768
-1,671
| -38% | -USD 193 k |
2014 Q3
16 trimestres
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 12.6 mil M
| USD 297 k | 0.31% |
+2,756
| Nuevas | +USD 296 k |
2018 Q3
0 trimestres
|
|
25
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3407 M
| USD 234 k | 0.25% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
FCMI
SAM
TAAM
AC
QI
NAM
MSKCC
BRC
Revisión del portafolio de Appleton Group en T3 2018
Al cierre de T3 2018, Appleton Group mantenía 32 posiciones por un valor de USD 94.4 M, un aumento de 24% frente a los USD 76.1 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 86% de la cartera.
Appleton Group destinó USD 14.8 M de nuevo capital neto durante T3 2018, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 17 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 26,788 acciones con un valor de USD 1.03 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, por un valor estimado de USD 372 k.
- La mayor compra de Appleton Group en T3 2018 fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 26,788 acciones por un valor de USD 1.03 M.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Value ETF durante T3 2018, con un incremento estimado de USD 9.44 M.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T3 2018 fue en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 372 k.
- Appleton Group cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P Oil & Gas Equipment & Services ETF en T3 2018, con una venta estimada de USD 851 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 86% de su cartera de USD 94.4 M en T3 2018.
- Appleton Group abrió 6 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2018.
- El valor de la cartera de Appleton Group aumentó 24% respecto al trimestre anterior, hasta USD 94.4 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T3 2018, presentado el 13 nov 2018.