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Appleton Group Posiciones de la cartera
AUM
USD 28.6 M
Rotación
60.87%
Rendimiento estimado a 1 año
32.21%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.65%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.21%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 86.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.48 M
(-3.9%)
Flujo de capital
-USD 4.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
86.63%
Posición
31
Nuevas
2
Aumentadas
7
Reducidas
17
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
|
+USD 8.03 M |
| 2 |
Alliant Energy
LNT
|
+USD 207 k |
| 3 |
Quad
QUAD
|
+USD 142 k |
| 4 |
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
|
+USD 92.1 k |
| 5 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+USD 4.02 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 2.95 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 1.56 M |
| 3 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 1.29 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 1.09 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.98% |
| 2 | Industriales | 0.44% |
| 3 | Finanzas | 0.33% |
| 4 | Servicios públicos | 0.25% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.6 mil M
| USD 18 M | 20.86% |
1,710,432
-279,560
| -14% | -USD 2.95 M |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.4 mil M
| USD 10.6 M | 12.3% |
895,812
-47,652
| -5% | -USD 562 k |
2016 Q2
13 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 10.5 M | 12.18% |
554,568
-30,078
| -5% | -USD 563 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 8.6 M | 9.99% |
540,200
-82,192
| -13% | -USD 1.29 M |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
|
5
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.7 mil M
| USD 8.33 M | 9.67% |
477,916
+454,540
| +1,944% | +USD 8.03 M |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
USD 5229 M
| USD 4.36 M | 5.06% |
83,118
-15,870
| -16% | -USD 841 k |
2015 Q4
15 trimestres
|
|
7
Invesco Preferred ETF
PGX
USD 3572 M
| USD 4.15 M | 4.82% |
276,524
-51,369
| -16% | -USD 765 k |
2018 Q2
5 trimestres
|
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 3.7 M | 4.29% |
12,450
-5,272
| -30% | -USD 1.56 M |
2013 Q3
24 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 43.9 mil M
| USD 3.3 M | 3.83% |
40,743
-13,517
| -25% | -USD 1.09 M |
2014 Q1
22 trimestres
|
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.3 mil M
| USD 3.13 M | 3.64% |
24,415
-11,372
| -32% | -USD 1.45 M |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
11
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5707 M
| USD 1.92 M | 2.23% |
17,694
| – | – |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
12
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.7 mil M
| USD 1.51 M | 1.75% |
55,988
+3,444
| +7% | +USD 92.1 k |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
13
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
| USD 977 k | 1.13% |
8,180
-3,657
| -31% | -USD 432 k |
2013 Q2
25 trimestres
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 748 k | 0.87% |
39,693
+141
| +0.4% | +USD 2.66 k |
2017 Q2
9 trimestres
|
|
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.7 mil M
| USD 684 k | 0.79% |
11,132
+35
| +0.3% | +USD 2.1 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
16
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
USD 24.5 mil M
| USD 684 k | 0.79% |
21,132
+46
| +0.2% | +USD 1.42 k |
2016 Q1
14 trimestres
|
|
|
17
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 46.7 mil M
| USD 610 k | 0.71% |
6,765
+44
| +0.7% | +USD 4.02 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
18
State Street SPDR S&P Insurance ETF
KIE
USD 543 M
| USD 590 k | 0.69% |
16,741
-155
| -0.9% | -USD 5.34 k |
2016 Q3
12 trimestres
|
|
19
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22.5 mil M
| USD 581 k | 0.67% |
9,634
+28
| +0.3% | +USD 1.69 k |
2016 Q4
11 trimestres
|
|
20
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 122 mil M
| USD 526 k | 0.61% |
13,064
-122
| -0.9% | -USD 4.88 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
21
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.8 mil M
| USD 486 k | 0.56% |
17,365
-161
| -0.9% | -USD 4.44 k |
2018 Q3
4 trimestres
|
|
22
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4111 M
| USD 450 k | 0.52% |
4,812
-45
| -0.9% | -USD 4.1 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
23
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8104 M
| USD 417 k | 0.48% |
14,340
-130
| -0.9% | -USD 3.75 k |
2019 Q1
2 trimestres
|
|
24
Nicolet Bankshares
NIC
USD 3450 M
| USD 285 k | 0.33% |
4,285
| – | – |
2018 Q1
6 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 28.9 mil M
| USD 228 k | 0.26% |
1,790
-57
| -3% | -USD 7.18 k |
2014 Q3
20 trimestres
|
|
Fondos similares
TAAM
Revisión del portafolio de Appleton Group en T3 2019
Al cierre de T3 2019, Appleton Group mantenía 31 posiciones valuadas en USD 86.1 M, un 3.9% menos que los USD 89.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.
Appleton Group registró retiros netos por USD 4.09 M en T3 2019, cerró 2 posiciones y redujo 17 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Industrial Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 611 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, Appleton Group abrió una nueva posición en Alliant Energy por valor de USD 218 k.
- La mayor compra de Appleton Group en T3 2019 fue Alliant Energy: 4,037 acciones por un valor de USD 218 k.
- Appleton Group fue quien más aumentó su posición en Schwab U.S Small- Cap ETF durante T3 2019, con un incremento estimado de USD 8.03 M.
- La mayor reducción de Appleton Group durante T3 2019 fue en Schwab US Large-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 2.95 M.
- Appleton Group cerró por completo su posición en State Street Industrial Select Sector SPDR ETF en T3 2019, con una venta estimada de USD 611 k.
- Las diez principales posiciones de Appleton Group representan 87% de su cartera de USD 86.1 M en T3 2019.
- Appleton Group abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2019.
- El valor de la cartera de Appleton Group cayó 3.9% frente al trimestre anterior, hasta USD 86.1 M.
Según el Informe 13F de Appleton Group correspondiente a T3 2019, presentado el 16 oct 2019.